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Basisdaten
WKN: 848176
ISIN: DE0008481763
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
230,57 €
1,26 € / 0,55%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 878,09€ |
| 2023 | 738,31€ |
| 2024 | 737,63€ |
| 2025 | 693,98€ |
| 2026 | 648,80€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 7,49% |
| 3 M | -7,43% |
| 6 M | -5,63% |
| lfd. Jahr | -4,98% |
| 1 Jahr | -6,51% |
| 3 Jahre | -12,12% |
| 5 Jahre | -35,79% |
| 10 Jahre | 1,48% |
| Entwicklung p.a. | 7,35% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 715,66% |
Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die im M-DAX vertreten sind. Diese Unternehmen dürfen keine Marktkapitalisierung haben, die höher ist als die Marktkapitalisierung des größten im M-DAX vertretenen Unternehmens. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| LEG Immobilien SE | 4,80% |
| Knorr-Bremse AG | 4,35% |
| Talanx AG | 4,31% |
| Rational AG | 4,25% |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 3,97% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,55% | 14,59% |
| Sharpe Ratio | -1,21 | -0,66 |
| Tracking Error | 5,25% | 6,08% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,12 | 1,05 |
| Treynor Ratio | -16,87 | -9,20 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| LEG Immobilien SE | 4,80% |
| Knorr-Bremse AG | 4,35% |
| Talanx AG | 4,31% |
| Rational AG | 4,25% |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 3,97% |
| Delivery Hero Se | 3,53% |
| Bechtle AG | 3,44% |
| Kion Group AG | 3,24% |
| IONOS Group SE | 3,04% |
| PUMA SE | 3,00% |
Länderverteilung (17. 04. 2026)
| Deutschland | 94,74% |
| Südkorea | 3,62% |
| Niederlande | 1,64% |
Branchenverteilung (17. 04. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 30,14% |
| Informationstechnologie | 16,91% |
| Grundstoffe | 12,53% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,74% |
| Finanzen | 8,05% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,48% |
| Immobilien | 6,15% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,48% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,50% |
| Divers | 0,02% |
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1110KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1090KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 175KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,80% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Stefan Dudacy |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.09.1996 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 233,89 Mio. EUR |