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Basisdaten

WKN: 933406
ISIN: LU0106259558
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,45%
1 Jahr: 13,73%
3 Jahre: 39,81%
5 Jahre: 81,14%

lfd. Jahr: 2,82%
1 Jahr: 15,10%
3 Jahre: 36,01%
5 Jahre: 55,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

26,07 $

-0,75 $ / -2,89%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.324,79€
20181.297,25€
20191.356,07€
20201.594,82€
20211.813,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,91%
3 M-4,66%
6 M-8,30%
lfd. Jahr1,76%
1 Jahr14,75%
3 Jahre38,93%
5 Jahre73,30%
10 Jahre194,93%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
254,53%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien asiatischer Unternehmen (außer Japan). Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,92%
Samsung Electronics Co Ltd8,56%
Tencent Holdings Ltd6,00%
Alibaba Group Holding Ltd4,96%
HDFC Bank Ltd3,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,79%18,46%15,47%14,59%
Sharpe Ratio1,770,630,790,81
Tracking Error4,12%3,79%3,65%3,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,091,091,02
Treynor Ratio21,7710,6811,1811,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,92%
Samsung Electronics Co Ltd8,56%
Tencent Holdings Ltd6,00%
Alibaba Group Holding Ltd4,96%
HDFC Bank Ltd3,87%
AIA Group Ltd3,85%
Techtronic Industries Co Ltd3,29%
Infosys Ltd3,24%
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities3,09%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Compan2,95%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

China30,11%
Hongkong15,98%
Südkorea13,52%
Indien13,04%
Taiwan12,17%
Großbritannien6,99%
Singapur2,81%
Frankreich1,56%
Asien1,46%
USA1,06%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Informationstechnologie25,05%
Konsumgüter zyklisch19,28%
Finanzen16,84%
Telekommunikationsdienstleister9,44%
Divers7,50%
Industrie / Investitionsgüter7,43%
Grundstoffe4,15%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,05%
Immobilien2,62%
Gesundheit / Healthcare2,51%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien98,95%
Geldmarkt/Kasse1,05%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Hongkong-Dollar35,93%
US-Dollar14,62%
Südkoreanischer Won13,56%
Neuer Taiwan-Dollar12,47%
Indische Rupie9,97%
Chinesischer Renminbi Yuan4,85%
Britisches Pfund Sterling2,93%
Singapur-Dollar2,81%
Euro1,56%
Thailändischer Baht0,86%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Toby Hudson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8.272,91 Mio. USD

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