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Basisdaten

WKN: 964808
ISIN: LI0008232030
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,46%
1 Jahr: -0,15%
3 Jahre: 2,03%
5 Jahre: -2,47%

lfd. Jahr: -0,68%
1 Jahr: 0,27%
3 Jahre: 6,55%
5 Jahre: 3,92%

Aktueller Preis (23. 07. 2024)

1.670,36 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017994,06€
2018955,57€
2019991,01€
2020976,39€
2021974,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,28%
3 M-1,01%
6 M-0,87%
lfd. Jahr-0,46%
1 Jahr-0,15%
3 Jahre2,03%
5 Jahre-2,47%
10 Jahre9,94%
Entwicklung p.a.
2,37%
Wertentwicklung seit Auflage
67,04%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt an, durch regelmäßige Überprüfung der Ertrags-Risiko-Relationen einzelner Marktsegmente und Anlagen die Wahrscheinlichkeit von Portfolio-Verlusten nach Ablauf einer empfohlenen Mindesthaltedauer von zwei Jahren gering zu halten. Der Fonds investiert direkt oder indirekt in Aktien, verzinsliche Schuldverschreibungen oder gleichwertige Wertpapiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.375 USA 254,10%
FLR Casino WFM3,60%
Dual R V Microf3,30%
4.3 Visa 453,10%
0.25 IBRD 292,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,63%3,71%3,09%3,24%
Sharpe Ratio0,280,36-0,010,30
Tracking Error3,83%3,16%2,64%2,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,430,650,640,76
Treynor Ratio-1,682,04-0,051,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2024)

2.375 USA 254,10%
FLR Casino WFM3,60%
Dual R V Microf3,30%
4.3 Visa 453,10%
0.25 IBRD 292,90%
0.875 Cofin 302,90%
FLR DANONE WFM2,70%
JPM Ct/Ref Port 212,70%
3 Apple 272,60%
1.25 UK 272,50%

Länderverteilung (23. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 07. 2024)

Renten82,40%
Emerging Markets Anleihen12,80%
Geldmarkt/Kasse4,80%

Währungsverteilung (23. 07. 2024)

Euro93,50%
Divers3,90%
US-Dollar1,30%
Brasilianischer Real0,50%
Indonesische Rupiah0,40%
Malaysischer Ringgit0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2013KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 64KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4790KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 981KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Daniel Borer
Fondsgesellschaft:LGT Capital Partners (FL) AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
94,43 Mio. EUR

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