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Basisdaten

WKN: 934157
ISIN: LU0107768052
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,56%
1 Jahr: -10,41%
3 Jahre: 16,55%
5 Jahre: 10,19%

lfd. Jahr: 1,30%
1 Jahr: -6,14%
3 Jahre: 5,51%
5 Jahre: -0,13%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

19,87 €

0,40 € / 1,99%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019971,54€
2020945,51€
20211.064,91€
20221.230,01€
20231.101,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,83%
3 M-0,87%
6 M-1,34%
lfd. Jahr-0,56%
1 Jahr-10,41%
3 Jahre16,55%
5 Jahre10,19%
10 Jahre10,08%
Entwicklung p.a.
3,03%
Wertentwicklung seit Auflage
98,69%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs in Höhe von 5% über der Inflation der Eurozone pro Jahr über rollierende Drei bis Fünfjahreszeiträume durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen aus aller Welt. Der Fonds investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und börsengehandelte Fonds weltweit in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und andere alternative Vermögenswerte in jeglicher Währung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

France Treasury Bill BTF10,40%
Schroder International Selection Fund-CommodityBSD7KNMP78,40%
France Treasury Bill BTF 19-Apr-20237,50%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01-Jan-20315,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,82%7,69%6,71%6,81%
Sharpe Ratio-0,670,490,300,15
Tracking Error7,73%7,17%6,40%6,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,580,560,54
Treynor Ratio-8,966,563,561,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

France Treasury Bill BTF10,40%
Schroder International Selection Fund-CommodityBSD7KNMP78,40%
France Treasury Bill BTF 19-Apr-20237,50%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01-Jan-20315,00%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 03. 2023)

Renten39,20%
Geldmarkt/Kasse28,20%
Investmentfonds21,10%
gemischt6,00%
Aktien5,50%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

Euro75,00%
Mexikanischer Peso5,70%
Ungarische Forint3,40%
Südafrikanischer Rand3,30%
Indonesische Rupiah2,30%
Brasilianischer Real1,70%
Thailändischer Baht1,70%
Tschechische Krone1,70%
Polnischer Zloty1,60%
Kolumbianischer Peso1,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Abdallah Guezour
Herr Malcolm Melville
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
124,91 Mio. EUR

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