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Basisdaten

WKN: 935667
ISIN: LU0070964530
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,32%
1 Jahr: 60,96%
3 Jahre: 20,59%
5 Jahre: 67,80%

lfd. Jahr: 8,06%
1 Jahr: 44,33%
3 Jahre: 16,84%
5 Jahre: 49,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 05. 2021)

658,82 $

-0,05 $ / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.285,67€
20181.407,44€
20191.320,99€
20201.053,69€
20211.699,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,08%
3 M-2,81%
6 M13,98%
lfd. Jahr4,62%
1 Jahr44,22%
3 Jahre18,76%
5 Jahre57,70%
10 Jahre104,70%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
595,08%

Das Fondsmanagement investiert in ein diversifiziertes, sektororientiertes Portfolio mit spezifisch ausgewählten indischen Aktien, um eine langfristige Wertsteigerung des Anlagekapitals zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HCL TECHNOLOGIES LTD9,35%
Infosys Ltd9,02%
HDFC Bank Limited8,66%
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD6,26%
ICICI Bank Ltd4,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,38%24,06%19,97%21,23%
Sharpe Ratio1,990,200,470,34
Tracking Error6,60%5,24%5,18%4,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,990,971,01
Treynor Ratio30,524,919,737,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 05. 2021)

HCL TECHNOLOGIES LTD9,35%
Infosys Ltd9,02%
HDFC Bank Limited8,66%
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD6,26%
ICICI Bank Ltd4,62%
Maruti Suzuki India Ltd3,81%
Au Small Finance Bank Ltd3,62%
Alkem Laboratories Ltd3,45%
Interglobe Aviation Ltd3,44%
Sbi Life Insurance Co Ltd3,34%

Länderverteilung (12. 05. 2021)

Indien100,00%

Branchenverteilung (12. 05. 2021)

Finanzen35,44%
Informationstechnologie20,65%
Gesundheit / Healthcare13,06%
Konsumgüter zyklisch9,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,71%
Industrie / Investitionsgüter6,11%
Grundstoffe2,53%
Immobilien2,13%
Kasse1,95%
Divers0,01%

Assetverteilung (12. 05. 2021)

Aktien98,05%
Geldmarkt/Kasse1,95%

Währungsverteilung (12. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3233KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6992KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6821KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Prashant Kothari
Herr Venkatesh Sanjeevi
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.06.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
359,00 Mio. EUR

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