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Basisdaten

WKN: 847456
ISIN: DE0008474560
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,21%
1 Jahr: 1,56%
3 Jahre: -12,82%
5 Jahre: -7,79%

lfd. Jahr: -1,26%
1 Jahr: 1,54%
3 Jahre: -9,83%
5 Jahre: -5,01%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

16,05 €

0,06 € / 0,39%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.085,64€
20211.055,51€
20221.029,34€
2023906,08€
2024920,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,91%
3 M1,30%
6 M2,13%
lfd. Jahr-2,21%
1 Jahr1,56%
3 Jahre-12,82%
5 Jahre-7,79%
10 Jahre10,61%
Entwicklung p.a.
5,27%
Wertentwicklung seit Auflage
1.524,50%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, wobei auch verzinsliche Wertpapiere anderer Aussteller, z.B. Unternehmensanleihen, erworben werden können. Die Anlagen erfolgen in Euro als auch in fremder Währung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 23/282,31%
Mexiko Bonos 08/382,30%
Republik Irland Treasury Bonds 24/342,27%
Mexiko Bonos 09/291,83%
Republic of South Africa Loan No.R2030 13/301,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,67%6,65%6,18%5,81%
Sharpe Ratio-0,49-0,82-0,250,20
Tracking Error2,25%2,05%1,91%1,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,151,141,13
Treynor Ratio-2,71-4,72-1,391,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 23/282,31%
Mexiko Bonos 08/382,30%
Republik Irland Treasury Bonds 24/342,27%
Mexiko Bonos 09/291,83%
Republic of South Africa Loan No.R2030 13/301,47%
Republik Singapur Bonds 15/251,36%
Federal Home Loan Banks Bonds 06/361,16%
Republik Korea Treasury Bonds 18/281,07%
Republik Korea Treasury Bonds S.2612 16/261,06%
Corporación Andina de Fomento Bonds 21/241,01%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Welt47,20%
USA9,24%
Japan7,16%
Südkorea6,04%
Mexiko5,70%
Norwegen4,54%
Spanien3,97%
Südafrika3,66%
Neuseeland3,65%
Italien3,55%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Divers98,13%
Kasse1,87%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Renten98,13%
Geldmarkt/Kasse1,87%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Divers98,13%
Kasse1,87%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 449KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 362KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 299KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.11.1969
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
311,35 Mio. EUR

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