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Basisdaten

WKN: 921814
ISIN: LU0100598878
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,04%
1 Jahr: 15,45%
3 Jahre: -38,74%
5 Jahre: 12,00%

lfd. Jahr: 5,34%
1 Jahr: 9,13%
3 Jahre: -1,17%
5 Jahre: 33,35%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

71,87 $

-0,72 $ / -1,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020882,34€
20211.828,27€
20221.191,24€
2023965,55€
20241.114,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,40%
3 M9,83%
6 M13,75%
lfd. Jahr7,89%
1 Jahr19,80%
3 Jahre-31,19%
5 Jahre18,90%
10 Jahre172,53%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
483,67%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die weltweit im Nichtbasiskonsumgüterbereich tätig sind, einschließlich Unternehmen, die an der Erfüllung der Verbrauchernachfrage beteiligt sind. Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon10,10%
Meta Platforms A6,30%
EPR PROPERTIES5,20%
Mercadolibre5,10%
DraftKings4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,47%20,33%23,04%20,22%
Sharpe Ratio0,92-0,580,180,50
Tracking Error8,46%11,71%12,16%10,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,511,341,461,43
Treynor Ratio10,10-8,862,907,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

Amazon10,10%
Meta Platforms A6,30%
EPR PROPERTIES5,20%
Mercadolibre5,10%
DraftKings4,90%
Tesla4,30%
Uber Technologies4,10%
Booking3,80%
Microsoft3,60%
Lowes3,50%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

USA76,50%
China5,30%
Brasilien5,10%
Japan5,10%
Kanada2,30%
Welt2,10%
Deutschland1,40%
Dänemark1,10%
Schweden1,10%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung27,90%
Divers19,10%
Handel17,00%
Medien / Photographie15,60%
Automobile / -zulieferer5,40%
Transport5,20%
Immobilien5,20%
Einzelhandel4,60%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Juan Hartsfield
Herr Ido Cohen
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.08.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.430,00 Mio. USD

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