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Basisdaten

WKN: 935926
ISIN: IE0008470928
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,92%
1 Jahr: 11,24%
3 Jahre: 40,27%
5 Jahre: 58,23%

lfd. Jahr: 5,93%
1 Jahr: 10,90%
3 Jahre: 18,36%
5 Jahre: 37,94%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

45,23 €

1,17 € / 2,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020913,57€
20211.128,07€
20221.261,24€
20231.394,58€
20241.551,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,73%
3 M9,78%
6 M17,02%
lfd. Jahr8,92%
1 Jahr11,24%
3 Jahre40,27%
5 Jahre58,23%
10 Jahre102,55%
Entwicklung p.a.
2,27%
Wertentwicklung seit Auflage
71,68%

Ziel ist eine Rendite, welche die Rendite des STOXX Europe 50 Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 50 europäischen Unternehmen mit dem Ziel, die Marktführer in Europa widerzuspiegeln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK CLASS B7,11%
ASML HOLDING NV6,61%
Nestle SA4,87%
LVMH3,98%
SHELL PLC3,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,92%12,12%14,31%13,31%
Sharpe Ratio1,320,990,690,56
Tracking Error2,88%3,37%4,16%3,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,910,910,94
Treynor Ratio12,8713,1510,877,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

NOVO NORDISK CLASS B7,11%
ASML HOLDING NV6,61%
Nestle SA4,87%
LVMH3,98%
SHELL PLC3,71%
SAP3,63%
Astrazeneca Plc3,59%
Novartis AG3,41%
ROCHE HOLDING PAR AG3,07%
TotalEnergies2,81%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Frankreich24,70%
Großbritannien23,10%
Schweiz17,11%
Deutschland13,37%
Niederlande8,35%
Dänemark7,11%
Spanien2,58%
Italien2,00%
Belgien0,94%
Kasse0,74%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Gesundheit / Healthcare21,90%
Finanzen14,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,13%
Industrie / Investitionsgüter12,73%
Informationstechnologie10,24%
Konsumgüter zyklisch8,83%
Energie8,42%
Grundstoffe4,86%
Versorger2,99%
Telekommunikationsdienstleister1,45%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien99,26%
Geldmarkt/Kasse0,74%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10982KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9482KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6162KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.
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k.A.
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.04.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
586,93 Mio. EUR

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