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Basisdaten

WKN: 921662
ISIN: IE0004445015
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,24%
1 Jahr: 11,50%
3 Jahre: 5,90%
5 Jahre: 37,63%

lfd. Jahr: 3,56%
1 Jahr: 9,14%
3 Jahre: 3,36%
5 Jahre: 14,96%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

41,11 $

-0,89 $ / -2,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.014,73€
20211.299,63€
20221.298,28€
20231.246,55€
20241.389,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,62%
3 M5,43%
6 M10,48%
lfd. Jahr7,06%
1 Jahr15,70%
3 Jahre18,96%
5 Jahre46,12%
10 Jahre139,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
351,28%

Ziel des ESG-Kriterien berücksichtigenden Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Der Fonds investiert 35%-65% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 35%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und US-Emittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,23%
NVIDIA CORP3,71%
APPLE INC3,07%
ALPHABET INC2,56%
Mastercard Inc2,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,71%9,80%10,52%10,07%
Sharpe Ratio1,910,650,770,91
Tracking Error3,69%4,66%5,03%5,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,161,111,19
Treynor Ratio13,945,497,307,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Microsoft Corp6,23%
NVIDIA CORP3,71%
APPLE INC3,07%
ALPHABET INC2,56%
Mastercard Inc2,48%
Amazon.com Inc2,35%
META PLATFORMS INC2,28%
UnitedHealth Group Inc1,82%
Lam Research Corp1,61%
AMERICAN EXPRESS CO1,49%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Divers36,33%
Informationstechnologie19,89%
Konsumgüter zyklisch9,28%
Gesundheit / Healthcare9,12%
Finanzen9,03%
Telekommunikationsdienstleister6,14%
Industrie / Investitionsgüter4,02%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,75%
Energie1,71%
Grundstoffe0,45%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien63,39%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)18,26%
Unternehmensanleihen13,68%
Staatsanleihen3,11%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)1,02%
Geldmarkt/Kasse0,28%
Kredite0,16%
Renten0,10%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6697KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6672KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7165KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Greg Wilensky
Herr Jeremiah Buckley
Herr Michael Keough
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.12.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.470,00 Mio. USD

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