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Basisdaten

WKN: 934157
ISIN: LU0107768052
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,53%
1 Jahr: 7,26%
3 Jahre: 15,15%
5 Jahre: 25,60%

lfd. Jahr: 1,03%
1 Jahr: 5,74%
3 Jahre: -1,33%
5 Jahre: 4,59%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

22,14 €

0,67 € / 3,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020980,37€
20211.089,97€
20221.258,34€
20231.170,19€
20241.255,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,78%
3 M5,36%
6 M7,49%
lfd. Jahr4,53%
1 Jahr7,26%
3 Jahre15,15%
5 Jahre25,60%
10 Jahre20,08%
Entwicklung p.a.
3,36%
Wertentwicklung seit Auflage
121,43%

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum an, das über einen rollierenden Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Inflation der Eurozone übertrifft. Der Fonds investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und ETFs weltweit und in unterschiedlichen Währungen in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schroder International Selection Fund-Commodity9,70%
France Treasury Bill BTF 02-May-20248,40%
France Treasury Bill BTF 04-Apr-20247,90%
Invesco Physical Gold ETC5,70%
Colombian TES 26-Mar-20314,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,40%6,78%6,91%6,95%
Sharpe Ratio0,270,390,520,22
Tracking Error5,03%6,62%6,55%6,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,530,570,56
Treynor Ratio2,434,906,382,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

Schroder International Selection Fund-Commodity9,70%
France Treasury Bill BTF 02-May-20248,40%
France Treasury Bill BTF 04-Apr-20247,90%
Invesco Physical Gold ETC5,70%
Colombian TES 26-Mar-20314,80%
Mexican Bonos 26-May-20334,00%
France Treasury Bill BTF 20-Mar-20243,30%
Mexican Bonos 29-May-20313,00%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01-Jan-20312,90%
Hungary Government Bond 27-Oct-20272,90%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Renten48,90%
Investmentfonds21,20%
Geldmarkt/Kasse17,50%
Aktien7,30%
gemischt5,10%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Euro66,10%
Kolumbianischer Peso5,00%
Südafrikanischer Rand4,90%
Mexikanischer Peso4,40%
Ungarische Forint4,30%
Brasilianischer Real3,80%
Indonesische Rupiah2,40%
Malaysischer Ringgit2,10%
Chilenischer Peso2,00%
Divers1,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Abdallah Guezour
Herr Malcolm Melville
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
89,37 Mio. EUR

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