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Basisdaten

WKN: 847901
ISIN: DE0008479015
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,75%
1 Jahr: 1,69%
3 Jahre: 4,45%
5 Jahre: 5,80%

lfd. Jahr: -1,02%
1 Jahr: 1,44%
3 Jahre: 3,74%
5 Jahre: 4,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

23,46 €

0,04 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.016,55€
20181.013,17€
20191.046,58€
20201.041,53€
20211.057,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,77%
3 M-0,24%
6 M-1,78%
lfd. Jahr-1,75%
1 Jahr1,69%
3 Jahre4,45%
5 Jahre5,80%
10 Jahre30,05%
Entwicklung p.a.
5,54%
Wertentwicklung seit Auflage
1.504,49%

Der Fonds investiert ausschließlich in auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit mittlerer Restlaufzeit. Währungsrisiken sind damit ausgeschlossen. Die Kombination verzinslicher Titel unterschiedlicher solventer Schuldner, z.B. Bank- und Staatsanleihen aus Mitgliedsländern der Euro-Zone, sorgt für attraktive Zinserträge bei gleichzeitig solider Wertentwicklung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Frankreich EO-OAT 2007(23)5,79%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)3,54%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)3,04%
Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2005(25)2,54%
European Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl2,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,67%4,04%3,27%3,10%
Sharpe Ratio1,040,470,480,86
Tracking Error1,13%0,73%0,60%0,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,061,041,05
Treynor Ratio1,981,791,522,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

Frankreich EO-OAT 2007(23)5,79%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)3,54%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)3,04%
Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2005(25)2,54%
European Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl2,32%
BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2016(22)2,18%
Spanien EO-Obligaciones 2010(25)1,80%
Mylan II B.V. EO-Notes 2016(16/28)1,69%
Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)1,65%
Spie S.A. EO-Bonds 2017(17/24)1,53%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Renten93,70%
Geldmarkt/Kasse6,30%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 740KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1349KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 665KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,72%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Deutschland Euro
Fondsmanager: Herr Andreas Dimopoulos
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1970
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
138,38 Mio. EUR

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