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Basisdaten
WKN: 935667
ISIN: LU0070964530
Aktienfonds All Cap, Indien
Aktueller Preis (09. 06. 2026)
780,21 $
1,19 $ / 0,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 932,88€ |
| 2023 | 952,03€ |
| 2024 | 1.222,04€ |
| 2025 | 1.342,11€ |
| 2026 | 1.119,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,38% |
| 3 M | -4,81% |
| 6 M | -12,45% |
| lfd. Jahr | -12,83% |
| 1 Jahr | -17,77% |
| 3 Jahre | 8,92% |
| 5 Jahre | 17,31% |
| 10 Jahre | 87,71% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 761,91% |
Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Indien ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ICICI Bank Ltd | 8,22% |
| Reliance Industries Ltd | 4,34% |
| ASIAN PAINTS LTD | 4,16% |
| Max Financial Services Ltd | 4,02% |
| KEI Industries Ltd | 3,93% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,96% | 13,07% |
| Sharpe Ratio | -1,25 | 0,01 |
| Tracking Error | 6,68% | 4,64% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,80 | 0,84 |
| Treynor Ratio | -23,27 | 0,18 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 06. 2026)
| ICICI Bank Ltd | 8,22% |
| Reliance Industries Ltd | 4,34% |
| ASIAN PAINTS LTD | 4,16% |
| Max Financial Services Ltd | 4,02% |
| KEI Industries Ltd | 3,93% |
| HDFC Bank Ltd | 3,87% |
| 360 ONE WAM LTD | 3,73% |
| Bajaj Finance Ltd | 3,71% |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 3,52% |
| ASHOK LEYLAND LTD | 3,44% |
Länderverteilung (09. 06. 2026)
| Indien | 98,17% |
| Kasse | 1,83% |
Branchenverteilung (09. 06. 2026)
| Finanzen | 33,26% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,01% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,90% |
| Grundstoffe | 8,29% |
| Informationstechnologie | 7,69% |
| Divers | 4,95% |
| Energie | 4,34% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,39% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,34% |
Assetverteilung (09. 06. 2026)
| Aktien | 98,17% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,83% |
Währungsverteilung (09. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7493KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 119KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12230KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9526KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,40% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Indien |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien |
| Fondsmanager: | Herr Prashant Kothari |
| Fondsgesellschaft: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 26.06.1996 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 939,00 Mio. EUR |