Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 921622
ISIN: LU0100002038
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,48%
1 Jahr: -14,72%
3 Jahre: 38,18%
5 Jahre: 17,52%

lfd. Jahr: 1,98%
1 Jahr: -8,70%
3 Jahre: 24,11%
5 Jahre: 16,62%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

203,68 €

0,10 € / 0,05%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019976,00€
2020853,02€
20211.454,55€
20221.410,95€
20231.203,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,22%
3 M0,24%
6 M9,48%
lfd. Jahr0,48%
1 Jahr-14,72%
3 Jahre38,18%
5 Jahre17,52%
10 Jahre69,95%
Entwicklung p.a.
3,06%
Wertentwicklung seit Auflage
103,68%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu wird das Fondsvermögen konzeptionell überwiegend weltweit in Aktienfonds investiert. Das Fondsvermögen kann auch vollständig in Aktienfonds angelegt werden. Zur Erschließung eines höheren Gewinnpotentials kann der Fonds auch Anteile an spekulativen Aktienfonds erwerben, die z.B. in Schwellenländer, Nebenwerte, Tec-Werte und Branchen investieren. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

E.I. Sturdza Str. Eur. Silver Stars Fund I7,09%
Multipartner Konwave Gold6,88%
Janus Henderson Pan Eur. Sm. Companies Fund I5,89%
Bakersteel Electrum S Fund5,58%
Black Rock Em. Markets Eq. Strategies D2 EUR5,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,87%23,23%20,31%16,60%
Sharpe Ratio-0,590,180,150,37
Tracking Error11,92%13,50%11,11%8,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,561,521,47
Treynor Ratio-9,542,632,044,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

E.I. Sturdza Str. Eur. Silver Stars Fund I7,09%
Multipartner Konwave Gold6,88%
Janus Henderson Pan Eur. Sm. Companies Fund I5,89%
Bakersteel Electrum S Fund5,58%
Black Rock Em. Markets Eq. Strategies D2 EUR5,47%
Quantex Global Value Fund I5,20%
Barings Int. Umbrella Fund Hongkong China4,72%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

Emerging Markets19,00%
Euroland19,00%
Kanada15,00%
USA15,00%
Welt12,00%
Kasse12,00%
Deutschland8,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Divers58,00%
Grundstoffe30,00%
Kasse12,00%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Aktienfonds83,00%
Geldmarkt/Kasse12,00%
Mischfonds4,00%
gemischt1,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

Divers88,00%
Kasse12,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 819KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 203KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 322KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 90KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Fonds Direkt AG
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.08.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

Ähnliche Fonds