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Basisdaten
WKN: 847456
ISIN: DE0008474560
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (12. 05. 2026)
15,34 €
-0,39 € / -2,54%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 934,69€ |
| 2023 | 876,57€ |
| 2024 | 876,57€ |
| 2025 | 906,20€ |
| 2026 | 884,56€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,26% |
| 3 M | -1,10% |
| 6 M | -1,29% |
| lfd. Jahr | -0,35% |
| 1 Jahr | -2,39% |
| 3 Jahre | 0,42% |
| 5 Jahre | -11,97% |
| 10 Jahre | -7,14% |
| Entwicklung p.a. | 5,07% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.535,24% |
Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, wobei auch verzinsliche Wertpapiere anderer Aussteller, z.B. Unternehmensanleihen, erworben werden können. Die Anlagen erfolgen in Euro als auch in fremder Währung.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Japan Bonds 25/54 | 2,60% |
| Government of New Zealand Bonds 23/54 | 2,44% |
| Mexiko Bonos 09/29 | 1,86% |
| Brasilien Nota S.NTN-F 20/31 | 1,78% |
| Bundesrep.Deutschland Anl. 25/35 | 1,77% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,75% | 5,18% |
| Sharpe Ratio | -1,29 | -0,48 |
| Tracking Error | 1,16% | 1,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,12 |
| Treynor Ratio | -4,24 | -2,24 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 05. 2026)
| Japan Bonds 25/54 | 2,60% |
| Government of New Zealand Bonds 23/54 | 2,44% |
| Mexiko Bonos 09/29 | 1,86% |
| Brasilien Nota S.NTN-F 20/31 | 1,78% |
| Bundesrep.Deutschland Anl. 25/35 | 1,77% |
| Brasilien Nota S.NTNF 24/35 | 1,70% |
| Ungarn Bonds S.2035/A 23/35 | 1,53% |
| Tschechien Bonds 22/35 | 1,48% |
| U.S. Treasury Notes 25/28 | 1,36% |
| Europaeische Union MTN 24/31 | 1,25% |
Länderverteilung (12. 05. 2026)
| Welt | 47,39% |
| Deutschland | 10,06% |
| USA | 7,81% |
| Japan | 5,74% |
| Belgien | 4,50% |
| Mexiko | 4,49% |
| Spanien | 4,39% |
| Norwegen | 4,29% |
| Großbritannien | 3,95% |
| Kanada | 3,80% |
Branchenverteilung (12. 05. 2026)
| Divers | 98,77% |
| Banken | 0,53% |
| Gesundheit / Healthcare | 0,25% |
| Immobilien | 0,24% |
| Versorger | 0,22% |
Assetverteilung (12. 05. 2026)
| Renten | 91,98% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,02% |
Währungsverteilung (12. 05. 2026)
| Divers | 97,99% |
| Kasse | 8,02% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 481KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 379KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 318KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,93% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | DEKA Team |
| Fondsgesellschaft: | Deka Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.11.1969 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 257,73 Mio. EUR |