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Basisdaten

WKN: 921824
ISIN: AT0000799820
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: -9,99%
3 Jahre: 51,51%
5 Jahre: 11,67%

lfd. Jahr: 1,95%
1 Jahr: -7,49%
3 Jahre: 50,45%
5 Jahre: 41,98%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

76,79 €

-0,13 € / -0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.014,25€
2020725,85€
20211.146,82€
20221.221,80€
20231.099,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,59%
3 M-0,75%
6 M-1,05%
lfd. Jahr-0,40%
1 Jahr-9,99%
3 Jahre51,51%
5 Jahre11,67%
10 Jahre95,04%
Entwicklung p.a.
1,93%
Wertentwicklung seit Auflage
61,08%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, die strenge Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden umfangreiche Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) geringeren Kursschwankungen zu unterliegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OREAL (L) INH. EO 0,21,91%
DT.TELEKOM AG NA1,87%
CIGNA CORP. NEW DL 11,80%
SWISSCOM AG NAM. SF 11,80%
INTUIT INC. DL-,011,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,12%18,07%17,65%15,32%
Sharpe Ratio-0,500,200,120,50
Tracking Error5,32%6,34%6,49%5,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,821,071,121,13
Treynor Ratio-8,533,451,926,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

OREAL (L) INH. EO 0,21,91%
DT.TELEKOM AG NA1,87%
CIGNA CORP. NEW DL 11,80%
SWISSCOM AG NAM. SF 11,80%
INTUIT INC. DL-,011,76%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

Nordamerika45,75%
Europa32,02%
Japan10,97%
Emerging Markets9,18%
Großbritannien2,08%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Informationstechnologie21,66%
Gesundheit / Healthcare20,73%
Telekommunikationsdienstleister16,56%
Industrie / Investitionsgüter10,65%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,36%
Versorger7,68%
Grundstoffe6,08%
Finanzen3,66%
Konsumgüter zyklisch2,93%
Kasse1,00%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1593KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4350KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 346KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Rudolf Gattringer
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.04.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
56,24 Mio. EUR

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