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Basisdaten

WKN: 805785
ISIN: LU0137341789
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,83%
1 Jahr: -1,75%
3 Jahre: -0,66%
5 Jahre: 6,47%

lfd. Jahr: -0,15%
1 Jahr: -0,49%
3 Jahre: 8,72%
5 Jahre: 10,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

137,89 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.050,17€
20171.070,65€
20181.009,43€
20191.082,69€
20201.063,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,53%
3 M1,17%
6 M-2,09%
lfd. Jahr-1,83%
1 Jahr-1,75%
3 Jahre-0,66%
5 Jahre6,47%
10 Jahre30,77%
Entwicklung p.a.
4,49%
Wertentwicklung seit Auflage
127,95%

Das Vermögen des Fonds wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an anderen anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Märkten, gehandelte Anleihen aller Art, inklusive Zerobonds sowie fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, investiert. Daneben kann das Fondsvermögen in Wandelanleihen und Optionsanleihen investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,63% US TREASURY N/B 20304,80%
3,25% TURKEY REP OF 20251,60%
3,50% INTRUM AB 20261,60%
1,45% INDONESIA (REP) 20261,40%
3,50% BULG ENRGY HLD 20251,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,03%7,06%6,31%5,60%
Sharpe Ratio-0,120,020,230,48
Tracking Error5,43%3,68%3,86%4,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,161,070,64
Treynor Ratio-1,050,101,354,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

0,63% US TREASURY N/B 20304,80%
3,25% TURKEY REP OF 20251,60%
3,50% INTRUM AB 20261,60%
1,45% INDONESIA (REP) 20261,40%
3,50% BULG ENRGY HLD 20251,40%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Unternehmensanleihen36,50%
Renten27,20%
Emerging Markets Anleihen23,40%
Geldmarkt/Kasse6,50%
Staatsanleihen6,40%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Euro100,20%
Schweizer Franken0,20%
Kanadische Dollar0,10%
Divers-0,10%
US-Dollar-0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 904KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 744KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 328KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Adam Choragwicki
Herr Klaus Spöri
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.12.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
185,92 Mio. EUR

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