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Basisdaten

WKN: 933375
ISIN: LU0106236267
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,50%
1 Jahr: 10,70%
3 Jahre: 14,93%
5 Jahre: 59,23%

lfd. Jahr: 9,43%
1 Jahr: 16,13%
3 Jahre: 25,53%
5 Jahre: 64,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

19,25 €

-0,52 € / -2,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.308,33€
20141.388,90€
20151.500,21€
20161.443,22€
20171.607,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,23%
3 M0,36%
6 M-0,92%
lfd. Jahr3,50%
1 Jahr10,70%
3 Jahre14,93%
5 Jahre59,23%
10 Jahre30,96%
Entwicklung p.a.
0,78%
Wertentwicklung seit Auflage
14,93%

Ziel des Fonds ist es, einen Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere von europäischen Unternehmen zu erreichen, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenauszahlungen aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WM Morrison Supermarkets4,70%
Tesco4,60%
HSBC Holdings4,50%
Sanofi4,50%
Ageas4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,32%12,65%11,42%14,81%
Sharpe Ratio2,220,500,870,10
Tracking Error4,12%3,85%3,72%3,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,971,010,96
Treynor Ratio18,726,459,841,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

WM Morrison Supermarkets4,70%
Tesco4,60%
HSBC Holdings4,50%
Sanofi4,50%
Ageas4,20%
Fortum4,10%
Orange Polska S.A.4,00%
BP Plc3,90%
ENI3,80%
Orange3,50%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Italien7,77%
Belgien7,68%
Rumänien5,24%
Finnland4,13%
Großbritannien36,08%
Polen4,00%
Norwegen3,56%
Deutschland3,32%
Niederlande2,87%
Australien2,84%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Konsumgüter9,30%
Versorger9,21%
Telekommunikationsdienstleister9,03%
Gebrauchsgüter5,48%
Gesundheit / Healthcare4,51%
Finanzen34,06%
Grundstoffe2,84%
Energie14,21%
Industrie / Investitionsgüter11,37%
Divers0,00%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien99,05%
gemischt0,95%
Optionsscheine/Futures0,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Euro44,45%
Britisches Pfund Sterling38,92%
Polnischer Zloty4,00%
Norwegische Krone3,56%
Rumänischer Leu3,38%
US-Dollar2,93%
Schweizer Franken1,53%
Dänische Krone1,24%
Divers0,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1647KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Andrew Lyddon
Herr Andrew Evans
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
133,21 Mio. EUR

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