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Basisdaten

WKN: 791931
ISIN: LU0136043550
Geldmarktfonds allgemein, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,47%
1 Jahr: -0,66%
3 Jahre: -1,87%
5 Jahre: -3,07%

lfd. Jahr: -1,92%
1 Jahr: -1,55%
3 Jahre: -2,57%
5 Jahre: -3,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2020)

115,96 €

-0,00 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016993,21€
2017987,78€
2018981,61€
2019975,77€
2020969,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,06%
3 M-0,16%
6 M-0,27%
lfd. Jahr-0,47%
1 Jahr-0,66%
3 Jahre-1,87%
5 Jahre-3,07%
10 Jahre-3,51%
Entwicklung p.a.
0,78%
Wertentwicklung seit Auflage
15,96%

Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Credit Agricole Nominees 0% 14/08/20205,00%
Barclays Bank 0% 27/11/20204,20%
Deka Bank Deutsche Girozentrale 0% 19/10/20204,20%
First Abu Dhabi Bank 0% 14/12/20204,20%
FMS Wertmanagement 0% 12/02/20214,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,09%0,06%0,05%0,17%
Sharpe Ratio-2,52-4,05-5,02-2,19
Tracking Error1,89%1,19%1,06%0,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,030,020,020,04
Treynor Ratio-7,14-9,42-13,47-8,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)

Credit Agricole Nominees 0% 14/08/20205,00%
Barclays Bank 0% 27/11/20204,20%
Deka Bank Deutsche Girozentrale 0% 19/10/20204,20%
First Abu Dhabi Bank 0% 14/12/20204,20%
FMS Wertmanagement 0% 12/02/20214,20%
Nordea Bank 0% 10/12/20204,20%
OP Corporate Bank 0% 22/04/20214,20%
Santander UK 0% 08/01/20214,20%
Societe Generale 0% 04/01/20214,20%
Svenska Handelsbanken 0% 08/02/20214,20%

Länderverteilung (25. 09. 2020)

Kasse95,43%
Frankreich4,57%

Branchenverteilung (25. 09. 2020)

Kasse95,43%
Divers4,57%

Assetverteilung (25. 09. 2020)

Geldmarkt/Kasse95,43%
Renten4,57%

Währungsverteilung (25. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
Fondsmanager: Herr Jamie Fairest
Global Multi-Sector Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.09.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
240,88 Mio. EUR

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