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Basisdaten

WKN: 930442
ISIN: GB0006780323
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,52%
1 Jahr: 9,80%
3 Jahre: 22,93%
5 Jahre: 19,49%

lfd. Jahr: 4,39%
1 Jahr: 8,25%
3 Jahre: 7,06%
5 Jahre: 11,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 08. 2021)

3,29 £

0,29 £ / 8,90%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017964,09€
2018972,61€
20191.053,74€
20201.092,02€
20211.198,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,54%
3 M3,28%
6 M6,97%
lfd. Jahr10,35%
1 Jahr16,49%
3 Jahre28,56%
5 Jahre18,72%
10 Jahre51,87%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
368,68%

Das Fondsvermögen wird nach einem thematischen Investmentansatz in ein Multi-Asset-Portfolio investiert. Der Fondsmanager nimmt dabei aktive Entscheidungen hinsichtlich der Allokation zwischen internationalen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Derivaten vor. Ohne restriktive Vorgabe setzt der Fondsmanager seine Investmententscheidungen um und kombiniert dabei ökonomische Top-Down-Faktoren mit umfassender Einzeltitelauswahl.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond3,30%
ISHARES PHYSICAL GOLD3,20%
Bnp Paribas Issuance B.v. 0.0% 18/11/20212,70%
AstraZeneca1,60%
Invesco Physical Gold1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,74%10,36%9,19%8,56%
Sharpe Ratio2,630,860,370,51
Tracking Error5,60%5,27%5,94%5,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,301,251,15
Treynor Ratio14,636,872,753,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2021)

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond3,30%
ISHARES PHYSICAL GOLD3,20%
Bnp Paribas Issuance B.v. 0.0% 18/11/20212,70%
AstraZeneca1,60%
Invesco Physical Gold1,50%
Volkswagen1,50%
AIA Group1,40%
International Public Partnerships1,40%
Linde1,40%
Renewables Infrastructure Group1,40%

Länderverteilung (05. 08. 2021)

Welt33,30%
Nordamerika23,60%
Kasse15,50%
Europa15,10%
Großbritannien9,60%
Asien2,20%
Japan0,70%

Branchenverteilung (05. 08. 2021)

Divers28,70%
Kasse15,50%
Konsumgüter9,30%
Finanzen9,10%
Technologie8,90%
Gesundheit / Healthcare8,00%
Industrie / Investitionsgüter7,20%
gewerbliche Dienstleistungen6,70%
Grundstoffe3,50%
Versorger2,10%

Assetverteilung (05. 08. 2021)

Aktien55,70%
Geldmarkt/Kasse15,50%
gemischt12,80%
Commodities6,20%
Emerging Markets Anleihen5,20%
Unternehmensanleihen4,60%

Währungsverteilung (05. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2704KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7764KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1364KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Iain Stewart
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.09.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
5.766,61 Mio. GBP

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