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Basisdaten
WKN: 934157
ISIN: LU0107768052
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
27,52 €
0,57 € / 2,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.002,04€ |
| 2023 | 1.034,81€ |
| 2024 | 1.050,86€ |
| 2025 | 1.116,19€ |
| 2026 | 1.363,05€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,44% |
| 3 M | 5,10% |
| 6 M | 3,25% |
| lfd. Jahr | 13,98% |
| 1 Jahr | 22,12% |
| 3 Jahre | 31,72% |
| 5 Jahre | 36,22% |
| 10 Jahre | 44,25% |
| Entwicklung p.a. | 3,90% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 175,25% |
Anlageziel ist ein Kapitalwachstum an, das über einen rollierenden Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Inflation der Eurozone übertrifft. Der Fonds investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und ETFs weltweit und in unterschiedlichen Währungen in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| France Treasury Bill BTF 19-Aug-2026 | 9,50% |
| France Treasury Bill BTF 12-Aug-2026 | 7,80% |
| United States Treasury Note/Bond 15-May-2036 | 7,50% |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01-Jan-2035 | 7,20% |
| United States Treasury Note/Bond 15-Feb-2056 | 6,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,75% | 6,62% |
| Sharpe Ratio | 2,34 | 0,92 |
| Tracking Error | 10,97% | 8,10% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,18 | 0,01 |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| France Treasury Bill BTF 19-Aug-2026 | 9,50% |
| France Treasury Bill BTF 12-Aug-2026 | 7,80% |
| United States Treasury Note/Bond 15-May-2036 | 7,50% |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01-Jan-2035 | 7,20% |
| United States Treasury Note/Bond 15-Feb-2056 | 6,50% |
| Schroder International Selection Fund-Commodity | 6,40% |
| Korea Treasury Bond 10-Jun-2036 | 5,10% |
| France Treasury Bill BTF 26-Aug-2026 | 4,60% |
| France Treasury Bill BTF 30-Sep-2026 | 3,00% |
| Mexican Bonos 18-Nov-2038 | 3,00% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Renten | 61,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 26,40% |
| Investmentfonds | 11,60% |
| gemischt | 0,60% |
| Aktien | 0,10% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
| Euro | 48,70% |
| US-Dollar | 15,10% |
| Südafrikanischer Rand | 5,60% |
| Mexikanischer Peso | 5,40% |
| Brasilianischer Real | 5,20% |
| Kolumbianischer Peso | 4,60% |
| Indische Rupie | 4,00% |
| Divers | 3,70% |
| Ägyptisches Pfund | 2,20% |
| Ungarische Forint | 1,80% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16731KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 161KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,17% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Abdallah Guezour Herr Malcolm Melville Herr Oscar Agra |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 153,19 Mio. EUR |