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Basisdaten

WKN: 921205
ISIN: LU0095053426
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,27%
1 Jahr: 0,16%
3 Jahre: 72,01%
5 Jahre: 31,26%

lfd. Jahr: 2,45%
1 Jahr: -6,56%
3 Jahre: 36,33%
5 Jahre: 16,41%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

13.690 ¥

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019904,06€
2020732,93€
20211.229,60€
20221.258,66€
20231.260,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,47%
3 M3,13%
6 M0,79%
lfd. Jahr3,64%
1 Jahr-7,00%
3 Jahre43,40%
5 Jahre19,20%
10 Jahre100,45%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
132,71%

Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Japan ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind. Die ausgewählten Wertpapiere sollen günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten (Long-Position). Je nach Marktlage kann der Fondsmanager zusätzlich Long-Positionen mit dem Verkauf von Wertpapieren von Unternehmen, die überbewertet erscheinen (Short-Position), kombinieren. ESG-Faktoren sind ein Kernelement der Strategie.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp3,77%
NINTENDO CO LTD3,48%
Keyence Corp3,35%
Hitachi Ltd3,12%
SONY GROUP CORP2,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,89%15,86%15,35%15,12%
Sharpe Ratio-0,420,390,170,52
Tracking Error2,96%3,19%3,06%2,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,071,051,08
Treynor Ratio-6,455,702,437,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

Toyota Motor Corp3,77%
NINTENDO CO LTD3,48%
Keyence Corp3,35%
Hitachi Ltd3,12%
SONY GROUP CORP2,99%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd2,70%
Nippon Telegraph & Telephone2,66%
OLYMPUS CORP2,63%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD2,52%
Mitsubishi Ufj Financial Gro2,37%

Länderverteilung (23. 03. 2023)

Japan100,00%

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

Informationstechnologie22,14%
Industrie / Investitionsgüter20,82%
Konsumgüter zyklisch18,43%
Finanzen11,44%
Divers6,88%
Telekommunikationsdienstleister6,14%
Grundstoffe5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,63%
Immobilien3,16%
Kasse0,86%

Assetverteilung (23. 03. 2023)

Aktien99,14%
Geldmarkt/Kasse0,86%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6441KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7029KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6770KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Adrian Hickey
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
16.02.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
194.967,00 Mio. JPY

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