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Basisdaten

WKN: 926225
ISIN: LU0080998981
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,88%
1 Jahr: 29,38%
3 Jahre: 50,49%
5 Jahre: 103,79%

lfd. Jahr: 6,00%
1 Jahr: 16,53%
3 Jahre: 11,69%
5 Jahre: 35,91%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

32.202 ¥

1 ¥ / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020896,92€
20211.343,19€
20221.462,43€
20231.562,21€
20242.021,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,50%
3 M3,07%
6 M15,73%
lfd. Jahr6,58%
1 Jahr15,79%
3 Jahre18,14%
5 Jahre54,28%
10 Jahre158,65%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
156,96%

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Japan ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp5,25%
SONY GROUP CORP4,53%
Hitachi Ltd3,93%
Mitsubishi Ufj Financial Gro3,69%
Sumitomo Mitsui Financial Gr3,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,55%12,55%15,00%15,19%
Sharpe Ratio1,550,410,640,66
Tracking Error2,19%3,36%3,95%4,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,001,081,09
Treynor Ratio15,455,178,909,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

Toyota Motor Corp5,25%
SONY GROUP CORP4,53%
Hitachi Ltd3,93%
Mitsubishi Ufj Financial Gro3,69%
Sumitomo Mitsui Financial Gr3,66%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD3,30%
DENSO Corp3,21%
ORIX CORP3,18%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd3,15%
Keyence Corp3,05%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Japan99,73%
Kasse0,27%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch19,69%
Industrie / Investitionsgüter18,81%
Informationstechnologie17,60%
Finanzen12,52%
Grundstoffe11,36%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,51%
Immobilien4,81%
Telekommunikationsdienstleister2,94%
Gesundheit / Healthcare2,49%
Kasse0,27%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien99,73%
Geldmarkt/Kasse0,27%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7872KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Adrian Hickey
Herr Sam Perry
Frau Serena Robinson
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
24.09.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
815,00 Mio. EUR

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