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Basisdaten

WKN: 930438
ISIN: GB0006779655
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,70%
1 Jahr: -8,78%
3 Jahre: 6,56%
5 Jahre: 2,80%

lfd. Jahr: 0,87%
1 Jahr: 1,29%
3 Jahre: 10,75%
5 Jahre: 6,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

2,46 £

-0,19 £ / -7,91%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017963,13€
2018946,67€
20191.068,53€
20201.105,86€
20211.008,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,12%
3 M3,06%
6 M2,08%
lfd. Jahr-0,30%
1 Jahr-1,92%
3 Jahre11,83%
5 Jahre3,00%
10 Jahre25,49%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
181,64%

Das Ziel des Fonds ist eine Maximierung der Gesamtrendite aus Zinserträgen und der Substanzerhöhung auf den weltweiten Rentenmärkten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USA TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-20294,00%
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF U ETF-F3,60%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 JX52 0.5 20-SEP-20463,30%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 01-MAR-2025 Reg-S3,10%
USA TREASURY BOND 3.0 15-NOV-20453,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,03%5,54%5,00%6,92%
Sharpe Ratio-0,140,690,130,39
Tracking Error2,72%3,79%3,19%3,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,680,971,061,35
Treynor Ratio-0,433,960,612,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

USA TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-20294,00%
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF U ETF-F3,60%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 JX52 0.5 20-SEP-20463,30%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 01-MAR-2025 Reg-S3,10%
USA TREASURY BOND 3.0 15-NOV-20453,10%
CANADA HOUSING TRUST NO 1 GOVTGUAR 2.35 15-SEP-2023 144a2,80%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 01-JUL-2025 Dual 144aReg-S2,50%
ITALY (REPUBLIC OF) 5.0 01-AUG-2034 Dual 144aReg-S2,50%
SPAIN (KINGDOM OF) 5.75 30-JUL-20322,30%
USA TREASURY BOND 2.875 15-MAY-20431,70%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Renten98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

US-Dollar46,30%
Euro19,60%
Japanischer Yen19,00%
Britisches Pfund Sterling6,40%
Kanadische Dollar2,00%
Australischer Dollar1,90%
Ungarische Forint1,50%
Malaysischer Ringgit1,40%
Indonesische Rupiah1,40%
Divers0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2704KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 161KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7764KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1364KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul Brain
Herr Jon Day
Herr Carl Shepherd
Herr Trevor Holder
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.02.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
420,57 Mio. GBP

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