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Basisdaten

WKN: 921205
ISIN: LU0095053426
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,47%
1 Jahr: 40,46%
3 Jahre: 31,53%
5 Jahre: 83,99%

lfd. Jahr: 9,30%
1 Jahr: 17,88%
3 Jahre: 15,18%
5 Jahre: 30,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

14.731 ¥

2 ¥ / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.289,48€
20181.395,73€
20191.295,13€
20201.307,00€
20211.835,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,26%
3 M12,20%
6 M11,28%
lfd. Jahr18,66%
1 Jahr33,13%
3 Jahre34,53%
5 Jahre60,59%
10 Jahre195,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
176,28%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz und/oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Japan haben. Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu wird das Alpha-Generierungspotenzial durch einen sogenannten 130/30-Ansatz optimiert, d.h. eine Long-Strategie auf 130% des gesamten Vermögens mit einer Short-Strategie auf 30% kombiniert. Das Netto-Exposure wird bei 100% gehalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp4,36%
SONY GROUP CORP3,08%
Hitachi Ltd2,81%
Mitsubishi Ufj Financial Gro2,41%
Keyence Corp2,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,52%16,43%13,67%14,55%
Sharpe Ratio2,340,500,660,76
Tracking Error6,87%8,79%7,57%8,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,491,481,36
Treynor Ratio20,795,566,138,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Toyota Motor Corp4,36%
SONY GROUP CORP3,08%
Hitachi Ltd2,81%
Mitsubishi Ufj Financial Gro2,41%
Keyence Corp2,22%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd2,19%
Murata Manufacturing Co Ltd2,14%
Nippon Telegraph & Telephone2,00%
ORIX CORP1,96%
Sumitomo Mitsui Financial Gr1,90%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter23,39%
Konsumgüter zyklisch22,22%
Informationstechnologie20,67%
Finanzen11,44%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,84%
Gesundheit / Healthcare5,16%
Telekommunikationsdienstleister3,66%
Grundstoffe3,65%
Immobilien1,60%
Divers0,97%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3233KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6992KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7204KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
Fondsmanager: Herr Adrian Hickey
Herr Sam Perry
Frau Serena Robinson
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
16.02.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.482,00 Mio. EUR

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