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Basisdaten

WKN: 847100
ISIN: DE0008471004
Mischfonds ausgewogen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,66%
1 Jahr: 6,21%
3 Jahre: -3,20%
5 Jahre: 6,27%

lfd. Jahr: 5,30%
1 Jahr: 9,76%
3 Jahre: 4,43%
5 Jahre: 15,64%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

117,87 €

0,38 € / 0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020978,64€
20211.106,20€
20221.011,62€
20231.008,14€
20241.070,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,70%
3 M2,52%
6 M7,18%
lfd. Jahr2,66%
1 Jahr6,21%
3 Jahre-3,20%
5 Jahre6,27%
10 Jahre16,66%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz Se-Reg5,54%
SAP SE5,47%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.000% 04.01.20374,58%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,84%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.20263,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,82%10,67%10,94%9,56%
Sharpe Ratio0,03-0,330,000,13
Tracking Error3,06%3,35%3,49%3,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,241,171,15
Treynor Ratio0,23-2,860,021,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

Allianz Se-Reg5,54%
SAP SE5,47%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.000% 04.01.20374,58%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,84%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.20263,41%
DHL Group2,75%
Siemens Ag-Reg2,75%
Muenchener Rueckver AG-REG2,67%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 31.10.20242,42%
Hannover Rueck SE2,41%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Finanzen24,10%
Informationstechnologie23,80%
Industrie / Investitionsgüter18,60%
Gesundheit / Healthcare9,80%
Telekommunikationsdienstleister7,60%
Grundstoffe6,20%
Konsumgüter zyklisch5,40%
Divers2,70%
Versorger1,80%

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Aktien55,90%
Renten43,90%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 263KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 537KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 128KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Euroland
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke
Herr Andreas de Maria Campos
Herr Friedrich Kruse
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.08.1950
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
95,51 Mio. EUR

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