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Basisdaten

WKN: 847625
ISIN: DE0008476250
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,42%
1 Jahr: 6,66%
3 Jahre: -3,37%
5 Jahre: 9,57%

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: 6,35%
3 Jahre: -3,29%
5 Jahre: 1,89%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

67,14 €

0,24 € / 0,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.040,54€
20211.137,45€
2022983,13€
20231.030,52€
20241.099,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,09%
3 M-0,31%
6 M1,67%
lfd. Jahr1,42%
1 Jahr6,66%
3 Jahre-3,37%
5 Jahre9,57%
10 Jahre29,62%
Entwicklung p.a.
5,45%
Wertentwicklung seit Auflage
395,31%

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S-B3,09%
ASML HOLDING NV2,94%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.20272,01%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.20321,67%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.20351,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,02%9,43%8,20%6,91%
Sharpe Ratio0,13-0,250,210,37
Tracking Error3,05%3,56%3,01%2,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,471,421,221,26
Treynor Ratio0,70-1,641,392,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

NOVO NORDISK A/S-B3,09%
ASML HOLDING NV2,94%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.20272,01%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.20321,67%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.20351,66%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20281,64%
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.20241,58%
INFINEON TECHNOLOGIES AG1,47%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.20321,44%
SIKA AG-REG1,44%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter26,70%
Informationstechnologie25,00%
Gesundheit / Healthcare20,00%
Konsumgüter zyklisch11,10%
Finanzen6,40%
Grundstoffe5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,30%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Renten69,00%
Aktien31,00%
Geldmarkt/Kasse0,20%
Optionsscheine/Futures-0,20%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 715KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 272KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 607KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 165KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke
Herr Andreas de Maria Campos
Herr Marcus Bayer
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.128,30 Mio. EUR

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