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Basisdaten

WKN: 964812
ISIN: LI0008232220
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,82%
1 Jahr: -4,06%
3 Jahre: 4,36%
5 Jahre: 14,14%

lfd. Jahr: -4,26%
1 Jahr: -3,97%
3 Jahre: 1,31%
5 Jahre: 14,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 12. 2018)

1.637,80 €

-0,26 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.060,70€
20151.088,84€
20161.092,62€
20171.168,69€
20181.124,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,20%
3 M-1,72%
6 M-4,04%
lfd. Jahr-4,82%
1 Jahr-4,06%
3 Jahre4,36%
5 Jahre14,14%
10 Jahre65,18%
Entwicklung p.a.
2,62%
Wertentwicklung seit Auflage
63,78%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt an, durch regelmäßige Überprüfung der Ertrags-Risiko-Relationen der Vermögensklassen und Anlageinstrumente, die Wahrscheinlichkeit von Portfolio-Verlusten (Anlagehorizont: mindestens 4 Jahre) möglichst zu vermeiden. Er investiert in Aktien und verzinslichen Schuldverschreibungen bzw. gleichwertigen Wertpapieren aus Ländern, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potential aufweisen. Fokussiert wird auf festverzinsliche Wertpapiere sowie Beteiligungspapiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.25% UK 271,40%
4.75% Italy 281,20%
Estee Lauder1,10%
Merck & Co1,10%
MS & CO.1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,87%4,22%4,97%6,74%
Sharpe Ratio-0,640,370,540,69
Tracking Error2,63%2,16%2,16%3,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,810,831,02
Treynor Ratio-3,631,953,244,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2018)

4.25% UK 271,40%
4.75% Italy 281,20%
Estee Lauder1,10%
Merck & Co1,10%
MS & CO.1,10%
Tiffany & Co.1,10%
3M Co.1,00%
Capital One Financial1,00%
KeyCorp1,00%
Mondelez International Inc.1,00%

Länderverteilung (08. 12. 2018)

Welt94,80%
Kasse5,20%

Branchenverteilung (08. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 12. 2018)

Aktien44,00%
Renten42,10%
Geldmarkt/Kasse5,20%
gemischt4,40%
REITs4,30%

Währungsverteilung (08. 12. 2018)

Euro71,90%
US-Dollar12,40%
Divers8,90%
Kasse5,20%
Südafrikanischer Rand1,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1741KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3911KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Hanna Edstroem
Fondsgesellschaft:LGT Capital Partners (FL) AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
334,69 Mio. EUR