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Basisdaten

WKN: 964804
ISIN: LI0015327757
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,04%
1 Jahr: -0,07%
3 Jahre: 3,44%
5 Jahre: 5,53%

lfd. Jahr: 3,40%
1 Jahr: -0,82%
3 Jahre: 1,63%
5 Jahre: -0,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

1.546,03 $

-0,01 $ / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.007,17€
20181.020,23€
20191.041,74€
20201.056,11€
20211.055,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,53%
3 M1,30%
6 M1,06%
lfd. Jahr3,21%
1 Jahr-1,41%
3 Jahre0,86%
5 Jahre-0,55%
10 Jahre29,61%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
38,08%

Der Fonds investiert sein Vermögen in auf US-Dollar (USD) oder eine andere frei konvertierbare Währung (max. 20% des Fondsvermögens) lautende Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie in Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz (max. 1/3 des Fondsvermögens). Die durchschnittliche Restlaufzeit beträgt höchstens 12 Monate.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.75 IBRD 212,90%
1.875 ADB 222,70%
1.875 EBRD 212,50%
2.5 KFW 222,30%
FLR Verizon 222,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,86%6,35%6,37%7,86%
Sharpe Ratio-0,590,160,020,36
Tracking Error0,29%0,40%0,34%0,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,011,001,00
Treynor Ratio-5,131,000,162,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

2.75 IBRD 212,90%
1.875 ADB 222,70%
1.875 EBRD 212,50%
2.5 KFW 222,30%
FLR Verizon 222,30%
1.875 Rabo 212,20%
2.125 IADB 222,20%
2.9 Citigroup 212,20%
2.625 EIB 222,10%
USA TB 222,10%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Geldmarktfonds100,00%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1623KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1295KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3650KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,28%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Frau Daniela Fischli
Fondsgesellschaft:LGT Capital Partners (FL) AG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.01.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
242,28 Mio. USD

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