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Basisdaten
WKN: 933426
ISIN: LU0106261612
Aktienfonds Small Cap, USA
Aktueller Preis (16. 02. 2026)
265,29 $
-1,81 $ / -0,68%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.014,65€ |
| 2023 | 934,08€ |
| 2024 | 1.005,49€ |
| 2025 | 1.156,22€ |
| 2026 | 1.249,90€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,89% |
| 3 M | 5,26% |
| 6 M | 13,71% |
| lfd. Jahr | 1,45% |
| 1 Jahr | -5,31% |
| 3 Jahre | 20,55% |
| 5 Jahre | 27,54% |
| 10 Jahre | 148,19% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 714,09% |
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der nach Abzug der Gebühren über dem Index liegt. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des USamerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 4060 Unternehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ICU Medical Inc | 3,38% |
| Balchem Corp | 3,24% |
| Cavco Industries Inc | 3,08% |
| West Pharmaceutical Services Inc | 2,84% |
| Option Care Health Inc | 2,82% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,27% | 18,45% |
| Sharpe Ratio | -0,63 | 0,21 |
| Tracking Error | 9,12% | 7,49% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,93 | 0,93 |
| Treynor Ratio | -13,07 | 4,17 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 02. 2026)
| ICU Medical Inc | 3,38% |
| Balchem Corp | 3,24% |
| Cavco Industries Inc | 3,08% |
| West Pharmaceutical Services Inc | 2,84% |
| Option Care Health Inc | 2,82% |
| Littelfuse Inc | 2,64% |
| Advanced Drainage Systems Inc | 2,52% |
| Repligen Corp | 2,51% |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 2,44% |
| Valmont Industries Inc | 2,42% |
Länderverteilung (16. 02. 2026)
| USA | 96,43% |
| Puerto Rico | 2,02% |
| Israel | 1,55% |
Branchenverteilung (16. 02. 2026)
| Informationstechnologie | 25,32% |
| Gesundheit / Healthcare | 24,53% |
| Industrie / Investitionsgüter | 23,98% |
| Finanzen | 11,04% |
| Grundstoffe | 5,51% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,97% |
| Divers | 3,45% |
| Versorger | 2,20% |
Assetverteilung (16. 02. 2026)
| Aktien | 96,55% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,45% |
Währungsverteilung (16. 02. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16026KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 165KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Robert Kaynor |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 17.01.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 372,35 Mio. USD |