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Basisdaten

WKN: 934157
ISIN: LU0107768052
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,73%
1 Jahr: 0,01%
3 Jahre: 11,44%
5 Jahre: 11,08%

lfd. Jahr: -9,18%
1 Jahr: -7,81%
3 Jahre: -2,78%
5 Jahre: -0,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

20,21 €

-0,88 € / -4,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018958,86€
2019995,44€
2020994,80€
20211.109,19€
20221.109,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,14%
3 M-8,28%
6 M1,12%
lfd. Jahr0,73%
1 Jahr0,01%
3 Jahre11,44%
5 Jahre11,08%
10 Jahre19,45%
Entwicklung p.a.
3,21%
Wertentwicklung seit Auflage
102,12%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs in Höhe von 5% über der Inflation der Eurozone pro Jahr über rollierende Drei bis Fünfjahreszeiträume durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen aus aller Welt. Der Fonds investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und börsengehandelte Fonds weltweit in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und andere alternative Vermögenswerte in jeglicher Währung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

France Treasury Bill BTF 05-Oct-20229,60%
France Treasury Bill BTF 07-Sep-20227,70%
Schroder International Selection Fund-Commodity7,30%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01-Jan-20315,20%
France Treasury Bill BTF 24-Aug-20224,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,09%7,01%5,91%6,49%
Sharpe Ratio1,401,120,650,45
Tracking Error7,56%7,07%5,97%6,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,110,490,490,48
Treynor Ratiok.A.16,067,886,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

France Treasury Bill BTF 05-Oct-20229,60%
France Treasury Bill BTF 07-Sep-20227,70%
Schroder International Selection Fund-Commodity7,30%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01-Jan-20315,20%
France Treasury Bill BTF 24-Aug-20224,80%
France Treasury Bill BTF 21-Sep-20223,30%
Indonesia Treasury Bond 15-Feb-20312,90%
Republic of South Africa Government Bond 31-Mar-20322,80%
Invesco Physical Silver ETC2,40%
WisdomTree Corn2,40%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 07. 2022)

gemischt32,30%
Renten31,10%
Geldmarkt/Kasse27,10%
Aktien9,50%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Euro63,50%
US-Dollar9,50%
Brasilianischer Real5,90%
Mexikanischer Peso5,00%
Südafrikanischer Rand4,80%
Peruanischer Sol2,60%
Indonesische Rupiah2,00%
Divers1,70%
Britisches Pfund Sterling1,10%
Polnischer Zloty1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7455KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Abdallah Guezour
Herr Malcolm Melville
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
96,85 Mio. EUR

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