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Basisdaten

WKN: 805785
ISIN: LU0137341789
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,89%
1 Jahr: 5,76%
3 Jahre: -8,76%
5 Jahre: -4,29%

lfd. Jahr: 0,11%
1 Jahr: 4,33%
3 Jahre: -3,83%
5 Jahre: 1,64%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

124,67 €

0,26 € / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020967,48€
20211.048,98€
2022925,58€
2023904,81€
2024956,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M0,59%
6 M5,97%
lfd. Jahr0,89%
1 Jahr5,76%
3 Jahre-8,76%
5 Jahre-4,29%
10 Jahre4,32%
Entwicklung p.a.
3,45%
Wertentwicklung seit Auflage
113,60%

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung eine angemessene Wertentwicklung für die Anleger zu erzielen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in die internationalen Rentenmärkte. Er investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- und variable verzinsliche Anleihen, inklusive Zerokupons. Daneben kann das Fondsvermögen in Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere Fonds investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3,00% US TREASURY N/B 20244,10%
1,50% EUTELSAT SA 20282,40%
5,70% ALEPRIA SPA 20282,30%
2,88% AT&T INC2,20%
2,88% TELEFONICA EUROP2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,89%7,27%7,80%6,26%
Sharpe Ratio0,87-0,51-0,140,09
Tracking Error1,58%3,73%4,01%3,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,261,260,96
Treynor Ratio3,93-2,93-0,860,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

3,00% US TREASURY N/B 20244,10%
1,50% EUTELSAT SA 20282,40%
5,70% ALEPRIA SPA 20282,30%
2,88% AT&T INC2,20%
2,88% TELEFONICA EUROP2,10%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Unternehmensanleihen48,50%
Renten29,90%
Geldmarkt/Kasse8,80%
Emerging Markets Anleihen5,50%
Staatsanleihen4,10%
gemischt3,20%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Euro99,90%
US-Dollar0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1318KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1602KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 268KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.12.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,57 Mio. EUR

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