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Basisdaten

WKN: 847505
ISIN: DE0008475054
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,78%
1 Jahr: -0,75%
3 Jahre: 15,42%
5 Jahre: 6,07%

lfd. Jahr: 0,49%
1 Jahr: 0,71%
3 Jahre: 10,81%
5 Jahre: 5,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

48,40 €

-0,60 € / -1,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017927,58€
2018922,72€
20191.080,62€
20201.073,12€
20211.065,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,84%
3 M1,55%
6 M1,28%
lfd. Jahr0,78%
1 Jahr-0,75%
3 Jahre15,42%
5 Jahre6,07%
10 Jahre30,79%
Entwicklung p.a.
6,17%
Wertentwicklung seit Auflage
2.231,96%

Der Feederfonds legt zu mindestens 95% im Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20% beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CHINA DEVELOPMENT BANK 1605 FIX 3.800% 25.01.20361,70%
US TREASURY N/B FIX 0.375% 31.01.20261,19%
US TREASURY N/B FIX 2.750% 15.08.20420,90%
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.500% 22.01.20450,87%
US TREASURY N/B FIX 2.500% 15.02.20460,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,40%5,39%4,97%6,89%
Sharpe Ratio0,410,930,320,50
Tracking Error2,04%3,09%2,69%3,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,501,061,161,36
Treynor Ratio1,214,761,372,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

CHINA DEVELOPMENT BANK 1605 FIX 3.800% 25.01.20361,70%
US TREASURY N/B FIX 0.375% 31.01.20261,19%
US TREASURY N/B FIX 2.750% 15.08.20420,90%
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.500% 22.01.20450,87%
US TREASURY N/B FIX 2.500% 15.02.20460,87%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 36 FIX 2.000% 20.03.20420,82%
AGRICUL DEV BANK CHINA 2004 FIX 2.960% 17.04.20300,79%
US TREASURY N/B FIX 2.500% 15.02.20450,77%
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.250% 22.01.20440,69%
US TREASURY N/B FIX 0.500% 31.03.20250,69%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Staatsanleihen55,60%
Unternehmensanleihen28,30%
Emerging Markets Anleihen12,80%
Renten2,20%
Pfandbriefe1,10%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

US-Dollar41,50%
Euro23,00%
Japanischer Yen13,10%
Chinesischer Renminbi Yuan8,50%
Britisches Pfund Sterling5,00%
Divers2,80%
Kanadische Dollar2,60%
Australischer Dollar1,70%
Südkoreanischer Won1,10%
Norwegische Krone0,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 583KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 198KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 295KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,04%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ralf Jülichmanns
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.02.1969
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
404,01 Mio. EUR

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