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Basisdaten
WKN: 847100
ISIN: DE0008471004
Mischfonds ausgewogen, Euroland
Aktueller Preis (12. 02. 2026)
117,07 €
0,38 € / 0,32%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 976,36€ |
| 2023 | 885,21€ |
| 2024 | 922,93€ |
| 2025 | 987,34€ |
| 2026 | 973,87€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,37% |
| 3 M | 0,35% |
| 6 M | -2,32% |
| lfd. Jahr | 0,08% |
| 1 Jahr | -1,36% |
| 3 Jahre | 10,02% |
| 5 Jahre | -1,97% |
| 10 Jahre | 23,32% |
| Entwicklung p.a. | 7,44% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 22.501,66% |
Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.100% 15.11.2029 | 4,48% |
| Siemens Ag-Reg | 4,27% |
| Allianz Se-Reg | 4,21% |
| BUNDESOBLIGATION 187 FIX 2.200% 13.04.2028 | 3,62% |
| SAP SE | 3,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,99% | 6,33% |
| Sharpe Ratio | -0,61 | 0,03 |
| Tracking Error | 4,44% | 3,42% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,61 | 1,06 |
| Treynor Ratio | -5,03 | 0,21 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 02. 2026)
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.100% 15.11.2029 | 4,48% |
| Siemens Ag-Reg | 4,27% |
| Allianz Se-Reg | 4,21% |
| BUNDESOBLIGATION 187 FIX 2.200% 13.04.2028 | 3,62% |
| SAP SE | 3,50% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.200% 15.02.2034 | 2,80% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2029 | 2,57% |
| BUNDESOBLIGATION 189 FIX 2.100% 12.04.2029 | 2,40% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND TWIN FIX 2.300% 15.02.2033 | 2,37% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032 | 2,29% |
Länderverteilung (12. 02. 2026)
| Deutschland | 93,86% |
| Frankreich | 3,14% |
| USA | 1,10% |
| Niederlande | 1,09% |
| Österreich | 0,81% |
Branchenverteilung (12. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 30,05% |
| Finanzen | 22,81% |
| Informationstechnologie | 17,73% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,48% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,00% |
| Grundstoffe | 5,70% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,51% |
| Immobilien | 1,91% |
| Versorger | 1,11% |
Assetverteilung (12. 02. 2026)
| Aktien | 54,50% |
| Renten | 45,14% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,36% |
Währungsverteilung (12. 02. 2026)
| Divers | 99,64% |
| Kasse | 0,36% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1223KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 978KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 134KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,40% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Matthias Grein |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.08.1950 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 84,61 Mio. EUR |