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Basisdaten

WKN: 933359
ISIN: LU0106253270
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,49%
1 Jahr: 1,71%
3 Jahre: -7,77%
5 Jahre: -5,85%

lfd. Jahr: 3,89%
1 Jahr: 8,00%
3 Jahre: -3,44%
5 Jahre: -2,50%

Aktueller Preis (22. 06. 2024)

23,62 $

0,06 $ / 0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.000,14€
20211.029,51€
2022853,38€
2023933,52€
2024949,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,98%
3 M0,20%
6 M0,88%
lfd. Jahr0,81%
1 Jahr3,95%
3 Jahre2,61%
5 Jahre-0,32%
10 Jahre20,31%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
108,87%

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TBILL 13-Jun-20248,50%
TBILL 16-Jul-20248,10%
TBILL 20-Jun-20246,39%
TBILL 05-Jul-20245,94%
TBILL 11-Jul-20245,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,68%5,20%5,51%6,12%
Sharpe Ratio0,210,07-0,040,28
Tracking Error3,00%5,04%5,58%4,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,520,500,63
Treynor Ratio1,210,66-0,432,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2024)

TBILL 13-Jun-20248,50%
TBILL 16-Jul-20248,10%
TBILL 20-Jun-20246,39%
TBILL 05-Jul-20245,94%
TBILL 11-Jul-20245,68%
MBONO 7.75 29-May-20313,88%
POLGB 2.25 25-Oct-20243,33%
BNTNF 10 01-Jan-20273,11%
IGB 7.18 14-Aug-20332,76%
BNTNF 10 01-Jan-20292,64%

Länderverteilung (22. 06. 2024)

Emerging Markets25,06%
Brasilien7,90%
Mexiko7,33%
Indien6,48%
Indonesien5,84%
Südafrika5,35%
Malaysia4,76%
Ungarn4,73%
Chile4,04%
Kolumbien3,80%

Branchenverteilung (22. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 06. 2024)

Renten62,18%
Geldmarkt/Kasse50,11%
gemischt-12,29%

Währungsverteilung (22. 06. 2024)

US-Dollar54,60%
Indische Rupie6,23%
Mexikanischer Peso5,20%
Brasilianischer Real4,88%
Malaysischer Ringgit4,76%
Indonesische Rupiah4,11%
Chilenischer Peso3,99%
Südafrikanischer Rand3,20%
Kolumbianischer Peso2,59%
Ungarische Forint2,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Abdallah Guezour
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.067,38 Mio. USD

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