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Basisdaten

WKN: 933674
ISIN: LU0106824104
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 44,61%
1 Jahr: 76,30%
3 Jahre: 62,58%
5 Jahre: 93,78%

lfd. Jahr: 33,55%
1 Jahr: 57,18%
3 Jahre: 43,68%
5 Jahre: 59,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 10. 2021)

31,04 €

-0,43 € / -1,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.229,00€
20181.206,59€
20191.419,11€
20201.112,70€
20211.961,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,55%
3 M17,25%
6 M33,98%
lfd. Jahr44,61%
1 Jahr76,30%
3 Jahre62,58%
5 Jahre93,78%
10 Jahre141,46%
Entwicklung p.a.
6,79%
Wertentwicklung seit Auflage
317,02%

Anlageziel ist es, Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum zu erwirtschaften. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sberbank of Russia PJSC7,74%
Gazprom PJSC7,60%
Novatek PJSC7,02%
LUKOIL PJSC6,77%
Yandex NV5,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,41%26,31%21,77%19,97%
Sharpe Ratio2,920,580,630,47
Tracking Error4,02%3,99%3,36%3,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,101,091,04
Treynor Ratiok.A.13,8512,689,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2021)

Sberbank of Russia PJSC7,74%
Gazprom PJSC7,60%
Novatek PJSC7,02%
LUKOIL PJSC6,77%
Yandex NV5,02%
OTP Bank Nyrt4,73%
Rosneft Oil Co PJSC4,09%
TCS Group Holding PLC3,87%
Magnit PJSC3,42%
Richter Gedeon Nyrt3,04%

Länderverteilung (15. 10. 2021)

Russland57,51%
Polen11,99%
Ungarn7,77%
Türkei5,76%
Kasachstan3,97%
Griechenland2,91%
USA2,18%
Tschechien1,86%
Georgien1,79%
Slowenien1,72%

Branchenverteilung (15. 10. 2021)

Finanzen36,92%
Energie26,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,29%
Grundstoffe8,18%
Konsumgüter zyklisch7,00%
Telekommunikationsdienstleister6,45%
Gesundheit / Healthcare4,38%
Informationstechnologie1,53%
Divers1,16%

Assetverteilung (15. 10. 2021)

Aktien98,83%
Geldmarkt/Kasse1,17%

Währungsverteilung (15. 10. 2021)

US-Dollar59,31%
Polnischer Zloty14,05%
Ungarische Forint7,77%
Neue Türkische Lira5,76%
Euro5,72%
Britisches Pfund Sterling5,51%
Tschechische Krone1,86%
Georgischer Lari0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2980KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Rollo Roscow
Herr Mohsin Memon
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.01.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.142,25 Mio. EUR

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