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Basisdaten

WKN: 921824
ISIN: AT0000799820
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,19%
1 Jahr: 27,34%
3 Jahre: 18,00%
5 Jahre: 46,03%

lfd. Jahr: 17,67%
1 Jahr: 26,19%
3 Jahre: 38,19%
5 Jahre: 67,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

94,23 €

0,12 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.169,51€
20181.246,47€
20191.245,07€
20201.155,05€
20211.470,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M1,95%
6 M5,59%
lfd. Jahr17,19%
1 Jahr27,34%
3 Jahre18,00%
5 Jahre46,03%
10 Jahre177,23%
Entwicklung p.a.
2,51%
Wertentwicklung seit Auflage
78,91%

Das Fondsmanagement investiert in Aktien der größten Unternehmen weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FACEBOOK INC.A DL-,0000062,45%
COMCAST CORP. A DL-,011,81%
HOME DEPOT INC. DL-,051,65%
ARISTA NETWORKS DL-,00011,61%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,011,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,45%20,28%16,59%14,82%
Sharpe Ratio2,060,280,480,74
Tracking Error6,23%7,15%6,17%5,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,231,221,19
Treynor Ratio24,194,586,509,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

FACEBOOK INC.A DL-,0000062,45%
COMCAST CORP. A DL-,011,81%
HOME DEPOT INC. DL-,051,65%
ARISTA NETWORKS DL-,00011,61%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,011,58%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Nordamerika50,02%
Europa20,80%
Emerging Markets12,28%
Japan8,25%
Asien3,88%
Großbritannien3,52%
Kasse1,24%
Welt0,01%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter20,18%
Informationstechnologie16,94%
Konsumgüter zyklisch12,52%
Grundstoffe9,27%
Gesundheit / Healthcare8,87%
Finanzen8,42%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,80%
Immobilien4,39%
Telekommunikationsdienstleister4,16%
Energie3,95%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien98,76%
Geldmarkt/Kasse1,24%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 823KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1958KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 868KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Rudolf Gattringer
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.04.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,94 Mio. EUR

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