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Basisdaten

WKN: 914233
ISIN: LU0164455502
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,01%
1 Jahr: -8,33%
3 Jahre: -4,85%
5 Jahre: 25,07%

lfd. Jahr: 1,66%
1 Jahr: -3,72%
3 Jahre: -4,98%
5 Jahre: 54,51%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

285,57 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.371,28€
20221.326,33€
20231.347,84€
20241.364,80€
20251.251,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,87%
3 M0,38%
6 M-8,85%
lfd. Jahr-5,01%
1 Jahr-8,33%
3 Jahre-4,85%
5 Jahre25,07%
10 Jahre-3,17%
Entwicklung p.a.
4,83%
Wertentwicklung seit Auflage
185,63%

Anlageziel ist es, den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds legt vorwiegend an den internationalen Aktienmärkten an. Der Fonds investiert themenbasiert in Unternehmen, die auf den Klimaschutz ausgerichtete Dienstleistungen oder Produkte anbieten. Dazu zählen Unternehmen, die Lösungen mit geringem Kohlenstoffausstoß anbieten, Emissionsreduzierungen ermöglichen oder Aktivitäten betreiben, die zum Übergang zu null Emissionen bis 2050 beitragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MICROSOFT CORP8,05%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD7,34%
ALPHABET INC5,22%
SSE PLC3,97%
SK HYNIX INC3,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,95%15,29%15,14%18,60%
Sharpe Ratio-0,91-0,280,23-0,06
Tracking Error11,29%12,55%13,53%10,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,630,590,81
Treynor Ratio-19,32-6,865,91-1,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

MICROSOFT CORP8,05%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD7,34%
ALPHABET INC5,22%
SSE PLC3,97%
SK HYNIX INC3,73%
ANSYS INC2,93%
NVIDIA CORP2,86%
WASTE MANAGEMENT INC2,70%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

USA44,32%
Kasse17,03%
Südkorea12,46%
Taiwan7,34%
Großbritannien5,26%
Frankreich4,53%
Deutschland2,89%
Niederlande1,35%
China1,34%
Welt1,31%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Informationstechnologie38,10%
Kasse17,03%
Industrie / Investitionsgüter14,21%
Versorger7,77%
Konsumgüter zyklisch6,93%
Telekommunikationsdienstleister5,22%
Grundstoffe4,68%
Gesundheit / Healthcare2,59%
Energie1,83%
Divers1,31%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Aktien82,97%
Geldmarkt/Kasse17,03%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

US-Dollar38,50%
Euro24,13%
Kasse17,03%
Südkoreanischer Won11,06%
Neuer Taiwan-Dollar4,16%
Britisches Pfund Sterling3,97%
Hongkong-Dollar1,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5481KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 486KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6672KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3252KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,40%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Michel Wiskirski
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.03.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
142,86 Mio. EUR

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