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Basisdaten
WKN: 847909
ISIN: DE0008479098
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa
Aktueller Preis (12. 06. 2026)
24,26 €
0,07 € / 0,31%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 951,19€ |
| 2023 | 954,39€ |
| 2024 | 1.001,67€ |
| 2025 | 1.066,05€ |
| 2026 | 1.095,44€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,51% |
| 3 M | 0,91% |
| 6 M | 1,27% |
| lfd. Jahr | 0,97% |
| 1 Jahr | 2,76% |
| 3 Jahre | 14,78% |
| 5 Jahre | 9,54% |
| 10 Jahre | 11,50% |
| Entwicklung p.a. | 3,23% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 269,75% |
Der Fonds ist hauptsächlich in kurz laufenden Unternehmensanleihen und Bankschuldverschreibungen, darüber hinaus in staatsnahen Emittenten und Pfandbriefen investiert. Geringfügig ist der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit niedrigeren Bonitäten investiert. Das durchschnittliche Rating des Fonds beträgt BBB+.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AAREAL BANK MTN.HPF.S.270 | 3,12% |
| UBS SWITZERL 25/30 | 2,23% |
| AROUNDTOWN 21/UND FLR | 1,92% |
| VGP 25/31 | 1,92% |
| ZUER.KB 25/31 FLR | 1,92% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,95% | 2,02% |
| Sharpe Ratio | 0,38 | 0,94 |
| Tracking Error | 1,44% | 0,92% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,79 | 1,51 |
| Treynor Ratio | 0,63 | 1,25 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2026)
| AAREAL BANK MTN.HPF.S.270 | 3,12% |
| UBS SWITZERL 25/30 | 2,23% |
| AROUNDTOWN 21/UND FLR | 1,92% |
| VGP 25/31 | 1,92% |
| ZUER.KB 25/31 FLR | 1,92% |
| LIN.EU.FINCO 26/31 | 1,91% |
| DT.PFBR.BANK MTN.35437 | 1,90% |
| DXC CAP. FDG 25/30 REGS | 1,90% |
| ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS | 1,89% |
| FISERV 23/31 | 1,70% |
Länderverteilung (12. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (12. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (12. 06. 2026)
| Renten | 98,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,40% |
Währungsverteilung (12. 06. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1593KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 104KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9075KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6061KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Patrick Schmidt Herr Finn-Ole Paulsen |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.05.1985 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 62,80 Mio. EUR |