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Basisdaten
WKN: 847653
ISIN: DE0008476532
Rentenfonds Pfandbriefe, Europa
Aktueller Preis (10. 02. 2026)
51,15 €
0,10 € / 0,19%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 956,11€ |
| 2023 | 861,03€ |
| 2024 | 881,16€ |
| 2025 | 918,35€ |
| 2026 | 933,45€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,43% |
| 3 M | 0,41% |
| 6 M | 0,77% |
| lfd. Jahr | 0,73% |
| 1 Jahr | 1,65% |
| 3 Jahre | 8,66% |
| 5 Jahre | -6,44% |
| 10 Jahre | -3,38% |
| Entwicklung p.a. | 2,63% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 166,72% |
Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Es wird ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN | 2,50% |
| DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF | 1,60% |
| NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF | 1,60% |
| Bank of Nova Scotia 20/14.01.27 PF | 1,40% |
| Caisse Francaise Fin. Local 13/02.10.28 MTN ÖPF | 1,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,54% | 2,81% |
| Sharpe Ratio | -0,03 | -0,09 |
| Tracking Error | 0,77% | 1,30% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,67 | 1,64 |
| Treynor Ratio | -0,03 | -0,15 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2026)
| Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN | 2,50% |
| DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF | 1,60% |
| NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF | 1,60% |
| Bank of Nova Scotia 20/14.01.27 PF | 1,40% |
| Caisse Francaise Fin. Local 13/02.10.28 MTN ÖPF | 1,40% |
| Coöperatieve Rabobank 19/01.02.29 MTN | 1,40% |
| AXA Home Loan SFH 20/25.06.35 | 1,30% |
| BPCE SFH 20/27.05.30 MTN PF | 1,30% |
| Crédit Mutuel Home Loan SFH 24/23.07.2029 PF | 1,30% |
| Nationale Netherlands Bank 18/25.09.28 | 1,30% |
Länderverteilung (10. 02. 2026)
| Frankreich | 29,40% |
| Deutschland | 15,90% |
| Niederlande | 9,70% |
| Welt | 8,50% |
| Kanada | 8,40% |
| Italien | 6,30% |
| Spanien | 6,00% |
| Österreich | 4,80% |
| Norwegen | 3,90% |
| Australien | 3,70% |
Branchenverteilung (10. 02. 2026)
| Divers | 99,60% |
| Kasse | 0,40% |
Assetverteilung (10. 02. 2026)
| Renten | 99,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,40% |
| Geldmarktfonds | 0,30% |
Währungsverteilung (10. 02. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 601KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 910KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 454KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,70% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Pfandbriefe |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Moritz Rieper |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.05.1988 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 112,20 Mio. EUR |