Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 921827
ISIN: AT0000799861
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,52%
1 Jahr: -10,49%
3 Jahre: -15,70%
5 Jahre: -11,59%

lfd. Jahr: 1,79%
1 Jahr: -7,91%
3 Jahre: -6,40%
5 Jahre: -6,53%

Aktueller Preis (20. 03. 2023)

77,49 €

0,31 € / 0,40%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.020,21€
20201.048,70€
20211.051,75€
2022984,37€
2023881,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,20%
3 M-0,12%
6 M-1,50%
lfd. Jahr1,52%
1 Jahr-10,49%
3 Jahre-15,70%
5 Jahre-11,59%
10 Jahre-4,63%
Entwicklung p.a.
2,97%
Wertentwicklung seit Auflage
107,57%

Das Fondsmanagement investiert in mündelsichere österreichische Anleihen. Dies sind insbesondere Anleihen der Republik Österreich, die um Pfandbriefe und fundierte Bankanleihen ergänzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,402% AUSTRIA 05/25 FLR MTN8,69%
0,900% OESTERREICH 22/32 MTN8,34%
0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO3,10%
0,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN2,96%
1,942% RLB STEIERM. 03-43 42,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,87%5,81%4,98%4,11%
Sharpe Ratio-1,58-1,12-0,50-0,10
Tracking Error2,34%2,97%2,50%2,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,180,900,940,93
Treynor Ratio-11,82-7,21-2,65-0,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 03. 2023)

1,402% AUSTRIA 05/25 FLR MTN8,69%
0,900% OESTERREICH 22/32 MTN8,34%
0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO3,10%
0,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN2,96%
1,942% RLB STEIERM. 03-43 42,72%

Länderverteilung (20. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 03. 2023)

Renten100,66%
Geldmarkt/Kasse-0,66%

Währungsverteilung (20. 03. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1688KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2442KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 857KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,56%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Kurt Eichhorn
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.04.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
326,01 Mio. EUR

Ähnliche Fonds