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Basisdaten
WKN: 914233
ISIN: LU0164455502
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (23. 09. 2020)
260,20 €
-0,98 € / -0,38%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.023,02€ |
| 2017 | 1.103,77€ |
| 2018 | 1.247,89€ |
| 2019 | 1.122,45€ |
| 2020 | 1.044,72€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,41% |
| 3 M | 14,11% |
| 6 M | 64,36% |
| lfd. Jahr | -10,77% |
| 1 Jahr | -7,17% |
| 3 Jahre | -6,99% |
| 5 Jahre | 6,21% |
| 10 Jahre | -21,03% |
| Entwicklung p.a. | 5,60% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 160,20% |
Der Fonds investiert weltweit in den gesamten Sektor der natürlichen Ressourcen (Energie, Edelmetalle, Basismetalle, Agrarrohstoffe und Holz). Die Unternehmen, in die der Fonds investiert ist, sind im Rohstoffsektor, im Abbau, in der Förderung, der Anreicherung und/oder der Verarbeitung tätig. Es können außerdem Unternehmen sein, die sich auf die Energieerzeugung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Ausrüstungen spezialisiert haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 35,80% | 25,06% |
| Sharpe Ratio | -0,08 | -0,03 |
| Tracking Error | 8,02% | 6,88% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,17 | 1,14 |
| Treynor Ratio | -2,53 | -0,76 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)
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Länderverteilung (23. 09. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (23. 09. 2020)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (23. 09. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (23. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2173KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 175KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5231KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3091KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | 0,40% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,80% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe gemischt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt |
| Fondsmanager: | Herr Michel Wiskirski |
| Fondsgesellschaft: | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.03.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 309,00 Mio. EUR |