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Basisdaten

WKN: 921622
ISIN: LU0100002038
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,93%
1 Jahr: 25,54%
3 Jahre: 52,92%
5 Jahre: 80,11%

lfd. Jahr: 12,09%
1 Jahr: 18,73%
3 Jahre: 24,92%
5 Jahre: 41,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

262,82 €

-0,46 € / -0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.184,17€
20181.181,76€
20191.216,69€
20201.439,54€
20211.807,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,37%
3 M-1,55%
6 M4,67%
lfd. Jahr13,93%
1 Jahr25,54%
3 Jahre52,92%
5 Jahre80,11%
10 Jahre136,07%
Entwicklung p.a.
4,47%
Wertentwicklung seit Auflage
162,82%

Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktienfonds. Zusätzlich kann in anderen Fonds, z.B. Derivate-, Zertifikate-, Währungs-, Genussschein- oder Wandelanleihenfonds, angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lloyd Fonds European Hidden Champions I6,07%
Berenberg European Micro Cap5,70%
Morgan Stanley Global Fund Z5,48%
Global Value Fund I5,24%
Janus Henderson Pan Eur. Sm. Companies Fund I5,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,64%22,67%18,27%15,67%
Sharpe Ratio1,810,630,680,57
Tracking Error10,68%12,02%9,79%7,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,651,611,49
Treynor Ratio19,008,677,736,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Lloyd Fonds European Hidden Champions I6,07%
Berenberg European Micro Cap5,70%
Morgan Stanley Global Fund Z5,48%
Global Value Fund I5,24%
Janus Henderson Pan Eur. Sm. Companies Fund I5,16%
Abaris Emerging Markets Equity C5,12%
Multipartner Konwave Gold Equity C4,92%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Europa38,00%
Euroland28,00%
Emerging Markets13,00%
Deutschland10,00%
Welt7,00%
Kasse4,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktienfonds91,00%
Mischfonds5,00%
Geldmarkt/Kasse4,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Divers96,00%
Kasse4,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 715KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 861KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 113KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Trading Systems Portfolio Management AG
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.08.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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