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Basisdaten

WKN: 847902
ISIN: DE0008479023
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,01%
1 Jahr: 16,26%
3 Jahre: 14,02%
5 Jahre: 36,56%

lfd. Jahr: 7,45%
1 Jahr: 9,15%
3 Jahre: -3,01%
5 Jahre: 25,56%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

50,29 €

-0,42 € / -0,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020945,80€
20211.210,28€
20221.095,15€
20231.206,07€
20241.402,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,59%
3 M6,73%
6 M13,57%
lfd. Jahr8,01%
1 Jahr16,26%
3 Jahre14,02%
5 Jahre36,56%
10 Jahre42,53%
Entwicklung p.a.
5,38%
Wertentwicklung seit Auflage
1.636,92%

Mit diesem Fonds erwirbt der Anleger einen Aktienfonds, dem das gesamte Universum deutscher Aktien zur Verfügung steht. Dieses reicht von den bekannten internationalen Adressen wie Siemens oder BASF bis hin zu den Mittelständlern, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind. Gerade letztere zeichnen sich häufig durch eine hervorgehobene Marktstellung, eine Erfolg versprechende Marktnische oder durch besondere Technologien aus. Der Fondsmanager wählt mindestens 30 der aussichtsreichsten Aktien aus und reduziert durch diese breite Streuung zugleich das Risiko gegenüber einer Einzelanlage.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE O.N.9,60%
ALLIANZ SE NA O.N.8,78%
SIEMENS AG NA O.N.5,69%
DT.TELEKOM AG NA4,84%
RWE AG INH O.N.4,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,68%15,82%19,14%18,35%
Sharpe Ratio0,530,190,230,20
Tracking Error2,52%4,42%4,55%4,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,950,971,05
Treynor Ratio7,053,134,543,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

SAP SE O.N.9,60%
ALLIANZ SE NA O.N.8,78%
SIEMENS AG NA O.N.5,69%
DT.TELEKOM AG NA4,84%
RWE AG INH O.N.4,69%
INFINEON TECH.AG NA O.N.4,67%
BAYER AG NA O.N.4,66%
COVESTRO AG O.N.3,80%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.3,46%
BEFESA S.A. ORD. O.N.3,25%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Technologie18,60%
Industrie / Investitionsgüter14,60%
Gesundheit / Healthcare13,90%
Versorger13,00%
Finanzdienstleistungen10,70%
Grundstoffe8,90%
Telekommunikationsdienstleister7,20%
Konsumgüter7,10%
Kasse5,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,00%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien95,00%
Geldmarkt/Kasse5,00%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1176KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7136KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5538KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Andreas Sedlaczek
Herr Ulrich Huwald
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1970
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
112,48 Mio. EUR

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