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Basisdaten

WKN: 933356
ISIN: LU0106252462
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,07%
1 Jahr: -23,69%
3 Jahre: 2,49%
5 Jahre: 16,34%

lfd. Jahr: -8,76%
1 Jahr: -8,72%
3 Jahre: 7,76%
5 Jahre: 17,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

14,07 $

0,52 $ / 3,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.173,43€
20191.118,16€
2020960,19€
20211.501,73€
20221.146,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,91%
3 M-8,17%
6 M-12,63%
lfd. Jahr-10,05%
1 Jahr-13,31%
3 Jahre8,18%
5 Jahre20,66%
10 Jahre51,81%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
102,45%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Aktien von Unternehmen in Schwellenmärkten investiert, ohne dabei einen Schwerpunkt auf eine bestimmte Unternehmensgröße oder eine bestimmte Branche zu legen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,14%
Samsung Electronics Co Ltd5,69%
Tencent Holdings Ltd5,18%
Alibaba Group Holding Ltd3,82%
Itau Unibanco Holding SA2,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,63%16,78%14,86%14,08%
Sharpe Ratio-1,280,320,340,35
Tracking Error2,25%3,26%2,82%2,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,011,031,04
Treynor Ratio-11,755,354,904,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,14%
Samsung Electronics Co Ltd5,69%
Tencent Holdings Ltd5,18%
Alibaba Group Holding Ltd3,82%
Itau Unibanco Holding SA2,52%
MediaTek Inc2,25%
ICICI Bank Ltd2,08%
AIA Group Ltd2,02%
FirstRand Ltd1,96%
JD.com Inc1,85%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

China23,86%
Taiwan15,66%
Südkorea13,55%
Brasilien9,23%
Indien8,48%
Südafrika6,69%
Emerging Markets4,65%
Mexiko2,54%
Hongkong2,32%
Polen1,65%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Informationstechnologie26,09%
Finanzen26,06%
Konsumgüter zyklisch13,17%
Telekommunikationsdienstleister10,28%
Grundstoffe6,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,33%
Divers4,66%
Gesundheit / Healthcare2,24%
Industrie / Investitionsgüter2,07%
Immobilien1,38%

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Hongkong-Dollar19,22%
Neuer Taiwan-Dollar15,69%
Südkoreanischer Won13,79%
US-Dollar12,31%
Indische Rupie8,48%
Brasilianischer Real6,77%
Südafrikanischer Rand6,74%
Chinesischer Renminbi Yuan4,19%
Polnischer Zloty1,65%
Indonesische Rupiah1,59%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7455KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Robert Davy
Herr Tom Wilson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.043,11 Mio. USD

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