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Basisdaten

WKN: 933426
ISIN: LU0106261612
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,70%
1 Jahr: 51,29%
3 Jahre: 32,22%
5 Jahre: 72,66%

lfd. Jahr: 22,00%
1 Jahr: 54,69%
3 Jahre: 41,50%
5 Jahre: 87,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

218,32 $

0,58 $ / 0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.158,75€
20181.321,25€
20191.314,26€
20201.154,71€
20211.746,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,81%
3 M0,92%
6 M3,74%
lfd. Jahr21,15%
1 Jahr50,34%
3 Jahre32,83%
5 Jahre65,22%
10 Jahre293,57%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
578,12%

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer US-amerikanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ICU Medical Inc2,28%
Syneos Health Inc1,76%
WNS Holdings Ltd1,76%
Asbury Automotive Group Inc1,75%
ASGN Inc1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,28%23,79%20,19%16,81%
Sharpe Ratio2,770,410,540,84
Tracking Error6,13%5,87%5,16%4,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,970,970,94
Treynor Ratio45,9510,1711,2115,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

ICU Medical Inc2,28%
Syneos Health Inc1,76%
WNS Holdings Ltd1,76%
Asbury Automotive Group Inc1,75%
ASGN Inc1,70%
Envista Holdings Corp1,65%
Steven Madden Ltd1,64%
Terminix Global Holdings Inc1,59%
Perficient Inc1,49%
Cavco Industries Inc1,45%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

USA94,89%
Indien1,76%
Puerto Rico1,20%
Japan0,93%
Großbritannien0,69%
Israel0,53%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Finanzen17,06%
Industrie / Investitionsgüter16,75%
Informationstechnologie16,41%
Gesundheit / Healthcare14,79%
Konsumgüter zyklisch10,75%
Grundstoffe7,25%
Divers4,42%
Immobilien3,62%
Versorger2,95%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,51%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien96,42%
Geldmarkt/Kasse3,58%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr Robert Kaynor
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
373,47 Mio. USD

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