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Basisdaten

WKN: 930442
ISIN: GB0006780323
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,01%
1 Jahr: 9,36%
3 Jahre: 7,83%
5 Jahre: 15,01%

lfd. Jahr: 2,51%
1 Jahr: 7,15%
3 Jahre: 6,10%
5 Jahre: 6,25%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

3,19 £

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.056,69€
20221.066,75€
20231.037,48€
20241.051,83€
20251.150,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,13%
3 M2,89%
6 M7,10%
lfd. Jahr2,64%
1 Jahr12,04%
3 Jahre8,47%
5 Jahre14,99%
10 Jahre21,07%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
405,68%

Anlageziel ist eine Rendite in Pfund Sterling, die mindestens der Rendite des Sterling Over Night Index Average (SONIA) + 4% pro Jahr über fünf Jahre vor Gebühren entspricht. Der Fonds verfolgt einen breiten Multi-Asset-Portfolio-Ansatz und kann weltweit in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen, in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen mit hoher und niedriger Bonität begeben werden, in Währungen, Rohstoffe und Immobilien sowie Derivate investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US 2yr Bond Futures17,40%
UK Gilt 0.25% 31/01/255,10%
US Treasury 1.25% 15/04/284,60%
Barclays Bank Plc 0.0% 17/01/20252,70%
Barclays Bank Plc 0.0% 21/01/20252,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,80%7,10%9,85%8,64%
Sharpe Ratio1,59-0,010,200,18
Tracking Error3,37%5,04%5,81%5,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,381,241,14
Treynor Ratio6,61-0,071,581,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

US 2yr Bond Futures17,40%
UK Gilt 0.25% 31/01/255,10%
US Treasury 1.25% 15/04/284,60%
Barclays Bank Plc 0.0% 17/01/20252,70%
Barclays Bank Plc 0.0% 21/01/20252,70%
Nikkei 225 Futures2,40%
Microsoft2,30%
US Treasury 3.0% 15/11/20452,00%
Shell1,80%
Govt of Mexico 7.75% 29/05/20311,60%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

Welt41,80%
Kasse21,70%
Nordamerika18,00%
Europa9,20%
Großbritannien7,50%
Asien1,40%
Japan0,40%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Divers44,00%
Kasse21,70%
Technologie8,70%
Finanzen6,50%
Gesundheit / Healthcare6,00%
Industrie / Investitionsgüter4,40%
Energie3,00%
Konsumgüter2,60%
Grundstoffe1,60%
Telekommunikationsdienstleister0,80%

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Aktien39,90%
gemischt23,10%
Geldmarkt/Kasse21,70%
Staatsanleihen8,60%
Unternehmensanleihen4,10%
Commodities2,60%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2161KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2781KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1348KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Aron Pataki
Herr Andy Warwick
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.09.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
2.867,22 Mio. GBP

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