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Basisdaten
WKN: 921824
ISIN: AT0000799820
Aktienfonds Large Cap, Welt
Aktueller Preis (06. 03. 2026)
97,71 €
-0,20 € / -0,21%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.086,57€ |
| 2023 | 1.013,85€ |
| 2024 | 1.139,83€ |
| 2025 | 1.295,43€ |
| 2026 | 1.321,53€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,41% |
| 3 M | 5,23% |
| 6 M | 5,00% |
| lfd. Jahr | 4,42% |
| 1 Jahr | 2,02% |
| 3 Jahre | 30,35% |
| 5 Jahre | 33,14% |
| 10 Jahre | 78,55% |
| Entwicklung p.a. | 2,76% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 113,98% |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, die strenge Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden umfangreiche Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) geringeren Kursschwankungen zu unterliegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| PROCTER GAMBLE | 4,43% |
| COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | 3,62% |
| CISCO SYSTEMS DL-,001 | 2,40% |
| CENCORA DL-,01 | 2,31% |
| MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 | 2,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,03% | 8,30% |
| Sharpe Ratio | -0,22 | 0,78 |
| Tracking Error | 8,18% | 5,93% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,56 | 0,70 |
| Treynor Ratio | -3,57 | 9,26 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2026)
| PROCTER GAMBLE | 4,43% |
| COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | 3,62% |
| CISCO SYSTEMS DL-,001 | 2,40% |
| CENCORA DL-,01 | 2,31% |
| MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 | 2,30% |
Länderverteilung (06. 03. 2026)
| Nordamerika | 56,39% |
| Europa | 11,81% |
| Emerging Markets | 10,50% |
| Asien | 9,84% |
| Japan | 8,28% |
| Großbritannien | 3,18% |
Branchenverteilung (06. 03. 2026)
| Finanzen | 19,82% |
| Informationstechnologie | 18,81% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,74% |
| Telekommunikationsdienstleister | 12,62% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,67% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,27% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,51% |
| Versorger | 2,65% |
| Immobilien | 2,56% |
| Grundstoffe | 0,96% |
Assetverteilung (06. 03. 2026)
| Aktien | 99,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,40% |
Währungsverteilung (06. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1361KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 147KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3754KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 975KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Rudolf Gattringer |
| Fondsgesellschaft: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.04.1998 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 57,01 Mio. EUR |