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Basisdaten
WKN: 933406
ISIN: LU0106259558
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (22. 01. 2026)
31,11 $
0,44 $ / 1,41%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 878,65€ |
| 2023 | 759,44€ |
| 2024 | 655,97€ |
| 2025 | 760,19€ |
| 2026 | 1.058,90€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 7,93% |
| 3 M | 6,47% |
| 6 M | 22,18% |
| lfd. Jahr | 5,40% |
| 1 Jahr | 22,90% |
| 3 Jahre | 27,35% |
| 5 Jahre | 9,33% |
| 10 Jahre | 155,25% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 323,95% |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von asiatischen Unternehmen (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen (außer Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,51% |
| Tencent Holdings Ltd | 8,42% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,92% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,35% |
| AIA Group Ltd | 3,47% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,42% | 13,52% |
| Sharpe Ratio | 0,94 | 0,48 |
| Tracking Error | 3,56% | 3,06% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,12 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 12,84 | 6,10 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 01. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,51% |
| Tencent Holdings Ltd | 8,42% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,92% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,35% |
| AIA Group Ltd | 3,47% |
| HDFC Bank Ltd | 3,41% |
| Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities | 3,14% |
| ICICI Bank Ltd | 2,96% |
| SK Hynix Inc | 2,83% |
| Delta Electronics Inc | 2,69% |
Länderverteilung (22. 01. 2026)
| China | 31,66% |
| Taiwan | 17,62% |
| Indien | 16,60% |
| Südkorea | 13,36% |
| Hongkong | 12,22% |
| Singapur | 5,08% |
| Indonesien | 1,23% |
| Asien | 0,85% |
| Thailand | 0,79% |
| Philippinen | 0,59% |
Branchenverteilung (22. 01. 2026)
| Informationstechnologie | 29,08% |
| Finanzen | 19,87% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,45% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,88% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,36% |
| Divers | 4,00% |
| Immobilien | 3,16% |
| Energie | 0,67% |
| Grundstoffe | 0,63% |
Assetverteilung (22. 01. 2026)
| Aktien | 99,14% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,86% |
Währungsverteilung (22. 01. 2026)
| Hongkong-Dollar | 34,81% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 17,62% |
| Südkoreanischer Won | 13,36% |
| Indische Rupie | 12,87% |
| US-Dollar | 10,15% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 5,37% |
| Singapur-Dollar | 3,19% |
| Indonesische Rupiah | 1,23% |
| Thailändischer Baht | 0,79% |
| Philippinischer Peso | 0,59% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16026KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 164KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Toby Hudson |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 17.01.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 6.228,65 Mio. USD |