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Basisdaten

WKN: 847653
ISIN: DE0008476532
Rentenfonds Pfandbriefe, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,06%
1 Jahr: -1,95%
3 Jahre: 2,31%
5 Jahre: 17,37%

lfd. Jahr: 0,16%
1 Jahr: -1,16%
3 Jahre: 3,01%
5 Jahre: 11,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2017)

54,54 €

-0,13 € / -0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.050,04€
20141.150,32€
20151.163,79€
20161.202,81€
20171.180,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M0,35%
6 M-0,22%
lfd. Jahr0,06%
1 Jahr-1,95%
3 Jahre2,31%
5 Jahre17,37%
10 Jahre40,48%
Entwicklung p.a.
3,54%
Wertentwicklung seit Auflage
178,07%

Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Es wird ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Germnay 16/09.04.21 S.1733,00%
Italy B.T.P. 16/15.10.192,80%
Santander Consumer Finance 16/03.05.19 PF2,70%
Belfius Bank 14/14.10.21 MTN PF2,10%
Caisse Francaise Fin. Local 17/11.01.27 MTN PF2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,90%2,15%2,43%2,48%
Sharpe Ratio-1,100,551,411,08
Tracking Error0,58%0,87%0,94%1,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,071,130,82
Treynor Ratio-2,161,093,043,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2017)

Germnay 16/09.04.21 S.1733,00%
Italy B.T.P. 16/15.10.192,80%
Santander Consumer Finance 16/03.05.19 PF2,70%
Belfius Bank 14/14.10.21 MTN PF2,10%
Caisse Francaise Fin. Local 17/11.01.27 MTN PF2,10%
Bank of Ireland Mortgage Bank 15/20.01.20 MTN PF2,00%
SR-Boligkreditt 16/08.06.21 MTN PF2,00%
HSH Nordbank 16/24.02.21 S.2563 MTN Ã?PF1,70%
LB Baden-WÃŒrttemberg 15/26.10.21 MTN Ã?PF1,60%
Eika Boligkreditt 14/12.03.21 MTN PF1,50%

Länderverteilung (20. 10. 2017)

Luxemburg8,80%
Italien8,30%
Norwegen4,80%
Irland4,20%
Schweden2,60%
Großbritannien2,50%
Kasse2,50%
Deutschland18,90%
Frankreich17,60%
Spanien15,60%

Branchenverteilung (20. 10. 2017)

Divers97,50%
Kasse2,50%

Assetverteilung (20. 10. 2017)

Renten87,90%
Investmentfonds9,60%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (20. 10. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 722KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2414KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 710KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
Fondsmanager: Herr Torsten Strohrmann
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.05.1988
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
755,30 Mio. EUR

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