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Basisdaten

WKN: 847122
ISIN: DE0008471228
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,27%
1 Jahr: 9,70%
3 Jahre: 10,24%
5 Jahre: 43,93%

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 12,24%
3 Jahre: 15,40%
5 Jahre: 38,50%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

172,66 €

0,17 € / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020993,05€
20211.298,80€
20221.093,69€
20231.307,66€
20241.434,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,54%
3 M-1,20%
6 M6,23%
lfd. Jahr6,27%
1 Jahr9,70%
3 Jahre10,24%
5 Jahre43,93%
10 Jahre79,54%
Entwicklung p.a.
5,58%
Wertentwicklung seit Auflage
547,10%

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Er investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in auf Euro lautende Aktien und vergleichbare sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die aus einem Staat der Euro-Zone oder des Europäischen Wirtschaftsraums stammen. Bis zu 40% des Fondsvermögens dürfen in entsprechende Wertpapiere anderer Währung oder aus anderen Staaten stammen. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV6,92%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,82%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4,47%
BNP Paribas3,84%
AXA SA3,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,40%16,18%19,24%16,81%
Sharpe Ratio0,880,240,450,38
Tracking Error2,60%3,81%4,45%4,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,071,091,07
Treynor Ratio10,723,677,925,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

ASML HOLDING NV6,92%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,82%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4,47%
BNP Paribas3,84%
AXA SA3,64%
VINCI SA3,52%
SAP SE3,47%
Muenchener Rueckver AG-REG3,32%
TOTALENERGIES SE3,11%
Siemens Ag-Reg3,10%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Frankreich44,20%
Deutschland19,60%
USA10,90%
Niederlande9,40%
Italien5,80%
Spanien2,60%
Euroland2,50%
Finnland2,50%
Singapur1,60%
Schweiz0,90%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Finanzen21,60%
Industrie / Investitionsgüter21,00%
Informationstechnologie17,20%
Konsumgüter zyklisch10,70%
Grundstoffe8,20%
Versorger7,10%
Gesundheit / Healthcare5,40%
Energie4,00%
Telekommunikationsdienstleister2,90%
Divers1,90%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 502KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 172KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 131KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Stefan Raetzer
Herr Thomas Grillenberger
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.02.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
260,52 Mio. EUR

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