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Basisdaten

WKN: 847653
ISIN: DE0008476532
Rentenfonds Pfandbriefe, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,52%
1 Jahr: -0,55%
3 Jahre: -1,66%
5 Jahre: 11,36%

lfd. Jahr: -0,41%
1 Jahr: -0,42%
3 Jahre: -0,03%
5 Jahre: 8,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 04. 2018)

54,09 €

0,06 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.042,28€
20151.131,92€
20161.122,42€
20171.120,19€
20181.110,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,28%
3 M-0,24%
6 M-0,53%
lfd. Jahr-0,52%
1 Jahr-0,55%
3 Jahre-1,66%
5 Jahre11,36%
10 Jahre37,54%
Entwicklung p.a.
3,46%
Wertentwicklung seit Auflage
176,48%

Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Es wird ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Santander Consumer Finance 16/03.05.19 PF3,30%
Bank of Ireland Mortgage Bank 15/20.01.20 MTN PF2,50%
Belfius Bank 14/14.10.21 MTN PF2,50%
HSH Nordbank 16/24.02.21 S.2563 S.2563 MTN Ã?PF2,20%
Caisse Francaise Fin. Local 17/11.01.27 MTN PF2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,07%1,99%2,38%2,48%
Sharpe Ratio0,08-0,031,101,08
Tracking Error0,27%0,68%0,85%1,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,811,061,240,92
Treynor Ratio0,10-0,052,122,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2018)

Santander Consumer Finance 16/03.05.19 PF3,30%
Bank of Ireland Mortgage Bank 15/20.01.20 MTN PF2,50%
Belfius Bank 14/14.10.21 MTN PF2,50%
HSH Nordbank 16/24.02.21 S.2563 S.2563 MTN Ã?PF2,20%
Caisse Francaise Fin. Local 17/11.01.27 MTN PF2,00%
Eika Boligkreditt 14/12.03.21 MTN PF1,90%
Cedulas TDA 5 04/29.11.19 PF1,80%
Cajamar Caja Rural, S.C.C. 15/26.01.22 PF1,70%
Credito Emiliano 14/05.11.21 PF1,70%
Deut. Pfandbr.bk. 16/19.01.23 R.15249 MTN PF1,70%

Länderverteilung (24. 04. 2018)

Italien7,50%
Norwegen5,00%
Irland4,90%
Kanada3,70%
Schweden3,30%
Großbritannien3,00%
Luxemburg2,90%
Frankreich18,70%
Spanien18,70%
Welt16,00%

Branchenverteilung (24. 04. 2018)

Divers99,10%
Kasse0,90%

Assetverteilung (24. 04. 2018)

Renten95,20%
Investmentfonds3,90%
Geldmarkt/Kasse0,90%
gemischtk.A.

Währungsverteilung (24. 04. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2126KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 154KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1147KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 710KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
Fondsmanager: Herr Moritz Rieper
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.05.1988
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
606,46 Mio. EUR