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Basisdaten

WKN: 921827
ISIN: AT0000799861
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,01%
1 Jahr: 3,38%
3 Jahre: -14,19%
5 Jahre: -11,66%

lfd. Jahr: -0,94%
1 Jahr: 3,80%
3 Jahre: -8,74%
5 Jahre: -5,56%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

78,08 €

-0,09 € / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.031,62€
20211.029,47€
2022937,43€
2023853,72€
2024882,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M0,03%
6 M4,83%
lfd. Jahr-2,01%
1 Jahr3,38%
3 Jahre-14,19%
5 Jahre-11,66%
10 Jahre-5,36%
Entwicklung p.a.
2,93%
Wertentwicklung seit Auflage
111,81%

Das Fondsmanagement investiert in mündelsichere österreichische Anleihen. Dies sind insbesondere Anleihen der Republik Österreich, die um Pfandbriefe und fundierte Bankanleihen ergänzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4,582% AUSTRIA 05/25 FLR MTN8,09%
0,900% OESTERREICH 22/32 MTN7,52%
0,000% OESTERREICH 21/31 MTN4,55%
0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO3,45%
0,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN2,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,33%6,52%5,50%4,31%
Sharpe Ratio-0,02-0,87-0,50-0,10
Tracking Error1,99%1,93%2,62%2,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,200,980,95
Treynor Ratio-0,10-4,71-2,80-0,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

4,582% AUSTRIA 05/25 FLR MTN8,09%
0,900% OESTERREICH 22/32 MTN7,52%
0,000% OESTERREICH 21/31 MTN4,55%
0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO3,45%
0,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN2,75%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Renten98,69%
Geldmarkt/Kasse1,31%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2883KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2184KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 859KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,56%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Kurt Eichhorn
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.04.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
347,54 Mio. EUR

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