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Basisdaten

WKN: 847509
ISIN: DE0008475096
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,82%
1 Jahr: 45,07%
3 Jahre: 19,41%
5 Jahre: 85,99%

lfd. Jahr: 19,80%
1 Jahr: 47,13%
3 Jahre: 33,13%
5 Jahre: 79,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

81,60 €

-1,73 € / -2,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.296,41€
20181.572,83€
20191.396,69€
20201.261,19€
20211.932,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,60%
3 M3,45%
6 M18,64%
lfd. Jahr17,82%
1 Jahr45,07%
3 Jahre19,41%
5 Jahre85,99%
10 Jahre-28,07%
Entwicklung p.a.
3,18%
Wertentwicklung seit Auflage
227,67%

Der Feederfonds legt zu mindestens 95% im Allianz Global Metals and Mining (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze mit dem Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Anglo American Plc7,27%
FREEPORT-MCMORAN INC6,03%
NEWMONT CORP4,45%
BHP Group Plc3,94%
ALCOA CORP3,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,37%26,92%23,31%26,72%
Sharpe Ratio3,250,320,63-0,13
Tracking Error10,43%11,45%11,08%13,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,211,241,34
Treynor Ratiok.A.7,1911,84-2,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

Anglo American Plc7,27%
FREEPORT-MCMORAN INC6,03%
NEWMONT CORP4,45%
BHP Group Plc3,94%
ALCOA CORP3,86%
Rio Tinto Ltd3,84%
Rio Tinto Plc3,62%
BHP Group Ltd3,31%
LUNDIN MINING CORP3,27%
Franco-Nevada Corp2,93%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

Australien23,10%
USA17,90%
Kanada14,10%
Welt12,92%
Südafrika12,88%
Chile6,50%
Schweden3,70%
Deutschland3,30%
Japan2,90%
Norwegen2,70%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Industriemetalle35,50%
Gold26,00%
Divers13,50%
Kupfer12,50%
Aluminium6,60%
Stahl / Eisen5,90%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 805KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 185KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 218KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Fondsmanager: Herr David Finger
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.07.1983
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
476,02 Mio. EUR

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