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Basisdaten

WKN: 933411
ISIN: LU0106244287
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,08%
1 Jahr: 3,30%
3 Jahre: -3,34%
5 Jahre: 24,30%

lfd. Jahr: 4,48%
1 Jahr: 7,00%
3 Jahre: 12,81%
5 Jahre: 48,95%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

60,27 CHF

0,41 CHF / 0,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.019,64€
20211.285,91€
20221.046,58€
20231.193,68€
20241.233,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,84%
3 M5,07%
6 M7,23%
lfd. Jahr5,21%
1 Jahr6,10%
3 Jahre11,18%
5 Jahre46,03%
10 Jahre102,99%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
260,51%

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roche Holding AG9,07%
Novartis AG8,95%
Nestle SA8,91%
Cie Financiere Richemont SA5,34%
Zurich Insurance Group AG4,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,97%14,67%14,27%12,86%
Sharpe Ratio0,020,180,540,55
Tracking Error2,18%2,99%3,16%2,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,101,101,06
Treynor Ratio0,222,377,036,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

Roche Holding AG9,07%
Novartis AG8,95%
Nestle SA8,91%
Cie Financiere Richemont SA5,34%
Zurich Insurance Group AG4,78%
UBS Group AG3,04%
Partners Group Holding AG2,72%
Givaudan SA2,67%
Tecan Group AG2,46%
Sandoz Group AG2,31%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Gesundheit / Healthcare31,96%
Finanzen19,03%
Industrie / Investitionsgüter17,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,05%
Konsumgüter zyklisch7,88%
Technologie2,86%
Grundstoffe2,67%
Divers1,54%
Versorger1,47%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien98,45%
Geldmarkt/Kasse1,55%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Schweizer Franken99,97%
US-Dollar0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Daniel Lenz
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
186,07 Mio. CHF

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