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Basisdaten

WKN: 797786
ISIN: LU0133807593
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: 7,90%
3 Jahre: 8,70%
5 Jahre: 17,62%

lfd. Jahr: 2,34%
1 Jahr: 9,71%
3 Jahre: 11,03%
5 Jahre: 19,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

90,87 €

-0,39 € / -0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.066,88€
20181.075,89€
20191.097,48€
20201.093,63€
20211.165,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,59%
3 M1,70%
6 M2,23%
lfd. Jahr1,93%
1 Jahr7,90%
3 Jahre8,70%
5 Jahre17,62%
10 Jahre50,15%
Entwicklung p.a.
5,10%
Wertentwicklung seit Auflage
166,71%

Anlageschwerpunkt des Fonds sind auf Euro lautende Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten in den Rating Klassen BB+ bis CCC. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Ansatz durch Schwerpunktverlagerungen zwischen Ländern und Branchen sowie gegebenenfalls durch Beimischung von Titeln mit höherem Rating (BBB oder besser).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,48%9,01%7,27%8,48%
Sharpe Ratio2,240,360,510,49
Tracking Error1,26%1,39%1,25%2,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,980,991,15
Treynor Ratio9,533,323,783,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

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Länderverteilung (10. 06. 2021)

USA23,28%
Welt22,63%
Italien11,59%
Deutschland9,65%
Frankreich8,50%
Großbritannien6,40%
Westeuropa6,28%
Spanien5,96%
Niederlande5,71%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

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Assetverteilung (10. 06. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3233KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6992KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6821KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Frederic Salmon
Herr Prashant Agarwal
Herr Andrew Wilmont
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.09.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
364,36 Mio. EUR

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