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Basisdaten

WKN: 935591
ISIN: IE0002122038
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,29%
1 Jahr: 14,02%
3 Jahre: 5,59%
5 Jahre: 42,62%

lfd. Jahr: 5,61%
1 Jahr: 3,21%
3 Jahre: -0,28%
5 Jahre: 30,44%

Aktueller Preis (24. 02. 2024)

45,31 €

1,43 € / 3,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.136,51€
20211.362,22€
20221.255,87€
20231.261,59€
20241.438,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,67%
3 M17,14%
6 M10,89%
lfd. Jahr7,29%
1 Jahr14,02%
3 Jahre5,59%
5 Jahre42,62%
10 Jahre88,71%
Entwicklung p.a.
6,52%
Wertentwicklung seit Auflage
353,10%

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um mindestens 2% p.a. über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert in Anteile (Aktien) von Unternehmen jeglicher Größe und in beliebigen Ländern, die im Bereich Biowissenschaften tätig sind. Der Fondsmanager sucht nach innovativen Gesundheitsunternehmen aus Bereichen wie Biotechnologie, Pharmazeutik, Gesundheitsdienstleistungen und Medizintechnik, die sich mit bedeutenden, nicht erfüllten medizinischen Anforderungen befassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UnitedHealth Group Inc6,50%
Eli Lilly & Co5,71%
Novo Nordisk A/S4,56%
Astrazeneca Plc3,83%
Merck & Co Inc3,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,57%15,09%16,28%16,36%
Sharpe Ratio0,140,000,400,42
Tracking Error6,71%8,18%8,37%8,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,061,081,03
Treynor Ratio1,630,066,096,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 02. 2024)

UnitedHealth Group Inc6,50%
Eli Lilly & Co5,71%
Novo Nordisk A/S4,56%
Astrazeneca Plc3,83%
Merck & Co Inc3,48%
AbbVie Inc2,75%
SANOFI SA2,67%
Abbott Laboratories2,50%
Vertex Pharmaceuticals Inc2,46%
Novartis AG (ADR)2,34%

Länderverteilung (24. 02. 2024)

USA78,32%
Dänemark5,99%
Großbritannien3,83%
Schweiz3,82%
Frankreich2,67%
Japan1,65%
Niederlande1,56%
China1,46%
Irland0,42%
Welt0,24%

Branchenverteilung (24. 02. 2024)

Biotechnologie32,59%
Pharmazeutik30,35%
Gesundheit / Healthcare20,02%
Medizintechnik / -ausrüstung14,55%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen2,03%
Divers0,34%
Software / -dienstleistungen0,12%

Assetverteilung (24. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6697KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6672KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7165KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,38%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Andy Acker
Herr Daniel Lyons
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.515,73 Mio. EUR

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