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Basisdaten

WKN: 848495
ISIN: DE0008484957
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,75%
1 Jahr: -0,30%
3 Jahre: 0,97%
5 Jahre: -3,25%

lfd. Jahr: 2,44%
1 Jahr: -1,56%
3 Jahre: -1,86%
5 Jahre: -7,07%

Aktueller Preis (06. 06. 2023)

126,44 €

-0,03 € / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019977,58€
2020958,07€
20211.056,69€
2022970,31€
2023967,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,08%
3 M-1,77%
6 M0,33%
lfd. Jahr1,75%
1 Jahr-0,30%
3 Jahre0,97%
5 Jahre-3,25%
10 Jahre22,45%
Entwicklung p.a.
4,46%
Wertentwicklung seit Auflage
435,03%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,500% Bundesrepublik Deutschland Anleihe v.2013/202322,66%
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.2021/202311,28%
Amundi 3 - 6 M Actions au Porteur I-C 3D o.N.9,20%
0,750% Palo Alto Networks Inc. DL-CVN 2019/20232,72%
0,000% Soitec S.A. EO-CVN v. 2020/20252,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,13%6,30%7,15%6,64%
Sharpe Ratio-0,550,120,010,38
Tracking Error4,55%3,74%3,06%2,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,710,840,92
Treynor Ratio-6,661,100,052,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 06. 2023)

1,500% Bundesrepublik Deutschland Anleihe v.2013/202322,66%
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.2021/202311,28%
Amundi 3 - 6 M Actions au Porteur I-C 3D o.N.9,20%
0,750% Palo Alto Networks Inc. DL-CVN 2019/20232,72%
0,000% Soitec S.A. EO-CVN v. 2020/20252,48%
0,000% Ubisoft Entertainment S.A. EO-Zero Conv. Bonds v. 2012,39%
0,000% Veolia Environnement S.A. EO-Zero Convertible Bonds v2,16%
0,700% Accor SA EO-CVN v. 2020/20272,05%
1,250% Guidewire Software Inc. DL-CVN v. 2018/20251,62%
0,000% SolarEdge Technologies Inc. DL-CVN v. 2020/20251,60%

Länderverteilung (06. 06. 2023)

Deutschland36,00%
Frankreich19,69%
USA19,62%
Kasse4,70%
Japan4,42%
Niederlande3,42%
Schweiz2,06%
Luxemburg1,49%
Schweden1,17%
British Virgin Islands1,12%

Branchenverteilung (06. 06. 2023)

Divers95,30%
Kasse4,70%

Assetverteilung (06. 06. 2023)

Renten85,24%
gemischt9,20%
Geldmarkt/Kasse4,70%
Optionsscheine/Futures0,86%

Währungsverteilung (06. 06. 2023)

Euro66,49%
US-Dollar25,27%
Japanischer Yen4,42%
Schweizer Franken2,86%
Britisches Pfund Sterling0,95%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1214KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 250KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 142KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
Fondsmanager: Frau Martina Jungbluth
Fondsgesellschaft:Amundi Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1985
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,04 Mio. EUR

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