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Basisdaten

WKN: 847456
ISIN: DE0008474560
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,53%
1 Jahr: -10,03%
3 Jahre: -10,71%
5 Jahre: -1,08%

lfd. Jahr: -7,61%
1 Jahr: -7,25%
3 Jahre: -8,63%
5 Jahre: 0,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 09. 2022)

17,48 €

-0,63 € / -3,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018996,29€
20191.113,19€
20201.090,87€
20211.104,77€
2022993,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,74%
3 M-1,41%
6 M-6,27%
lfd. Jahr-9,53%
1 Jahr-10,03%
3 Jahre-10,71%
5 Jahre-1,08%
10 Jahre7,68%
Entwicklung p.a.
5,51%
Wertentwicklung seit Auflage
1.603,22%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, wobei auch verzinsliche Wertpapiere anderer Aussteller, z.B. Unternehmensanleihen, erworben werden können. Die Anlagen erfolgen in Euro als auch in fremder Währung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Canada Bonds 21/312,27%
Government of New Zealand Bonds 19/311,95%
Republik Irland Treasury Bonds 22/321,82%
Republic of South Africa Loan No.R2037 13/371,66%
Mexiko Bonos 07/271,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,74%5,76%5,01%5,47%
Sharpe Ratio-0,91-0,240,180,23
Tracking Error2,18%1,79%1,59%1,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,111,131,11
Treynor Ratio-5,47-1,240,801,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2022)

Canada Bonds 21/312,27%
Government of New Zealand Bonds 19/311,95%
Republik Irland Treasury Bonds 22/321,82%
Republic of South Africa Loan No.R2037 13/371,66%
Mexiko Bonos 07/271,60%
Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 22/291,40%
Republic of South Africa Loan No.R2030 13/301,36%
Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 22/321,33%
Rep. Frankreich OAT 07/231,33%
Großbritannien Treasury Stock 07/421,31%

Länderverteilung (01. 09. 2022)

Welt99,43%
Kasse0,57%

Branchenverteilung (01. 09. 2022)

Divers99,43%
Kasse0,57%

Assetverteilung (01. 09. 2022)

Renten99,43%
Geldmarkt/Kasse0,57%

Währungsverteilung (01. 09. 2022)

Euro26,67%
US-Dollar19,36%
Divers16,29%
Japanischer Yen8,70%
Britisches Pfund Sterling5,64%
Kanadische Dollar4,86%
Südafrikanischer Rand4,47%
Neuseeland-Dollar4,39%
Südkoreanischer Won3,26%
Mexikanischer Peso3,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 439KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 404KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 312KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.11.1969
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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