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Basisdaten

WKN: 914233
ISIN: LU0164455502
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,62%
1 Jahr: 25,92%
3 Jahre: 6,43%
5 Jahre: 29,82%

lfd. Jahr: 13,88%
1 Jahr: 25,08%
3 Jahre: 27,41%
5 Jahre: 47,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

334,07 €

0,29 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.078,93€
20181.215,25€
20191.105,30€
20201.027,09€
20211.293,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,85%
3 M5,71%
6 M6,93%
lfd. Jahr9,62%
1 Jahr25,92%
3 Jahre6,43%
5 Jahre29,82%
10 Jahre-4,26%
Entwicklung p.a.
6,72%
Wertentwicklung seit Auflage
234,07%

Der Fonds investiert weltweit in den gesamten Sektor der natürlichen Ressourcen (Energie, Edelmetalle, Basismetalle, Agrarrohstoffe und Holz). Die Unternehmen, in die der Fonds investiert ist, sind im Rohstoffsektor, im Abbau, in der Förderung, der Anreicherung und/oder der Verarbeitung tätig. Es können außerdem Unternehmen sein, die sich auf die Energieerzeugung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Ausrüstungen spezialisiert haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp9,02%
Sunrun Inc6,69%
Samsung Electronics5,07%
Sunnova Energy International4,90%
Vestas Wind Systems A/S3,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,98%24,57%20,84%18,51%
Sharpe Ratio2,700,080,270,00
Tracking Error15,49%10,24%8,93%8,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,260,991,000,84
Treynor Ratiok.A.2,075,60-0,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

Microsoft Corp9,02%
Sunrun Inc6,69%
Samsung Electronics5,07%
Sunnova Energy International4,90%
Vestas Wind Systems A/S3,58%
Danaher Corp3,28%
TAIWAN SEMICONDUCTOR3,02%
WASTE MANAGEMENT INC2,78%
Orsted A/S2,69%
LG CHEM PREF2,59%

Länderverteilung (19. 09. 2021)

Nordamerika48,42%
Europa23,32%
Asien16,90%
Kasse8,98%
Lateinamerika1,52%
Osteuropa0,86%

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Aktien91,02%
Geldmarkt/Kasse8,98%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2345KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6373KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1225KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,40%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Michel Wiskirski
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
374,00 Mio. EUR

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