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Basisdaten

WKN: 933855
ISIN: IE0009514989
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,13%
1 Jahr: 3,11%
3 Jahre: 0,26%
5 Jahre: 19,85%

lfd. Jahr: 5,17%
1 Jahr: 1,82%
3 Jahre: 1,91%
5 Jahre: 12,11%

Aktueller Preis (03. 12. 2023)

34,11 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.095,73€
20201.201,70€
20211.370,54€
20221.168,49€
20231.204,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,13%
3 Mk.A.
6 M2,52%
lfd. Jahr7,13%
1 Jahr3,11%
3 Jahre0,26%
5 Jahre19,85%
10 Jahre45,64%
Entwicklung p.a.
4,41%
Wertentwicklung seit Auflage
180,97%

Anlageziel ist eine Rendite. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 1,5% p.a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert 35% bis 65% seines Vermögens in Anteile (Aktien) von überwiegend US-amerikanischen Unternehmen sowie 35% bis 65% seines Vermögens in Anleihen jeglicher Qualität, darunter bis zu 35% in Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) und Darlehen (ohne Investment-Grade-Rating), die überwiegend von US-amerikanischen Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,95%
APPLE INC3,45%
ALPHABET INC2,68%
Mastercard Inc2,35%
UnitedHealth Group Inc2,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,54%12,47%12,29%9,68%
Sharpe Ratio-0,19-0,050,190,33
Tracking Error5,92%6,47%5,79%5,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,561,531,341,17
Treynor Ratio-1,29-0,411,742,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 12. 2023)

Microsoft Corp5,95%
APPLE INC3,45%
ALPHABET INC2,68%
Mastercard Inc2,35%
UnitedHealth Group Inc2,31%
NVIDIA CORP2,24%
META PLATFORMS INC1,64%
United States Treasury Note/Bond 3.63 05/15/20531,44%
Progressive Corp1,41%
ACCENTURE PLC1,37%

Länderverteilung (03. 12. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (03. 12. 2023)

Divers37,61%
Informationstechnologie18,27%
Gesundheit / Healthcare9,29%
Finanzen8,62%
Konsumgüter zyklisch8,28%
Telekommunikationsdienstleister5,71%
Industrie / Investitionsgüter4,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,98%
Energie2,19%
Kasse0,74%

Assetverteilung (03. 12. 2023)

Aktien61,65%
Renten37,61%
Geldmarkt/Kasse0,74%

Währungsverteilung (03. 12. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4861KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6672KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7165KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Greg Wilensky
Herr Jeremiah Buckley
Herr Michael Keough
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.196,44 Mio. EUR

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