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Basisdaten

WKN: 935870
ISIN: LU0108066076
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,44%
1 Jahr: 5,10%
3 Jahre: -5,05%
5 Jahre: 1,66%

lfd. Jahr: 3,07%
1 Jahr: 4,84%
3 Jahre: -7,78%
5 Jahre: 1,00%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

169,46 €

-0,48 € / -0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020952,02€
20211.074,68€
2022959,85€
2023970,87€
20241.020,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M1,94%
6 M4,64%
lfd. Jahr3,44%
1 Jahr5,10%
3 Jahre-5,05%
5 Jahre1,66%
10 Jahre7,51%
Entwicklung p.a.
2,21%
Wertentwicklung seit Auflage
69,46%

Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Evonik(RAG) 0% 20262,91%
Rheinmetall 2.25% 20302,20%
Deutsche Telekom(JPM) 0% 20252,09%
Schneider Electric 0% 20262,07%
LEG Immobilien 0.4% 20282,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,96%7,25%8,93%7,36%
Sharpe Ratio0,61-0,340,010,11
Tracking Error1,21%2,12%2,80%2,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,891,071,04
Treynor Ratio3,39-2,790,070,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Evonik(RAG) 0% 20262,91%
Rheinmetall 2.25% 20302,20%
Deutsche Telekom(JPM) 0% 20252,09%
Schneider Electric 0% 20262,07%
LEG Immobilien 0.4% 20282,06%
Zalando 0.625% 20272,00%
Cembra Money Bank 0% 20261,99%
Ubisoft Entertainment 2.875% 20311,99%
Italgas(SNAM) 3.25% 20281,94%
PRYSMIAN 0% 20261,93%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Renten95,20%
Geldmarkt/Kasse4,80%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1229KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1941KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 623KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
Fondsmanager: Herr Ulrich Sperl
Herr Alain Eckmann
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
292,62 Mio. EUR

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