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Basisdaten

WKN: 848495
ISIN: DE0008484957
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,34%
1 Jahr: 1,07%
3 Jahre: -8,49%
5 Jahre: 0,18%

lfd. Jahr: 2,73%
1 Jahr: 4,73%
3 Jahre: -8,08%
5 Jahre: 0,71%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

128,18 €

-0,56 € / -0,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020996,71€
20211.096,10€
20221.003,93€
2023989,96€
20241.000,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,18%
3 M1,63%
6 M0,39%
lfd. Jahr-0,34%
1 Jahr1,07%
3 Jahre-8,49%
5 Jahre0,18%
10 Jahre13,75%
Entwicklung p.a.
4,38%
Wertentwicklung seit Auflage
442,40%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 06/26 CV5,44%
UBISOFT 2.375% 11/28 CV4,56%
STMICROELECTRONICS 0% 08/27 CV4,52%
CELLNEX 0.5% 07/28 CV4,43%
SAFRAN 0% 04/28 CV4,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,96%6,78%7,35%6,79%
Sharpe Ratio-0,32-0,53-0,030,20
Tracking Error2,72%3,42%3,23%2,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,200,780,850,93
Treynor Ratio-1,85-4,68-0,261,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 06/26 CV5,44%
UBISOFT 2.375% 11/28 CV4,56%
STMICROELECTRONICS 0% 08/27 CV4,52%
CELLNEX 0.5% 07/28 CV4,43%
SAFRAN 0% 04/28 CV4,23%
PIRELLI & C SPA 0% 12/25 CV4,22%
WENDEL / BUREAU VERITAS 2.625% 03/26 CV4,16%
AMADEUS 1.50% 04/25 CV REGS3,99%
RAG / EVONIK 2.25% 11/30 CV3,93%
CELLNEX 0.75% 11/31 CV3,80%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Frankreich46,38%
Deutschland17,96%
Spanien14,98%
Niederlande10,86%
Italien8,05%
Europa1,28%
Luxemburg0,55%
Euroland-0,06%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Wandelanleihen92,57%
Aktien6,22%
Geldmarkt/Kasse1,21%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Euro88,99%
US-Dollar11,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 969KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 716KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 129KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
Fondsmanager: Frau Martina Jungbluth
Fondsgesellschaft:Amundi Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1985
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,16 Mio. EUR

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