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Basisdaten

WKN: 964801
ISIN: LI0015327906
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,16%
1 Jahr: 3,46%
3 Jahre: 26,77%
5 Jahre: 20,84%

lfd. Jahr: 9,58%
1 Jahr: 4,33%
3 Jahre: 33,09%
5 Jahre: 22,84%

Aktueller Preis (03. 06. 2023)

1.483,43 €

1,00 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019977,73€
2020954,87€
20211.259,18€
20221.170,98€
20231.211,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,44%
3 M0,60%
6 M3,67%
lfd. Jahr8,16%
1 Jahr3,46%
3 Jahre26,77%
5 Jahre20,84%
10 Jahre73,81%
Entwicklung p.a.
1,76%
Wertentwicklung seit Auflage
48,34%

Ziel des Fonds ist, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, angemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und gleichwertige Wertpapiere von europäischen Unternehmen. Im Zentrum liegen Investitionen in zukunftsorientierte Themen, Branchen und Aktivitäten und es werden sowohl die wirtschaftlich-finanziellen Analysen als auch die sozialen, ökologischen und Corporate Governance Komponenten berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE5,70%
LOREAL SA5,40%
ROCHE HOLDING AG5,00%
CAPGEMINI SE4,70%
Kering SA4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,91%15,23%16,30%14,03%
Sharpe Ratio0,110,670,300,46
Tracking Error5,06%4,61%4,01%3,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,940,970,98
Treynor Ratio2,2410,895,076,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 06. 2023)

SAP SE5,70%
LOREAL SA5,40%
ROCHE HOLDING AG5,00%
CAPGEMINI SE4,70%
Kering SA4,70%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC4,40%
Unilever PLC4,40%
Iberdrola SA4,30%
Smith & Nephew Plc4,30%
NESTE OYJ3,90%

Länderverteilung (03. 06. 2023)

Großbritannien23,40%
Deutschland15,30%
Frankreich14,90%
Spanien12,80%
Schweiz6,90%
Europa6,00%
Schweden5,90%
Finnland5,80%
Niederlande4,20%
Italien2,90%

Branchenverteilung (03. 06. 2023)

Konsumgüter nicht-zyklisch16,90%
Finanzen15,60%
Informationstechnologie12,40%
Gesundheit / Healthcare11,10%
Industrie / Investitionsgüter10,80%
Versorger9,10%
Grundstoffe8,30%
Konsumgüter zyklisch7,40%
Energie3,90%
Divers3,00%

Assetverteilung (03. 06. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (03. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3493KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1746KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1051KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Daniel Kerbach
Herr Ralph Piersig
Fondsgesellschaft:LGT Capital Partners (FL) AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
63,35 Mio. EUR

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