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Basisdaten

WKN: 933674
ISIN: LU0106824104
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -35,61%
1 Jahr: -21,53%
3 Jahre: -12,01%
5 Jahre: -1,70%

lfd. Jahr: -48,14%
1 Jahr: -41,65%
3 Jahre: -38,38%
5 Jahre: -34,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 02. 2022)

17,43 €

14,60 € / 83,78%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.140,89€
20191.100,66€
20201.308,59€
20211.234,17€
2022968,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-25,89%
3 M-37,39%
6 M-35,81%
lfd. Jahr-35,61%
1 Jahr-21,53%
3 Jahre-12,01%
5 Jahre-1,70%
10 Jahre19,58%
Entwicklung p.a.
4,08%
Wertentwicklung seit Auflage
141,75%

Anlageziel ist es, Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum zu erwirtschaften. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA8,38%
OTP Bank Nyrt6,94%
Richter Gedeon Nyrt4,79%
Dino Polska SA4,76%
Ford Otomotiv Sanayi AS4,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 02. 2022)

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA8,38%
OTP Bank Nyrt6,94%
Richter Gedeon Nyrt4,79%
Dino Polska SA4,76%
Ford Otomotiv Sanayi AS4,14%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA4,05%
Hellenic Telecommunications Organization SA3,73%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA3,53%
CEZ AS3,40%
Nova Ljubljanska Banka dd3,36%

Länderverteilung (25. 02. 2022)

Polen35,60%
Türkei19,79%
Ungarn13,83%
Griechenland13,23%
Kasachstan4,42%
Tschechien3,40%
Slowenien3,36%
Großbritannien2,91%
Georgien2,29%
USA0,84%

Branchenverteilung (25. 02. 2022)

Finanzen45,76%
Konsumgüter zyklisch12,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,17%
Gesundheit / Healthcare7,24%
Grundstoffe6,18%
Energie6,00%
Telekommunikationsdienstleister4,99%
Versorger4,51%
Industrie / Investitionsgüter2,96%
Divers0,35%

Assetverteilung (25. 02. 2022)

Aktien99,67%
Geldmarkt/Kasse0,33%

Währungsverteilung (25. 02. 2022)

Polnischer Zloty38,94%
Neue Türkische Lira19,41%
Euro17,30%
Ungarische Forint13,83%
US-Dollar4,43%
Tschechische Krone3,40%
Britisches Pfund Sterling2,69%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7455KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Rollo Roscow
Herr Mohsin Memon
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.01.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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