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Basisdaten

WKN: 847509
ISIN: DE0008475096
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,94%
1 Jahr: -2,98%
3 Jahre: 12,97%
5 Jahre: 45,49%

lfd. Jahr: 3,84%
1 Jahr: 4,00%
3 Jahre: 12,28%
5 Jahre: 54,78%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

83,29 €

0,95 € / 1,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020901,74€
20211.272,18€
20221.423,52€
20231.441,66€
20241.398,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,04%
3 M6,60%
6 M4,47%
lfd. Jahr2,94%
1 Jahr-2,98%
3 Jahre12,97%
5 Jahre45,49%
10 Jahre34,67%
Entwicklung p.a.
3,16%
Wertentwicklung seit Auflage
256,93%

Der Feederfonds legt zu mindestens 95% im Allianz Global Metals and Mining (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze mit dem Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Anglo American Plc5,49%
Rio Tinto Ltd5,28%
TECK RESOURCES LTD-CLS B4,87%
AGNICO EAGLE MINES LTD4,48%
BHP Group Ltd4,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,62%22,97%25,89%26,15%
Sharpe Ratio0,350,130,400,13
Tracking Error9,99%11,27%11,91%13,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,061,151,27
Treynor Ratio6,952,759,062,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

Anglo American Plc5,49%
Rio Tinto Ltd5,28%
TECK RESOURCES LTD-CLS B4,87%
AGNICO EAGLE MINES LTD4,48%
BHP Group Ltd4,48%
Norsk Hydro ASA4,27%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W4,23%
NIPPON STEEL CORP4,01%
Rio Tinto Plc3,55%
LUNDIN MINING CORP3,38%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Australien21,30%
Kanada19,70%
USA11,90%
Welt11,50%
Südafrika8,70%
Japan6,90%
Chile6,30%
Schweden5,30%
Norwegen4,50%
Brasilien3,90%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Bergbau40,10%
Gold24,50%
Stahl / Eisen17,10%
Kupfer9,60%
Aluminium4,50%
Chemie1,90%
Grundstoffe1,20%
Gold / Edelmetalle1,10%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 671KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 225KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 139KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Fondsmanager: Herr David Finger
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.07.1983
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
449,40 Mio. EUR

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