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Basisdaten

WKN: 933356
ISIN: LU0106252462
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,50%
1 Jahr: 2,92%
3 Jahre: -28,35%
5 Jahre: -2,98%

lfd. Jahr: 3,49%
1 Jahr: 7,33%
3 Jahre: -9,17%
5 Jahre: 9,41%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

13,45 $

-0,76 $ / -5,64%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020860,46€
20211.344,53€
20221.041,08€
2023935,99€
2024963,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M6,72%
6 M7,45%
lfd. Jahr3,21%
1 Jahr5,63%
3 Jahre-19,06%
5 Jahre2,45%
10 Jahre50,98%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
92,00%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,78%
Samsung Electronics Co Ltd6,41%
Tencent Holdings Ltd4,31%
Alibaba Group Holding Ltd2,83%
SK Hynix Inc2,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,81%13,03%15,95%14,66%
Sharpe Ratio0,28-0,540,080,31
Tracking Error2,84%2,34%2,91%2,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,031,031,04
Treynor Ratio3,18-6,801,254,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,78%
Samsung Electronics Co Ltd6,41%
Tencent Holdings Ltd4,31%
Alibaba Group Holding Ltd2,83%
SK Hynix Inc2,19%
Axis Bank Ltd2,08%
MediaTek Inc1,84%
Reliance Industries Ltd1,84%
Tata Consultancy Services Ltd1,81%
ICICI Bank Ltd1,80%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

China24,64%
Taiwan18,56%
Indien13,51%
Südkorea12,54%
Brasilien8,85%
Südafrika3,34%
Emerging Markets3,26%
Mexiko2,61%
Indonesien2,41%
Polen1,83%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Informationstechnologie29,76%
Finanzen24,33%
Konsumgüter zyklisch12,91%
Telekommunikationsdienstleister6,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,10%
Energie4,89%
Industrie / Investitionsgüter4,85%
Grundstoffe3,42%
Divers3,28%
Gesundheit / Healthcare1,89%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien98,06%
Geldmarkt/Kasse1,94%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Neuer Taiwan-Dollar18,71%
Hongkong-Dollar15,41%
Indische Rupie13,53%
US-Dollar12,88%
Südkoreanischer Won12,63%
Chinesischer Renminbi Yuan7,62%
Brasilianischer Real5,21%
Südafrikanischer Rand3,35%
Indonesische Rupiah2,41%
Polnischer Zloty1,83%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Robert Davy
Herr Tom Wilson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.981,99 Mio. USD

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