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Basisdaten

WKN: 933576
ISIN: LU0095030564
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,16%
1 Jahr: 8,99%
3 Jahre: 10,55%
5 Jahre: 19,13%

lfd. Jahr: 0,76%
1 Jahr: 6,41%
3 Jahre: 36,45%
5 Jahre: 37,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 02. 2017)

27,03 $

0,07 $ / 0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.074,21€
20141.079,95€
20151.135,25€
20161.094,10€
20171.194,98€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M1,62%1,66%
3 M3,09%1,49%
6 M6,79%5,37%
lfd. Jahr1,43%0,76%
1 Jahr14,31%6,41%
3 Jahre44,14%36,45%
5 Jahre49,91%37,40%
10 Jahre103,24%69,80%

 

Anlageziel ist eine hohe Rendite sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts der Anlagen auf lange Sicht. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von Regierungsstellen und Unternehmen in den USA begeben werden. Ungeachtet der vorgenannten Ausführungen kann der Fonds bei bestimmten Marktlagen über 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8.00% US Treasury Bonds 11/15/218,80%
6.125% US Treasury Bonds 11/15/274,17%
5.25% US Treasury Bonds 11/15/283,67%
2.25% US Tresaury Notes 11/15/243,33%
8.125% US Treasury Bonds 5/15/21 - 8/15/213,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,45%8,78%8,66%9,88%
Sharpe Ratio2,351,350,900,61
Tracking Error2,41%2,35%2,31%4,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,960,960,85
Treynor Ratio14,1912,418,177,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 02. 2017)

8.00% US Treasury Bonds 11/15/218,80%
6.125% US Treasury Bonds 11/15/274,17%
5.25% US Treasury Bonds 11/15/283,67%
2.25% US Tresaury Notes 11/15/243,33%
8.125% US Treasury Bonds 5/15/21 - 8/15/213,14%
6.625% FNMA 11/15/302,71%
8.75% US Treasury Bonds 8/15/202,40%
7.125% US Treasury Bonds 2/15/232,15%
2.00% US Treasury Notes 9/30/20 - 7/31/221,62%
7.125% FNMA 1/15/301,62%

Länderverteilung (24. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 02. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (24. 02. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1083KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1663KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1442KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Douglas J. Peebles
Herr Paul J. DeNoon
Herr Gershon Distenfeld
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:26.10.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:10.171,23 Mio. USD

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