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Basisdaten

WKN: 926225
ISIN: LU0080998981
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 25,26%
1 Jahr: 18,68%
3 Jahre: 72,48%
5 Jahre: 66,30%

lfd. Jahr: 12,41%
1 Jahr: 8,67%
3 Jahre: 21,97%
5 Jahre: 20,86%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

28.068 ¥

1 ¥ / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019894,76€
2020956,92€
20211.341,69€
20221.390,73€
20231.650,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,56%
3 M1,81%
6 M6,66%
lfd. Jahr11,16%
1 Jahr3,87%
3 Jahre37,63%
5 Jahre35,41%
10 Jahre125,61%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
133,97%

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Japan ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp4,22%
SONY GROUP CORP3,75%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd3,68%
Hitachi Ltd3,65%
DENSO Corp3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,49%13,95%15,72%15,34%
Sharpe Ratio0,130,960,420,55
Tracking Error3,17%3,99%4,29%4,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,051,061,10
Treynor Ratio1,6712,776,197,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

Toyota Motor Corp4,22%
SONY GROUP CORP3,75%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd3,68%
Hitachi Ltd3,65%
DENSO Corp3,40%
NINTENDO CO LTD3,27%
Renesas Electronics Corp3,17%
Mitsui Fudosan Co Ltd3,12%
Fanuc Corp3,09%
Suzuki Motor Corp3,09%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Japan100,00%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Informationstechnologie22,14%
Konsumgüter zyklisch19,66%
Industrie / Investitionsgüter18,24%
Finanzen10,98%
Grundstoffe9,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,10%
Telekommunikationsdienstleister6,24%
Immobilien3,12%
Gesundheit / Healthcare2,46%
Kasse0,79%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien99,21%
Geldmarkt/Kasse0,79%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12121KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7029KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Adrian Hickey
Herr Sam Perry
Frau Serena Robinson
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
24.09.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
428,00 Mio. EUR

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