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Basisdaten

WKN: 935667
ISIN: LU0070964530
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,16%
1 Jahr: 30,67%
3 Jahre: 26,94%
5 Jahre: 65,91%

lfd. Jahr: 9,97%
1 Jahr: 29,80%
3 Jahre: 49,96%
5 Jahre: 78,18%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

846,05 $

0,29 $ / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020796,19€
20211.320,37€
20221.268,63€
20231.282,65€
20241.676,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,18%
3 M3,36%
6 M16,87%
lfd. Jahr9,19%
1 Jahr30,49%
3 Jahre42,14%
5 Jahre70,93%
10 Jahre200,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
897,48%

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Indien ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ICICI Bank Ltd8,57%
HDFC Bank Limited7,57%
Infosys Ltd6,39%
Sbi Life Insurance Co Ltd5,25%
Makemytrip Ltd4,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,10%13,02%19,40%18,55%
Sharpe Ratio3,570,960,510,68
Tracking Error2,53%3,61%4,80%4,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,910,970,96
Treynor Ratio31,1713,7910,2313,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

ICICI Bank Ltd8,57%
HDFC Bank Limited7,57%
Infosys Ltd6,39%
Sbi Life Insurance Co Ltd5,25%
Makemytrip Ltd4,67%
HCL TECHNOLOGIES LTD4,65%
ZOMATO LTD4,25%
KEI Industries Ltd3,78%
TATA MOTORS LTD3,70%
Axis Bank Ltd3,56%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

Indien100,00%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Finanzen31,54%
Konsumgüter zyklisch15,99%
Informationstechnologie13,47%
Gesundheit / Healthcare11,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,32%
Grundstoffe5,83%
Industrie / Investitionsgüter4,21%
Immobilien3,32%
Kasse3,22%
Divers1,90%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Aktien96,78%
Geldmarkt/Kasse3,22%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Prashant Kothari
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.06.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
513,00 Mio. EUR

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