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Basisdaten

WKN: 805784
ISIN: LU0137341359
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,09%
1 Jahr: -4,09%
3 Jahre: -5,64%
5 Jahre: 19,03%

lfd. Jahr: 0,34%
1 Jahr: 5,52%
3 Jahre: 20,08%
5 Jahre: 43,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 12. 2020)

165,64 €

0,48 € / 0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.090,78€
20171.256,07€
20181.130,54€
20191.236,75€
20201.186,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,62%
3 M16,33%
6 M16,50%
lfd. Jahr-4,09%
1 Jahr-4,09%
3 Jahre-5,64%
5 Jahre19,03%
10 Jahre33,27%
Entwicklung p.a.
3,81%
Wertentwicklung seit Auflage
103,53%

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in internationale Aktien, darüber hinaus weltweit in Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate sowie andere, offene Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KIA Motors2,90%
UNITED MICRO ELTN.2,80%
Samsung Electronics2,50%
LG ELECTRONICS2,20%
Asseco Poland2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,74%17,32%14,72%13,39%
Sharpe Ratio-0,18-0,140,160,24
Tracking Error8,10%7,80%7,29%7,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,970,960,91
Treynor Ratio-4,25-2,432,433,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 12. 2020)

KIA Motors2,90%
UNITED MICRO ELTN.2,80%
Samsung Electronics2,50%
LG ELECTRONICS2,20%
Asseco Poland2,10%
TKI.SISE VE CAM FKI.2,00%
Iren1,90%
A2A1,80%
UBE INDUSTRIES1,70%
Anglo American1,60%

Länderverteilung (30. 12. 2020)

Welt31,20%
Südkorea17,00%
Großbritannien9,40%
Italien9,30%
Japan8,40%
China7,90%
Russland6,40%
Taiwan4,50%
Polen4,00%
Kasse1,90%

Branchenverteilung (30. 12. 2020)

Grundstoffe18,60%
Finanzen17,70%
Technologie13,30%
Konsumgüter zyklisch13,20%
Telekommunikationsdienstleister10,00%
Energie8,40%
Industrie / Investitionsgüter7,40%
Versorger5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,80%
Divers2,10%

Assetverteilung (30. 12. 2020)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (30. 12. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 904KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 744KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 328KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Norbert Keimling
Frau Dr. Nora Imkeller
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,91 Mio. EUR

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