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Basisdaten

WKN: 933375
ISIN: LU0106236267
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -31,27%
1 Jahr: -26,43%
3 Jahre: -23,29%
5 Jahre: -14,27%

lfd. Jahr: -10,94%
1 Jahr: -4,85%
3 Jahre: -1,96%
5 Jahre: 13,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

14,86 €

0,61 € / 4,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016986,46€
20171.120,23€
20181.191,85€
20191.183,62€
2020854,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,83%
3 M-7,96%
6 M15,62%
lfd. Jahr-31,27%
1 Jahr-26,43%
3 Jahre-23,29%
5 Jahre-14,27%
10 Jahre37,82%
Entwicklung p.a.
-0,58%
Wertentwicklung seit Auflage
-11,30%

Anlageziele sind Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von europäischen Unternehmen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sanofi5,20%
Tesco4,80%
WM Morrison Supermarkets4,40%
Anglo American4,30%
Centrica Plc4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,81%17,79%15,72%14,17%
Sharpe Ratio-0,60-0,30-0,120,30
Tracking Error7,97%6,70%5,93%4,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,081,061,04
Treynor Ratio-13,38-4,90-1,724,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

Sanofi5,20%
Tesco4,80%
WM Morrison Supermarkets4,40%
Anglo American4,30%
Centrica Plc4,10%
South324,00%
ENI3,90%
Pearson3,90%
RTL Group3,90%
DNB ASA3,50%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Großbritannien36,55%
Deutschland12,87%
Frankreich11,83%
Italien8,51%
Russland4,78%
Schweiz4,47%
Australien4,02%
Norwegen3,48%
Belgien3,00%
Dänemark2,59%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Finanzen31,06%
Telekommunikationsdienstleister14,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,96%
Energie13,93%
Grundstoffe10,49%
Gesundheit / Healthcare5,19%
Konsumgüter zyklisch4,68%
Versorger4,11%
Informationstechnologie1,88%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien100,00%
Optionsscheine/Futures0,00%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Euro40,90%
Britisches Pfund Sterling36,55%
US-Dollar4,78%
Schweizer Franken4,47%
Australischer Dollar4,02%
Norwegische Krone3,48%
Dänische Krone2,59%
Rumänischer Leu2,10%
Polnischer Zloty1,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Andrew Lyddon
Herr Andrew Evans
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
69,96 Mio. EUR

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