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Basisdaten

WKN: 930438
ISIN: GB0006779655
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,41%
1 Jahr: -4,08%
3 Jahre: -12,69%
5 Jahre: -15,81%

lfd. Jahr: -0,06%
1 Jahr: 2,70%
3 Jahre: -6,76%
5 Jahre: -3,80%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

2,04 £

0,38 £ / 18,80%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.067,87€
2021969,66€
2022923,07€
2023882,66€
2024846,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M-0,73%
6 M-1,07%
lfd. Jahr-1,65%
1 Jahr-2,52%
3 Jahre-11,41%
5 Jahre-11,35%
10 Jahre8,26%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
142,93%

Das Ziel des Fonds ist eine Maximierung der Gesamtrendite aus Zinserträgen und der Substanzerhöhung auf den weltweiten Rentenmärkten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25 15-NOV-20333,20%
USA TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-20293,00%
ITALY (REPUBLIC OF) 5.0 01-AUG-2034 Dual 144aReg-S2,60%
BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) 2.25 02-JUN-2026 (SENIOR)2,30%
USA TREASURY BOND 3.0 15-NOV-20452,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,82%5,16%5,54%6,03%
Sharpe Ratio-1,69-0,98-0,530,11
Tracking Error1,85%2,47%3,35%3,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,900,891,12
Treynor Ratio-8,54-5,63-3,290,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25 15-NOV-20333,20%
USA TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-20293,00%
ITALY (REPUBLIC OF) 5.0 01-AUG-2034 Dual 144aReg-S2,60%
BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) 2.25 02-JUN-2026 (SENIOR)2,30%
USA TREASURY BOND 3.0 15-NOV-20452,30%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 JU9 0.4 20-MAR-20562,10%
TREASURY NOTE 1.125 15-JAN-20252,10%
USA TREASURY BOND 2.875 15-MAY-20432,10%
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5 15-JUN-20252,00%
USA TREASURY STRIP (PRIN) PSTRIP 15-MAY-20431,90%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Renten98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2314KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 161KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2691KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1348KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Ella Hoxha
Herr Jon Day
Herr Carl Shepherd
Herr Trevor Holder
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.02.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
278,83 Mio. GBP

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