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Basisdaten

WKN: 847902
ISIN: DE0008479023
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,00%
1 Jahr: 19,06%
3 Jahre: 9,82%
5 Jahre: 23,97%

lfd. Jahr: 15,79%
1 Jahr: 32,07%
3 Jahre: 23,76%
5 Jahre: 49,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

45,39 €

-0,64 € / -1,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.188,95€
20181.128,90€
20191.041,35€
20201.038,33€
20211.236,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,91%
3 M-1,31%
6 M3,89%
lfd. Jahr10,00%
1 Jahr19,06%
3 Jahre9,82%
5 Jahre23,97%
10 Jahre121,53%
Entwicklung p.a.
5,38%
Wertentwicklung seit Auflage
1.410,39%

Der Aktienfonds investiert ausschließlich in deutsche Titel des HDAX. Der HDAX umfasst die Aktienwerte aller 110 Unternehmen aus den Indizes DAX, MDAX und TecDAX.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE Inhaber-Aktien o.N.9,83%
Linde PLC Registered Shares EO 0,0019,51%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.6,83%
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.5,31%
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.4,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,57%22,50%18,77%18,12%
Sharpe Ratio0,970,150,270,44
Tracking Error4,62%4,62%3,99%4,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,051,061,11
Treynor Ratio17,803,304,807,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

SAP SE Inhaber-Aktien o.N.9,83%
Linde PLC Registered Shares EO 0,0019,51%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.6,83%
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.5,31%
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.4,94%
BASF SE Namens-Aktien o.N.4,80%
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.4,73%
Daimler AG Namens-Aktien o.N.4,30%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.4,30%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.4,19%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter19,70%
Technologie18,50%
Grundstoffe16,20%
Versicherungen16,10%
Konsumgüter zyklisch13,50%
Telekommunikationsdienstleister4,20%
Pharmazeutik4,10%
Kasse3,30%
Versorger2,20%
Öl / Gas2,10%

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Aktien96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1349KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 693KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Christian Thormann
Herr Philipp van Hove
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1970
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
109,78 Mio. EUR

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