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Basisdaten

WKN: 933855
ISIN: IE0009514989
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,58%
1 Jahr: -13,01%
3 Jahre: 9,31%
5 Jahre: 24,33%

lfd. Jahr: -10,92%
1 Jahr: -8,07%
3 Jahre: 2,41%
5 Jahre: 7,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 08. 2022)

32,76 €

0,37 € / 1,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.079,32€
20191.137,38€
20201.178,46€
20211.432,57€
20221.246,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,90%
3 M-10,98%
6 M-16,26%
lfd. Jahr-17,58%
1 Jahr-13,01%
3 Jahre9,31%
5 Jahre24,33%
10 Jahre67,57%
Entwicklung p.a.
4,51%
Wertentwicklung seit Auflage
169,85%

Anlageziel ist eine Rendite. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 1,5% p.a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert 35% bis 65% seines Vermögens in Anteile (Aktien) von überwiegend US-amerikanischen Unternehmen sowie 35% bis 65% seines Vermögens in Anleihen jeglicher Qualität, darunter bis zu 35% in Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) und Darlehen (ohne Investment-Grade-Rating), die überwiegend von US-amerikanischen Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp4,90%
APPLE INC3,40%
ALPHABET INC3,20%
United States Treasury Note/Bond 2.75 04/30/20272,40%
Amazon.com Inc2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,95%12,04%10,55%8,48%
Sharpe Ratio-0,470,560,560,73
Tracking Error7,21%6,00%5,29%4,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,671,261,251,07
Treynor Ratio-3,395,344,715,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 08. 2022)

Microsoft Corp4,90%
APPLE INC3,40%
ALPHABET INC3,20%
United States Treasury Note/Bond 2.75 04/30/20272,40%
Amazon.com Inc2,30%
UnitedHealth Group Inc2,20%
Mastercard Inc2,10%
United States Treasury Note/Bond 0.13 08/31/20231,80%
United States Treasury Note/Bond 2.88 05/15/20321,80%
United States Treasury Note/Bond 0.13 03/31/20231,60%

Länderverteilung (19. 08. 2022)

USA97,90%
Kasse1,00%
Australien0,40%
Kanada0,30%
Frankreich0,10%
Großbritannien0,10%
Irland0,10%
Israel0,10%
Südkorea0,10%
Taiwan0,10%

Branchenverteilung (19. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 08. 2022)

Aktien59,30%
Staatsanleihen18,20%
Unternehmensanleihen10,50%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)10,10%
Geldmarkt/Kasse1,00%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)0,80%
Kredite0,20%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (19. 08. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4230KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6757KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2526KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Greg Wilensky
Herr Jeremiah Buckley
Herr Michael Keough
Herr David Chung
Fondsgesellschaft:Janus Capital Funds PLC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.972,84 Mio. EUR

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