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Basisdaten

WKN: 933426
ISIN: LU0106261612
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,20%
1 Jahr: 13,23%
3 Jahre: -3,61%
5 Jahre: 41,44%

lfd. Jahr: 6,78%
1 Jahr: 18,24%
3 Jahre: 7,90%
5 Jahre: 56,96%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

213,56 $

-1,62 $ / -0,76%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020935,39€
20211.431,86€
20221.304,14€
20231.259,18€
20241.425,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M-1,78%
6 M12,56%
lfd. Jahr1,98%
1 Jahr12,13%
3 Jahre7,80%
5 Jahre45,34%
10 Jahre143,52%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
616,02%

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer US-amerikanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LiveRamp Holdings Inc3,70%
Stericycle Inc3,29%
ICU Medical Inc3,27%
Hawkins Inc2,96%
US Physical Therapy Inc2,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,95%16,86%20,99%18,42%
Sharpe Ratio0,550,080,300,52
Tracking Error7,15%6,73%6,76%5,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,850,950,92
Treynor Ratio11,091,586,6410,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

LiveRamp Holdings Inc3,70%
Stericycle Inc3,29%
ICU Medical Inc3,27%
Hawkins Inc2,96%
US Physical Therapy Inc2,94%
Kemper Corp2,89%
Lumentum Holdings Inc2,83%
Cavco Industries Inc2,81%
NeoGenomics Inc2,77%
Haemonetics Corp2,70%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

USA93,15%
Puerto Rico2,54%
Indien2,26%
Japan1,04%
Israel1,01%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Gesundheit / Healthcare27,34%
Informationstechnologie22,17%
Industrie / Investitionsgüter18,18%
Grundstoffe11,03%
Finanzen7,05%
Divers3,91%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,31%
Konsumgüter zyklisch2,81%
Immobilien2,35%
Versorger1,85%

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Aktien96,08%
Geldmarkt/Kasse3,92%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 25146KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr Robert Kaynor
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
297,12 Mio. USD

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