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Basisdaten

WKN: 921622
ISIN: LU0100002038
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,89%
1 Jahr: 4,00%
3 Jahre: -16,87%
5 Jahre: 29,48%

lfd. Jahr: 7,30%
1 Jahr: 11,51%
3 Jahre: 7,77%
5 Jahre: 30,57%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

219,57 €

-0,77 € / -0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.067,04€
20211.534,87€
20221.262,29€
20231.226,84€
20241.275,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,24%
3 M5,53%
6 M8,41%
lfd. Jahr4,89%
1 Jahr4,00%
3 Jahre-16,87%
5 Jahre29,48%
10 Jahre58,43%
Entwicklung p.a.
3,22%
Wertentwicklung seit Auflage
119,57%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu wird das Fondsvermögen konzeptionell überwiegend weltweit in Aktienfonds investiert. Das Fondsvermögen kann auch vollständig in Aktienfonds angelegt werden. Zur Erschließung eines höheren Gewinnpotentials kann der Fonds auch Anteile an spekulativen Aktienfonds erwerben, die z.B. in Schwellenländer, Nebenwerte, Tec-Werte und Branchen investieren. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Multipartner Konwave Gold7,17%
Black Rock Em. Markets Eq. Strategies D2 EUR6,62%
Janus Henderson Pan Eur. Sm. Companies Fund I6,48%
Quantex Global Value Fund I6,02%
Gane Global Equity Fund A5,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,59%14,72%19,44%16,86%
Sharpe Ratio0,37-0,410,300,30
Tracking Error11,03%9,72%11,75%9,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,161,501,46
Treynor Ratio4,54-5,183,873,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Multipartner Konwave Gold7,17%
Black Rock Em. Markets Eq. Strategies D2 EUR6,62%
Janus Henderson Pan Eur. Sm. Companies Fund I6,48%
Quantex Global Value Fund I6,02%
Gane Global Equity Fund A5,40%
Lupus alpha Smaller German Champions C5,25%
Bakersteel Electrum S Fund4,97%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Welt44,00%
Europa29,00%
Emerging Markets19,00%
Kasse8,00%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktienfonds86,00%
Geldmarkt/Kasse8,00%
Mischfonds6,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Divers92,00%
Kasse8,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 615KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1631KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 87KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Fonds Direkt AG
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.08.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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