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Basisdaten

WKN: 847100
ISIN: DE0008471004
Mischfonds ausgewogen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,47%
1 Jahr: 9,26%
3 Jahre: 14,19%
5 Jahre: 22,11%

lfd. Jahr: 8,21%
1 Jahr: 11,85%
3 Jahre: 14,61%
5 Jahre: 20,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

132,04 €

0,25 € / 0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.107,61€
20181.070,26€
20191.068,29€
20201.117,55€
20211.221,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,20%
3 M2,78%
6 M6,19%
lfd. Jahr6,47%
1 Jahr9,26%
3 Jahre14,19%
5 Jahre22,11%
10 Jahre66,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Der Fonds weist eine ausgewogene Aktien-/Anleihenquote auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INFINEON TECHNOLOGIES AG5,33%
SAP SE4,73%
Allianz Se-Reg4,55%
DEUTSCHE POST AG-REG3,90%
SYMRISE AG3,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,34%10,53%8,97%9,08%
Sharpe Ratio1,150,440,510,58
Tracking Error4,28%3,86%3,56%3,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,171,191,23
Treynor Ratio7,673,983,874,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

INFINEON TECHNOLOGIES AG5,33%
SAP SE4,73%
Allianz Se-Reg4,55%
DEUTSCHE POST AG-REG3,90%
SYMRISE AG3,03%
Deutsche Boerse AG2,98%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.20282,70%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.500% 15.05.20242,67%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.08.20282,66%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.20252,62%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Informationstechnologie26,30%
Finanzen20,20%
Industrie / Investitionsgüter12,70%
Telekommunikationsdienstleister11,10%
Konsumgüter zyklisch9,20%
Gesundheit / Healthcare9,00%
Grundstoffe8,40%
Immobilien2,40%
Versorger0,60%
Divers0,10%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien60,20%
Renten39,50%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Divers99,70%
Kasse0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 470KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 265KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 128KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Euroland
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke
Herr Andreas de Maria Campos
Herr Friedrich Kruse
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.08.1950
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
119,78 Mio. EUR

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