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Basisdaten

WKN: 933426
ISIN: LU0106261612
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,05%
1 Jahr: -4,78%
3 Jahre: 8,70%
5 Jahre: 31,56%

lfd. Jahr: -10,44%
1 Jahr: -4,62%
3 Jahre: 19,48%
5 Jahre: 34,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

153,03 $

-2,43 $ / -1,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.088,76€
20171.232,98€
20181.442,14€
20191.367,58€
20201.364,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,21%
3 M-4,24%
6 M0,05%
lfd. Jahr-17,12%
1 Jahr-10,90%
3 Jahre11,24%
5 Jahre24,60%
10 Jahre152,87%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
372,67%

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer US-amerikanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASGN Inc.2,70%
Catalent2,20%
Entegris1,90%
ServiceMaster1,90%
Valvoline1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität32,78%22,94%20,46%16,81%
Sharpe Ratio-0,210,190,270,62
Tracking Error6,76%5,25%4,67%4,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,990,990,94
Treynor Ratio-6,374,315,5210,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

ASGN Inc.2,70%
Catalent2,20%
Entegris1,90%
ServiceMaster1,90%
Valvoline1,70%
Ashland1,60%
Darling Ingredients1,60%
Semtech1,50%
Terreno Realty1,40%
WNS Holdings ADR1,40%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

USA97,15%
Indien1,38%
Kanada0,83%
Irland0,65%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Finanzen20,61%
Technologie17,62%
Konsumgüter zyklisch13,45%
Konsumgüter12,63%
Gesundheit / Healthcare12,42%
Grundstoffe11,23%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,40%
Versorger3,32%
Energie3,08%
Divers1,22%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien98,78%
Investmentfonds1,22%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr Robert Kaynor
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
289,17 Mio. USD

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