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Basisdaten

WKN: 847625
ISIN: DE0008476250
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,04%
1 Jahr: 8,89%
3 Jahre: 10,47%
5 Jahre: 18,38%

lfd. Jahr: 6,87%
1 Jahr: 5,39%
3 Jahre: 5,73%
5 Jahre: 7,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 11. 2019)

65,64 €

0,23 € / 0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.087,09€
20161.070,66€
20171.133,73€
20181.093,21€
20191.184,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,86%
3 M2,95%
6 M3,89%
lfd. Jahr11,04%
1 Jahr8,89%
3 Jahre10,47%
5 Jahre18,38%
10 Jahre92,26%
Entwicklung p.a.
6,20%
Wertentwicklung seit Auflage
365,02%

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.20212,83%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.20222,64%
SAP SE1,98%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.05.20281,92%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.20231,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,42%4,17%5,43%5,11%
Sharpe Ratio1,370,760,671,31
Tracking Error2,66%1,94%2,41%2,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,541,391,461,41
Treynor Ratio4,822,302,494,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 11. 2019)

BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.20212,83%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.20222,64%
SAP SE1,98%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.05.20281,92%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.20231,90%
ASML HOLDING N.V.1,83%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20281,78%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.20241,77%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.20221,50%
DSV A/S1,45%

Länderverteilung (19. 11. 2019)

Europa100,00%

Branchenverteilung (19. 11. 2019)

Informationstechnologie27,40%
Industrie / Investitionsgüter22,70%
Konsumgüter zyklisch13,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,00%
Gesundheit / Healthcare11,90%
Finanzen6,40%
Grundstoffe5,00%

Assetverteilung (19. 11. 2019)

Renten68,20%
Aktien31,20%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (19. 11. 2019)

Euro100,00%
Kasse0,60%
Divers-0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 256KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 325KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 242KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Herr Stefan Kloss
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.141,62 Mio. EUR

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