Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 933359
ISIN: LU0106253270
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,63%
1 Jahr: 8,35%
3 Jahre: -9,13%
5 Jahre: -3,59%

lfd. Jahr: 1,88%
1 Jahr: -0,33%
3 Jahre: -6,39%
5 Jahre: 1,45%

Aktueller Preis (25. 09. 2023)

23,11 $

-0,15 $ / -0,63%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.024,40€
20201.056,66€
20211.061,57€
2022886,21€
2023960,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,12%
3 M0,83%
6 M2,72%
lfd. Jahr3,89%
1 Jahr-0,04%
3 Jahre0,45%
5 Jahre3,58%
10 Jahre15,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
101,38%

Der Fonds strebt eine absolute Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in Anleihen aus Schwellenländern investiert. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente aus Schwellenmärkten. Die Anleihen werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TBILL 07-Dec-20235,27%
TBILL 04-Jan-20245,09%
TBILL 02-Nov-20234,98%
MBONO 7.75 29-May-20314,05%
TBILL 22-Feb-20243,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,18%5,28%5,68%6,19%
Sharpe Ratio0,40-0,040,070,25
Tracking Error7,13%4,88%5,43%4,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,390,550,520,62
Treynor Ratio6,28-0,420,802,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2023)

TBILL 07-Dec-20235,27%
TBILL 04-Jan-20245,09%
TBILL 02-Nov-20234,98%
MBONO 7.75 29-May-20314,05%
TBILL 22-Feb-20243,50%
PERUGB 6.15 12-Aug-20323,08%
IFC 6.3 25-Nov-20242,96%
IEMB2,91%
BNTNF 10 01-Jan-20272,84%
POLGB 2.25 25-Oct-20242,81%

Länderverteilung (25. 09. 2023)

Brasilien10,71%
Mexiko9,69%
Südafrika8,39%
Indonesien7,27%
Kolumbien6,27%
Thailand5,84%
China5,83%
Indien5,81%
Ungarn5,31%
Polen5,24%

Branchenverteilung (25. 09. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2023)

Renten97,06%
Geldmarkt/Kasse2,94%

Währungsverteilung (25. 09. 2023)

US-Dollar22,29%
Brasilianischer Real10,37%
Mexikanischer Peso8,40%
Südafrikanischer Rand6,47%
Indonesische Rupiah6,36%
Kolumbianischer Peso5,86%
Thailändischer Baht5,84%
Polnischer Zloty5,18%
Ungarische Forint5,13%
Chinesischer Renminbi Yuan5,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17033KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Abdallah Guezour
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.242,47 Mio. USD

Ähnliche Fonds