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Basisdaten

WKN: 935926
ISIN: IE0008470928
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,60%
1 Jahr: 6,77%
3 Jahre: 72,31%
5 Jahre: 51,30%

lfd. Jahr: 4,32%
1 Jahr: -2,75%
3 Jahre: 46,59%
5 Jahre: 24,16%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

39,11 €

-0,08 € / -0,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.083,16€
2020869,29€
20211.217,53€
20221.402,85€
20231.497,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,10%
3 M4,85%
6 M15,78%
lfd. Jahr5,60%
1 Jahr6,77%
3 Jahre72,31%
5 Jahre51,30%
10 Jahre92,91%
Entwicklung p.a.
1,62%
Wertentwicklung seit Auflage
44,65%

Das Anlageziel des Fonds besteht in der möglichst genauen Nachbildung des STOXX Europe 50 Index. In diesem Index sind 50 europäische Unternehmen vertreten, die zu den Branchenführern ihres jeweiligen kontinentaleuropäischen Marktes gehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA6,37%
ASML HOLDING NV5,04%
LVMH4,33%
NOVO NORDISK CLASS B4,31%
ROCHE HOLDING PAR AG4,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,58%16,31%14,91%13,37%
Sharpe Ratio0,550,690,560,55
Tracking Error3,47%4,94%4,39%3,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,880,910,94
Treynor Ratio9,9712,789,147,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

Nestle SA6,37%
ASML HOLDING NV5,04%
LVMH4,33%
NOVO NORDISK CLASS B4,31%
ROCHE HOLDING PAR AG4,17%
SHELL PLC3,95%
Astrazeneca Plc3,86%
Novartis AG3,83%
TotalEnergies3,10%
Linde PLC3,09%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

Großbritannien25,96%
Frankreich23,26%
Schweiz19,63%
Deutschland11,87%
Niederlande7,15%
Dänemark4,31%
USA3,09%
Spanien2,41%
Österreich1,02%
Italien0,87%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Gesundheit / Healthcare21,88%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,22%
Finanzen11,14%
Konsumgüter zyklisch10,37%
Industrie / Investitionsgüter9,52%
Energie9,14%
Grundstoffe8,62%
Informationstechnologie8,16%
Versorger3,05%
Telekommunikationsdienstleister1,47%

Assetverteilung (26. 03. 2023)

Aktien99,57%
Geldmarkt/Kasse0,43%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10242KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13015KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.04.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
555,06 Mio. EUR

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