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Basisdaten

WKN: 935667
ISIN: LU0070964530
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,55%
1 Jahr: 0,78%
3 Jahre: 24,51%
5 Jahre: 87,73%

lfd. Jahr: -4,45%
1 Jahr: -0,38%
3 Jahre: 18,76%
5 Jahre: 100,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 06. 2018)

532,88 $

-1,21 $ / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.296,88€
20151.494,72€
20161.444,28€
20171.890,26€
20181.937,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,17%
3 M5,62%
6 M-2,32%
lfd. Jahr-2,84%
1 Jahr-2,14%
3 Jahre21,97%
5 Jahre118,20%
10 Jahre106,07%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
490,67%

Das Fondsmanagement investiert in ein diversifiziertes, sektororientiertes Portfolio mit spezifisch ausgewählten indischen Aktien, um eine langfristige Wertsteigerung des Anlagekapitals zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Housing Development Finance Corp6,00%
ITC LTD4,80%
Power Grid Corp. of India4,50%
Infosys Ltd4,40%
HDFC Bank Ltd4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,16%14,97%18,56%24,35%
Sharpe Ratio0,240,390,820,26
Tracking Error5,10%4,70%4,24%4,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,930,961,02
Treynor Ratio3,396,2015,866,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2018)

Housing Development Finance Corp6,00%
ITC LTD4,80%
Power Grid Corp. of India4,50%
Infosys Ltd4,40%
HDFC Bank Ltd4,20%
Adani Ports and Special Economic Zone3,70%
Sbi Life Insurance Co Ltd3,60%
Bharat Financial Inclusion L3,40%
Mahindra & Mahindra Ltd.3,30%
Infosys Ltd. SP3,10%

Länderverteilung (19. 06. 2018)

Indien100,00%

Branchenverteilung (19. 06. 2018)

Industrie / Investitionsgüter9,80%
Gesundheit / Healthcare7,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,80%
Kasse5,50%
Finanzen27,40%
Energie2,80%
Konsumgüter zyklisch13,60%
Informationstechnologie12,60%
Versorger10,90%
Grundstoffe1,70%

Assetverteilung (19. 06. 2018)

Aktien94,50%
Geldmarkt/Kasse5,50%

Währungsverteilung (19. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1649KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 280KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4258KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3292KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Prashant Kothari
Herr Venkatesh Sanjeevi
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.06.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
285,00 Mio. EUR