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Basisdaten

WKN: 791931
ISIN: LU0136043550
Geldmarktfonds allgemein, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,11%
1 Jahr: 2,89%
3 Jahre: 7,92%
5 Jahre: 6,00%

lfd. Jahr: 1,47%
1 Jahr: 2,95%
3 Jahre: 7,57%
5 Jahre: 6,36%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

123,12 €

0,01 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021992,36€
2022982,19€
2023992,16€
20241.030,25€
20251.060,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M0,55%
6 M1,19%
lfd. Jahr1,11%
1 Jahr2,89%
3 Jahre7,92%
5 Jahre6,00%
10 Jahre2,74%
Entwicklung p.a.
0,88%
Wertentwicklung seit Auflage
23,12%

Anlageziel sind Erträge. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/30-04-2025/02-05-20258,67%
MUFG BANK LTD EURO/EUR/30-04-2025/02-05-2025/2.15007,43%
BRED BANQUE POPULAIRE EURO/EUR/30-04-2025/02-05-2025/2.15004,92%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CP 07/03/2025 08/09/20253,67%
KBC BANK NV ECD 24/02/2025 27/05/2025 0.00003,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,16%0,45%0,59%0,49%
Sharpe Ratio0,16-0,43-0,40-0,55
Tracking Error0,66%0,97%0,95%0,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,040,190,270,21
Treynor Ratio-0,66-0,99-0,90-1,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/30-04-2025/02-05-20258,67%
MUFG BANK LTD EURO/EUR/30-04-2025/02-05-2025/2.15007,43%
BRED BANQUE POPULAIRE EURO/EUR/30-04-2025/02-05-2025/2.15004,92%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CP 07/03/2025 08/09/20253,67%
KBC BANK NV ECD 24/02/2025 27/05/2025 0.00003,65%
ABN AMRO BANK NV ECD 17/02/2025 17/07/2025 0.00003,64%
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS ECP 24/02/2025 24/06/20253,64%
SWEDBANK AB ECP 07/03/2025 07/07/20253,64%
EUROPEAN INVESTMENT BANK ECP 04/02/2025 04/08/20253,63%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS ECD 25/04/2025 25/07/20253,63%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

Frankreich19,69%
Deutschland15,04%
Japan13,83%
Großbritannien9,48%
Finnland7,21%
Belgien6,37%
Schweden6,37%
Niederlande3,64%
Welt3,63%
Norwegen3,62%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 157KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30360KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
Fondsmanager: Herr Jamie Fairest
Global Multi-Sector Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.09.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
547,16 Mio. EUR

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