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Basisdaten
WKN: 933411
ISIN: LU0106244287
Aktienfonds All Cap, Schweiz
Aktueller Preis (10. 04. 2026)
64,93 CHF
1,64 CHF / 2,53%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.029,67€ |
| 2023 | 978,20€ |
| 2024 | 986,10€ |
| 2025 | 950,69€ |
| 2026 | 1.113,85€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,22% |
| 3 M | -1,08% |
| 6 M | 4,09% |
| lfd. Jahr | 0,47% |
| 1 Jahr | 17,90% |
| 3 Jahre | 21,72% |
| 5 Jahre | 30,51% |
| 10 Jahre | 108,12% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 299,75% |
Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nestle SA | 10,01% |
| Novartis AG | 10,01% |
| Roche Holding AG | 9,82% |
| Cie Financiere Richemont SA | 5,78% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,84% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,05% | 12,41% |
| Sharpe Ratio | 0,23 | 0,24 |
| Tracking Error | 3,46% | 2,80% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 2,84 | 2,85 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2026)
| Nestle SA | 10,01% |
| Novartis AG | 10,01% |
| Roche Holding AG | 9,82% |
| Cie Financiere Richemont SA | 5,78% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,84% |
| ABB Ltd | 4,27% |
| UBS Group AG | 4,27% |
| ALCON AG | 2,69% |
| Partners Group Holding AG | 2,47% |
| Sandoz Group AG | 2,29% |
Länderverteilung (10. 04. 2026)
| Schweiz | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 04. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 33,63% |
| Industrie / Investitionsgüter | 22,30% |
| Finanzen | 16,21% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,61% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,85% |
| Technologie | 4,37% |
| Divers | 1,61% |
| Grundstoffe | 1,27% |
| Versorger | 1,15% |
Assetverteilung (10. 04. 2026)
| Aktien | 98,38% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,62% |
Währungsverteilung (10. 04. 2026)
| Schweizer Franken | 99,98% |
| US-Dollar | 0,02% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13931KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 162KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Schweiz |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz |
| Fondsmanager: | Herr Daniel Lenz |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 17.01.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 172,74 Mio. CHF |