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Basisdaten
WKN: 847101
ISIN: DE0008471012
Aktienfonds Large Cap, Deutschland
Aktueller Preis (03. 06. 2026)
206,81 €
-1,25 € / -0,60%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 892,51€ |
| 2023 | 920,10€ |
| 2024 | 1.008,19€ |
| 2025 | 1.119,55€ |
| 2026 | 1.027,64€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,51% |
| 3 M | 2,62% |
| 6 M | -0,38% |
| lfd. Jahr | -2,52% |
| 1 Jahr | -8,21% |
| 3 Jahre | 11,69% |
| 5 Jahre | 1,74% |
| 10 Jahre | 49,05% |
| Entwicklung p.a. | 9,56% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 100.111,60% |
Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Der Fonds verfolgt die Strategie Climate Engagement with Outcome und berücksichtigt daher bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Allianz Se-Reg | 6,69% |
| Siemens Energy Ag | 6,07% |
| SAP SE | 6,06% |
| Siemens Ag-Reg | 5,58% |
| Rheinmetall Ag | 3,13% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,64% | 13,38% |
| Sharpe Ratio | -0,64 | -0,03 |
| Tracking Error | 2,00% | 3,63% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 1,02 |
| Treynor Ratio | -9,54 | -0,42 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 06. 2026)
| Allianz Se-Reg | 6,69% |
| Siemens Energy Ag | 6,07% |
| SAP SE | 6,06% |
| Siemens Ag-Reg | 5,58% |
| Rheinmetall Ag | 3,13% |
| Deutsche Bank AG-registered | 2,83% |
| Deutsche Boerse AG | 2,77% |
| AIRBUS SE | 2,64% |
| Deutsche Telekom Ag-Reg | 2,60% |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 2,11% |
Länderverteilung (03. 06. 2026)
| Deutschland | 96,98% |
| Frankreich | 2,65% |
| Spanien | 0,37% |
Branchenverteilung (03. 06. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 35,28% |
| Finanzen | 19,36% |
| Informationstechnologie | 14,08% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,51% |
| Grundstoffe | 7,09% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,26% |
| Immobilien | 3,94% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,86% |
| Versorger | 1,63% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,10% |
Assetverteilung (03. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (03. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1153KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 357KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1076KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 146KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,70% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Stefan Dudacy Herr Thomas Grillenberger |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.10.1950 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.707,43 Mio. EUR |