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Basisdaten

WKN: 847101
ISIN: DE0008471012
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,69%
1 Jahr: 13,69%
3 Jahre: 21,85%
5 Jahre: 98,43%

lfd. Jahr: 13,11%
1 Jahr: 18,96%
3 Jahre: 37,09%
5 Jahre: 112,74%

Aktueller Preis (20. 03. 2025)

225,65 €

-1,97 € / -0,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.716,53€
20221.622,11€
20231.536,26€
20241.727,36€
20251.963,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,92%
3 M13,24%
6 M12,29%
lfd. Jahr13,69%
1 Jahr13,69%
3 Jahre21,85%
5 Jahre98,43%
10 Jahre48,21%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Der Fonds verfolgt die Strategie Climate Engagement with Outcome und berücksichtigt daher bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE9,97%
Allianz Se-Reg7,90%
Siemens Ag-Reg5,95%
Muenchener Rueckver AG-REG4,74%
INFINEON TECHNOLOGIES AG4,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,06%16,10%19,08%17,51%
Sharpe Ratio0,630,220,280,21
Tracking Error3,61%4,20%5,67%4,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,000,980,99
Treynor Ratio6,763,575,343,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 03. 2025)

SAP SE9,97%
Allianz Se-Reg7,90%
Siemens Ag-Reg5,95%
Muenchener Rueckver AG-REG4,74%
INFINEON TECHNOLOGIES AG4,43%
Hannover Rueck SE3,95%
CTS Eventim AG & Co KGaA3,82%
DHL Group3,71%
Deutsche Boerse AG3,06%

Länderverteilung (20. 03. 2025)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (20. 03. 2025)

Finanzen24,60%
Informationstechnologie21,60%
Industrie / Investitionsgüter18,20%
Telekommunikationsdienstleister11,10%
Konsumgüter zyklisch6,50%
Gesundheit / Healthcare6,50%
Grundstoffe6,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,60%
Immobilien1,30%
Divers0,10%

Assetverteilung (20. 03. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 03. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1299KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 272KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1245KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 146KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Thomas Orthen
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.1950
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.005,69 Mio. EUR

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