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Basisdaten

WKN: 847101
ISIN: DE0008471012
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,02%
1 Jahr: -12,43%
3 Jahre: 21,24%
5 Jahre: 23,78%

lfd. Jahr: 14,66%
1 Jahr: -7,02%
3 Jahre: 23,62%
5 Jahre: 20,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 06. 2019)

167,30 €

1,56 € / 0,93%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.094,89€
20161.001,69€
20171.332,85€
20181.426,78€
20191.208,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,57%
3 M0,46%
6 M9,64%
lfd. Jahr11,02%
1 Jahr-12,43%
3 Jahre21,24%
5 Jahre23,78%
10 Jahre151,99%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des Aktienfonds für deutsche Standardwerte (mit Value-Tendenz) ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE9,95%
ALLIANZ SE REG8,51%
Infineon Technologies6,10%
Adidas AG5,09%
Deutsche Börse AG5,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,28%14,65%15,89%16,97%
Sharpe Ratio-0,790,260,250,52
Tracking Error4,55%4,13%3,72%3,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,030,981,01
Treynor Ratio-13,793,774,108,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2019)

SAP SE9,95%
ALLIANZ SE REG8,51%
Infineon Technologies6,10%
Adidas AG5,09%
Deutsche Börse AG5,06%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W5,02%
United Internet AG3,83%
Muenchener Rueckver AG-REG3,57%

Länderverteilung (19. 06. 2019)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (19. 06. 2019)

Finanzen23,30%
Informationstechnologie20,50%
Industrie / Investitionsgüter15,20%
Telekommunikationsdienstleister14,70%
Konsumgüter zyklisch10,60%
Grundstoffe7,10%
Gesundheit / Healthcare4,50%
Immobilien2,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,90%

Assetverteilung (19. 06. 2019)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 280KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 898KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 248KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Thomas Orthen
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.1950
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.835,34 Mio. EUR