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Basisdaten

WKN: 933356
ISIN: LU0106252462
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,15%
1 Jahr: 16,36%
3 Jahre: 41,07%
5 Jahre: 61,36%

lfd. Jahr: 7,89%
1 Jahr: 19,32%
3 Jahre: 36,97%
5 Jahre: 42,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 10. 2021)

17,66 $

0,47 $ / 2,65%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.300,93€
20181.149,66€
20191.235,49€
20201.393,80€
20211.621,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,47%
3 M-3,24%
6 M-3,09%
lfd. Jahr4,55%
1 Jahr17,32%
3 Jahre40,82%
5 Jahre53,01%
10 Jahre104,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
131,35%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Aktien von Unternehmen in Schwellenmärkten investiert, ohne dabei einen Schwerpunkt auf eine bestimmte Unternehmensgröße oder eine bestimmte Branche zu legen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,82%
Samsung Electronics Co Ltd5,83%
Tencent Holdings Ltd5,71%
Alibaba Group Holding Ltd4,66%
Itau Unibanco Holding SA2,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,07%17,82%14,71%14,51%
Sharpe Ratio1,710,520,620,53
Tracking Error3,68%3,16%2,73%2,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,021,031,04
Treynor Ratio19,829,088,867,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,82%
Samsung Electronics Co Ltd5,83%
Tencent Holdings Ltd5,71%
Alibaba Group Holding Ltd4,66%
Itau Unibanco Holding SA2,08%
JD.com Inc2,04%
MediaTek Inc1,99%
FirstRand Ltd1,94%
ICICI Bank Ltd1,82%
AIA Group Ltd1,79%

Länderverteilung (15. 10. 2021)

China26,69%
Taiwan15,28%
Südkorea15,05%
Brasilien8,27%
Indien7,54%
Russland6,33%
Südafrika5,06%
Emerging Markets3,64%
Hongkong2,09%
Mexiko2,07%

Branchenverteilung (15. 10. 2021)

Informationstechnologie25,33%
Finanzen22,31%
Konsumgüter zyklisch16,66%
Telekommunikationsdienstleister10,44%
Grundstoffe6,36%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,13%
Energie3,88%
Divers3,62%
Gesundheit / Healthcare2,79%
Industrie / Investitionsgüter1,81%

Assetverteilung (15. 10. 2021)

Aktien97,49%
Geldmarkt/Kasse2,51%

Währungsverteilung (15. 10. 2021)

US-Dollar22,48%
Hongkong-Dollar20,05%
Südkoreanischer Won15,08%
Neuer Taiwan-Dollar14,92%
Indische Rupie7,55%
Südafrikanischer Rand5,06%
Brasilianischer Real4,82%
Chinesischer Renminbi Yuan2,16%
Ungarische Forint1,64%
Mexikanischer Peso1,23%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2980KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Robert Davy
Herr Tom Wilson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.090,22 Mio. USD

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