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Basisdaten

WKN: 933356
ISIN: LU0106252462
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,89%
1 Jahr: 32,20%
3 Jahre: 35,63%
5 Jahre: 78,68%

lfd. Jahr: 10,19%
1 Jahr: 26,13%
3 Jahre: 28,01%
5 Jahre: 51,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

18,56 $

1,18 $ / 6,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.256,92€
20181.325,51€
20191.341,26€
20201.367,87€
20211.808,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M0,80%
6 M-0,16%
lfd. Jahr7,93%
1 Jahr27,31%
3 Jahre33,69%
5 Jahre68,77%
10 Jahre77,93%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
138,83%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Aktien von Unternehmen in Schwellenmärkten investiert, ohne dabei einen Schwerpunkt auf eine bestimmte Unternehmensgröße oder eine bestimmte Branche zu legen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,85%
Tencent Holdings Ltd6,99%
Samsung Electronics Co Ltd6,90%
Alibaba Group Holding Ltd5,85%
JD.com Inc2,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,25%17,56%14,54%15,11%
Sharpe Ratio3,850,640,860,42
Tracking Error4,16%3,18%2,81%2,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,031,031,05
Treynor Ratio31,8211,0112,105,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,85%
Tencent Holdings Ltd6,99%
Samsung Electronics Co Ltd6,90%
Alibaba Group Holding Ltd5,85%
JD.com Inc2,17%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd2,03%
Itau Unibanco Holding SA1,95%
AIA Group Ltd1,79%
FirstRand Ltd1,77%
MediaTek Inc1,65%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

China31,06%
Südkorea16,10%
Taiwan13,72%
Brasilien8,65%
Südafrika6,43%
Russland5,82%
Indien5,50%
Emerging Markets2,47%
Hongkong2,10%
Mexiko1,89%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Informationstechnologie24,06%
Finanzen20,77%
Konsumgüter zyklisch20,39%
Telekommunikationsdienstleister11,83%
Grundstoffe6,75%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,67%
Energie3,49%
Gesundheit / Healthcare2,51%
Divers2,45%
Industrie / Investitionsgüter2,01%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Aktien98,56%
Geldmarkt/Kasse1,44%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

US-Dollar23,74%
Hongkong-Dollar19,86%
Südkoreanischer Won16,12%
Neuer Taiwan-Dollar13,45%
Südafrikanischer Rand6,43%
Indische Rupie5,50%
Brasilianischer Real5,34%
Chinesischer Renminbi Yuan3,24%
Ungarische Forint1,34%
Mexikanischer Peso1,23%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Robert Davy
Herr Tom Wilson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.303,81 Mio. USD

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