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Basisdaten

WKN: 930435
ISIN: GB0006779101
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: 7,60%
3 Jahre: -8,56%
5 Jahre: 3,69%

lfd. Jahr: 0,11%
1 Jahr: 4,74%
3 Jahre: -1,62%
5 Jahre: 6,37%

Aktueller Preis (27. 02. 2024)

0,83 £

0,47 £ / 57,39%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.115,59€
20211.133,98€
20221.086,25€
2023961,25€
20241.034,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,16%
3 M7,11%
6 M9,42%
lfd. Jahr1,10%
1 Jahr11,06%
3 Jahre-6,90%
5 Jahre4,37%
10 Jahre21,35%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
69,78%

Anlageziel ist die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalrenditen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG). Der Fonds strebt die Outperformance des Markit iBoxx GBP Collateralized & Corporate Index nach Gebühren über einen rollierenden Dreijahreszeitraum an. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in auf Pfund Sterling lautende (oder gegen Pfund Sterling abgesicherte) Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United Kingdom Gilt12,20%
Electricite de France SA2,40%
UBS Group AG2,30%
E.ON International Finance BV2,20%
HEATHROW FUNDING LTD2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,41%12,80%12,26%10,98%
Sharpe Ratio0,74-0,300,080,17
Tracking Error4,22%9,23%8,33%7,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,531,831,571,37
Treynor Ratio3,59-2,100,591,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 02. 2024)

United Kingdom Gilt12,20%
Electricite de France SA2,40%
UBS Group AG2,30%
E.ON International Finance BV2,20%
HEATHROW FUNDING LTD2,00%
Motability Operations Group Plc2,00%
National Grid PLC2,00%
AT&T Inc1,70%
BPCE SA1,70%
Pearson Funding PLC1,70%

Länderverteilung (27. 02. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 02. 2024)

Finanzen35,00%
Divers34,10%
Stromversorger17,50%
Immobilien8,30%
Medien / Photographie1,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,40%
Gesundheit / Healthcare1,00%
Automobile / -zulieferer0,50%
Industrie / Investitionsgüter0,50%

Assetverteilung (27. 02. 2024)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (27. 02. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2170KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2691KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1215KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Adam Mossakowski
Herr Peter Bentley
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
03.11.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
22,57 Mio. GBP

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