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Basisdaten
WKN: 847653
ISIN: DE0008476532
Rentenfonds Pfandbriefe, Europa
Aktueller Preis (20. 07. 2026)
50,62 €
-0,04 € / -0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 904,53€ |
| 2023 | 863,88€ |
| 2024 | 893,88€ |
| 2025 | 927,20€ |
| 2026 | 926,81€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,53% |
| 3 M | -0,32% |
| 6 M | -0,61% |
| lfd. Jahr | -0,32% |
| 1 Jahr | -0,04% |
| 3 Jahre | 7,65% |
| 5 Jahre | -7,00% |
| 10 Jahre | -6,76% |
| Entwicklung p.a. | 2,58% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 163,96% |
Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Es wird ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF | 1,70% |
| AXA Home Loan SFH 20/25.06.35 | 1,40% |
| Caisse Francaise Fin. Local 13/02.10.28 MTN ÖPF | 1,40% |
| Nationale Netherlands Bank 18/25.09.28 | 1,40% |
| Santander uk 26/12.02.2033 MTN Reg S | 1,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,48% | 2,79% |
| Sharpe Ratio | -0,38 | 0,05 |
| Tracking Error | 1,03% | 1,39% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,49 | 1,65 |
| Treynor Ratio | -0,63 | 0,08 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2026)
| NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF | 1,70% |
| AXA Home Loan SFH 20/25.06.35 | 1,40% |
| Caisse Francaise Fin. Local 13/02.10.28 MTN ÖPF | 1,40% |
| Nationale Netherlands Bank 18/25.09.28 | 1,40% |
| Santander uk 26/12.02.2033 MTN Reg S | 1,40% |
| BAWAG P.S.K. 21/03.09.29 PF MTN | 1,30% |
| BPCE SFH 20/27.05.30 MTN PF | 1,30% |
| Crédit Mutuel Home Loan SFH 24/23.07.2029 PF | 1,30% |
| Van Lanschot Kempen 17/15.02.27 MTN PF | 1,30% |
| Yorkshire Building Society 20/13.10.27 MTN PF | 1,30% |
Länderverteilung (20. 07. 2026)
| Frankreich | 29,60% |
| Deutschland | 13,70% |
| Niederlande | 9,90% |
| Welt | 8,90% |
| Spanien | 6,90% |
| Italien | 6,90% |
| Kanada | 5,80% |
| Österreich | 5,50% |
| Australien | 4,80% |
| Großbritannien | 4,70% |
Branchenverteilung (20. 07. 2026)
| Divers | 99,60% |
| Kasse | 0,40% |
Assetverteilung (20. 07. 2026)
| Renten | 99,00% |
| Geldmarktfonds | 0,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,40% |
Währungsverteilung (20. 07. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 616KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 97KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 910KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 274KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,70% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Pfandbriefe |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Moritz Rieper |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.05.1988 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 106,82 Mio. EUR |