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Basisdaten

WKN: 935926
ISIN: IE0008470928
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,48%
1 Jahr: -4,16%
3 Jahre: 6,90%
5 Jahre: 15,55%

lfd. Jahr: -9,25%
1 Jahr: -2,28%
3 Jahre: 2,31%
5 Jahre: 11,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

30,28 €

1,69 € / 5,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.002,46€
20171.081,25€
20181.110,96€
20191.201,26€
20201.140,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,24%
3 M-2,86%
6 M0,44%
lfd. Jahr-10,48%
1 Jahr-4,16%
3 Jahre6,90%
5 Jahre15,55%
10 Jahre64,06%
Entwicklung p.a.
0,28%
Wertentwicklung seit Auflage
5,89%

Das Anlageziel des Fonds besteht in der möglichst genauen Nachbildung des STOXX Europe 50 Index. In diesem Index sind 50 europäische Unternehmen vertreten, die zu den Branchenführern ihres jeweiligen kontinentaleuropäischen Marktes gehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA8,48%
ROCHE HOLDING PAR AG5,86%
Novartis AG4,91%
SAP4,15%
ASML HOLDING NV3,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,65%13,34%12,79%12,37%
Sharpe Ratio-0,170,190,210,43
Tracking Error6,73%4,85%4,30%3,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,860,890,92
Treynor Ratio-3,652,902,945,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Nestle SA8,48%
ROCHE HOLDING PAR AG5,86%
Novartis AG4,91%
SAP4,15%
ASML HOLDING NV3,62%
Astrazeneca Plc3,52%
Linde PLC3,24%
SANOFI SA2,86%
LVMH2,76%
NOVO NORDISK CLASS B2,67%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Großbritannien25,89%
Schweiz22,66%
Frankreich19,49%
Deutschland13,52%
Niederlande5,56%
USA3,24%
Spanien2,68%
Dänemark2,67%
Italien2,49%
Belgien1,11%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare23,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,84%
Finanzen11,90%
Grundstoffe8,99%
Industrie / Investitionsgüter8,98%
Informationstechnologie7,77%
Energie5,55%
Konsumgüter zyklisch4,68%
Versorger4,53%
Telekommunikationsdienstleister2,27%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien99,31%
Geldmarkt/Kasse0,69%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1777KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5433KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4714KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.04.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
535,30 Mio. EUR

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