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Basisdaten

WKN: 933406
ISIN: LU0106259558
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,06%
1 Jahr: 8,21%
3 Jahre: 15,32%
5 Jahre: 22,53%

lfd. Jahr: -2,28%
1 Jahr: 2,03%
3 Jahre: 4,54%
5 Jahre: 19,07%

Aktueller Preis (17. 06. 2025)

23,77 $

0,45 $ / 1,89%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.452,75€
20221.062,55€
20231.131,29€
20241.155,96€
20251.250,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,84%
3 M-2,47%
6 M-5,28%
lfd. Jahr-4,80%
1 Jahr-0,09%
3 Jahre3,62%
5 Jahre19,72%
10 Jahre66,43%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
228,55%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von asiatischen Unternehmen (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen (außer Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,36%
Tencent Holdings Ltd8,52%
HDFC Bank Ltd4,33%
ICICI Bank Ltd4,29%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Compan4,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,00%16,96%15,13%15,66%
Sharpe Ratio-0,03-0,160,220,26
Tracking Error2,62%3,84%3,72%3,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,091,071,06
Treynor Ratio-0,35-2,503,183,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2025)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,36%
Tencent Holdings Ltd8,52%
HDFC Bank Ltd4,33%
ICICI Bank Ltd4,29%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Compan4,19%
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities4,14%
Alibaba Group Holding Ltd3,57%
Samsung Electronics Co Ltd3,45%
AIA Group Ltd3,12%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd2,76%

Länderverteilung (17. 06. 2025)

China29,96%
Indien21,12%
Taiwan14,65%
Hongkong12,95%
Südkorea7,30%
Asien6,34%
Singapur3,40%
Indonesien1,83%
Thailand1,41%
Philippinen1,04%

Branchenverteilung (17. 06. 2025)

Informationstechnologie22,70%
Finanzen21,85%
Konsumgüter zyklisch16,24%
Divers10,47%
Industrie / Investitionsgüter9,93%
Telekommunikationsdienstleister8,52%
Immobilien3,92%
Gesundheit / Healthcare3,16%
Energie2,62%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,59%

Assetverteilung (17. 06. 2025)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (17. 06. 2025)

Hongkong-Dollar35,13%
Indische Rupie16,57%
Neuer Taiwan-Dollar14,55%
US-Dollar13,86%
Südkoreanischer Won7,32%
Chinesischer Renminbi Yuan5,08%
Singapur-Dollar2,59%
Indonesische Rupiah1,83%
Thailändischer Baht1,47%
Philippinischer Peso1,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30360KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Toby Hudson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.940,47 Mio. USD

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