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Basisdaten

WKN: 847601
ISIN: DE0008476011
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,42%
1 Jahr: 6,12%
3 Jahre: 18,56%
5 Jahre: 50,21%

lfd. Jahr: -0,26%
1 Jahr: 6,41%
3 Jahre: 24,01%
5 Jahre: 53,88%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

619,72 €

0,10 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.261,84€
20211.266,74€
20221.435,34€
20231.415,21€
20241.501,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,74%
3 M6,31%
6 M5,11%
lfd. Jahr0,42%
1 Jahr6,12%
3 Jahre18,56%
5 Jahre50,21%
10 Jahre121,86%
Entwicklung p.a.
8,76%
Wertentwicklung seit Auflage
1.927,17%

Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder die im Swiss Performance Index vertreten sind. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle Sa-Reg9,72%
NOVARTIS AG-REG9,36%
Roche Holding Ag-Genusschein8,71%
Ubs Group Ag-Reg5,74%
Swiss Re AG4,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,09%13,38%13,25%12,57%
Sharpe Ratio0,450,410,680,68
Tracking Error3,55%3,20%3,20%3,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,981,021,03
Treynor Ratio5,185,588,928,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

Nestle Sa-Reg9,72%
NOVARTIS AG-REG9,36%
Roche Holding Ag-Genusschein8,71%
Ubs Group Ag-Reg5,74%
Swiss Re AG4,57%
HOLCIM LTD4,53%
Zurich Insurance Group AG4,48%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Schweiz71,67%
USA27,84%
Österreich0,49%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Gesundheit / Healthcare30,93%
Finanzen21,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,30%
Grundstoffe11,10%
Industrie / Investitionsgüter10,09%
Konsumgüter zyklisch5,73%
Informationstechnologie5,01%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1287KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1009KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 157KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Jörg de Vries-Hippen
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.05.1988
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
294,96 Mio. EUR

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