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Basisdaten

WKN: 847909
ISIN: DE0008479098
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,45%
1 Jahr: 5,43%
3 Jahre: 0,48%
5 Jahre: 1,55%

lfd. Jahr: 0,94%
1 Jahr: 3,92%
3 Jahre: 0,39%
5 Jahre: 0,37%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

23,56 €

0,03 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020989,29€
20211.010,24€
2022947,45€
2023962,81€
20241.015,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M1,09%
6 M1,82%
lfd. Jahr1,45%
1 Jahr5,43%
3 Jahre0,48%
5 Jahre1,55%
10 Jahre3,50%
Entwicklung p.a.
3,17%
Wertentwicklung seit Auflage
239,15%

Der Fonds ist hauptsächlich in kurz laufenden Unternehmensanleihen und Bankschuldverschreibungen, darüber hinaus in staatsnahen Emittenten und Pfandbriefen investiert. Geringfügig ist der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit niedrigeren Bonitäten investiert. Das durchschnittliche Rating des Fonds beträgt BBB+.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SOFTBANK GRP 21/243,45%
GRENKE FIN. 23/27 MTN2,79%
RUMAENIEN 22/26 MTN REGS2,73%
HCOB IS 22/242,67%
HCOB HPF 23/282,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,71%2,96%3,07%2,22%
Sharpe Ratio0,75-0,34-0,030,12
Tracking Error0,53%1,23%1,25%0,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,531,571,49
Treynor Ratio1,04-0,65-0,060,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

SOFTBANK GRP 21/243,45%
GRENKE FIN. 23/27 MTN2,79%
RUMAENIEN 22/26 MTN REGS2,73%
HCOB IS 22/242,67%
HCOB HPF 23/282,60%
LB.HESS.-THR. 22/262,40%
ZF FINANCE GMBH MTN 23/261,85%
SUEDZ.INTL 22/271,83%
CELANESE US 22/261,81%
OLD.LDSBK.BK. MTI 23/261,78%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Renten97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7136KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5538KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Jan Mathis Pätzold
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.1985
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
57,97 Mio. EUR

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