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Basisdaten
WKN: 935667
ISIN: LU0070964530
Aktienfonds All Cap, Indien
Aktueller Preis (14. 01. 2026)
900,99 $
-0,19 $ / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
Keine ausreichender Datenbestand
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | k.A. |
| 3 M | k.A. |
| 6 M | k.A. |
| lfd. Jahr | k.A. |
| 1 Jahr | k.A. |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Indien ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ICICI Bank Ltd | 7,25% |
| HDFC Bank Ltd | 7,07% |
| ETERNAL LTD | 4,89% |
| Axis Bank Ltd | 4,63% |
| ASIAN PAINTS LTD | 4,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Kein ausreichender Datenbestand
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. |
| Tracking Error | k.A. | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 01. 2026)
| ICICI Bank Ltd | 7,25% |
| HDFC Bank Ltd | 7,07% |
| ETERNAL LTD | 4,89% |
| Axis Bank Ltd | 4,63% |
| ASIAN PAINTS LTD | 4,40% |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 4,17% |
| Bajaj Finance Ltd | 4,16% |
| Max Financial Services Ltd | 4,02% |
| Hyundai Motor India Ltd | 3,35% |
| ASHOK LEYLAND LTD | 3,31% |
Länderverteilung (14. 01. 2026)
| Indien | 98,76% |
| Kasse | 1,24% |
Branchenverteilung (14. 01. 2026)
| Finanzen | 33,42% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,79% |
| Informationstechnologie | 11,52% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,45% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,26% |
| Grundstoffe | 6,26% |
| Divers | 3,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,30% |
| Energie | 3,29% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,67% |
Assetverteilung (14. 01. 2026)
| Aktien | 98,76% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,24% |
Währungsverteilung (14. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6196KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 447KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12230KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7562KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,40% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Indien |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien |
| Fondsmanager: | Herr Prashant Kothari |
| Fondsgesellschaft: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 26.06.1996 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.012,34 Mio. EUR |