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Basisdaten
WKN: 933367
ISIN: LU0106234643
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa
Aktueller Preis (14. 07. 2026)
7,46 €
-0,05 € / -0,74%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 959,76€ |
| 2023 | 938,92€ |
| 2024 | 987,20€ |
| 2025 | 1.030,03€ |
| 2026 | 1.041,63€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,11% |
| 3 M | 0,65% |
| 6 M | 0,19% |
| lfd. Jahr | 0,35% |
| 1 Jahr | 1,13% |
| 3 Jahre | 10,63% |
| 5 Jahre | 3,87% |
| 10 Jahre | 2,68% |
| Entwicklung p.a. | 1,71% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 56,78% |
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristigen Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| EUROPEAN UNION 2.8750 06/12/2027 SERIES UFA | 4,90% |
| EUROPEAN UNION 0.0000 04/12/2026 SERIES 12M | 3,40% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5000 24/09/2027 SERIES OAT | 3,20% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 19/10/2028 SERIES 188 | 3,20% |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.2500 29/06/2029 SERIES E | 2,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,51% | 1,47% |
| Sharpe Ratio | -0,33 | 0,52 |
| Tracking Error | 0,37% | 0,50% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,91 | 1,12 |
| Treynor Ratio | -0,55 | 0,67 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2026)
| EUROPEAN UNION 2.8750 06/12/2027 SERIES UFA | 4,90% |
| EUROPEAN UNION 0.0000 04/12/2026 SERIES 12M | 3,40% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5000 24/09/2027 SERIES OAT | 3,20% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 19/10/2028 SERIES 188 | 3,20% |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.2500 29/06/2029 SERIES E | 2,30% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 15/06/2028 SERIES 3Y | 2,30% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.0000 01/02/2028 | 2,10% |
| MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT 4.3750 27/06/2030 SERIES COR | 2,10% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.0000 16/12/2027 SERIES GOVT | 1,80% |
| ADIF HIGH SPEED 3.1250 31/01/2030 SERIES EMTN | 1,70% |
Länderverteilung (14. 07. 2026)
| Frankreich | 13,51% |
| Deutschland | 13,11% |
| Italien | 9,95% |
| Welt | 6,27% |
| Europa | 6,22% |
| USA | 6,02% |
| Spanien | 4,64% |
| Großbritannien | 4,29% |
| Kanada | 3,14% |
| Ungarn | 3,05% |
Branchenverteilung (14. 07. 2026)
| Divers | 62,11% |
| Finanzen | 20,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 15,00% |
| Versorger | 2,09% |
Assetverteilung (14. 07. 2026)
| Renten | 44,30% |
| Staatsanleihen | 35,80% |
| Pfandbriefe | 19,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,90% |
Währungsverteilung (14. 07. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16771KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 164KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | 0,13% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr James Ringer Herr Julien Houdain |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.01.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 436,86 Mio. EUR |