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Basisdaten
WKN: 791931
ISIN: LU0136043550
Geldmarktfonds allgemein, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 1
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (25. 09. 2020)
115,96 €
-0,00 € / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 993,21€ |
| 2017 | 987,78€ |
| 2018 | 981,61€ |
| 2019 | 975,77€ |
| 2020 | 969,23€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,06% |
| 3 M | -0,16% |
| 6 M | -0,27% |
| lfd. Jahr | -0,47% |
| 1 Jahr | -0,66% |
| 3 Jahre | -1,87% |
| 5 Jahre | -3,07% |
| 10 Jahre | -3,51% |
| Entwicklung p.a. | 0,78% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 15,96% |
Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Credit Agricole Nominees 0% 14/08/2020 | 5,00% |
| Barclays Bank 0% 27/11/2020 | 4,20% |
| Deka Bank Deutsche Girozentrale 0% 19/10/2020 | 4,20% |
| First Abu Dhabi Bank 0% 14/12/2020 | 4,20% |
| FMS Wertmanagement 0% 12/02/2021 | 4,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,09% | 0,06% |
| Sharpe Ratio | -2,52 | -4,05 |
| Tracking Error | 1,89% | 1,19% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,03 | 0,02 |
| Treynor Ratio | -7,14 | -9,42 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)
| Credit Agricole Nominees 0% 14/08/2020 | 5,00% |
| Barclays Bank 0% 27/11/2020 | 4,20% |
| Deka Bank Deutsche Girozentrale 0% 19/10/2020 | 4,20% |
| First Abu Dhabi Bank 0% 14/12/2020 | 4,20% |
| FMS Wertmanagement 0% 12/02/2021 | 4,20% |
| Nordea Bank 0% 10/12/2020 | 4,20% |
| OP Corporate Bank 0% 22/04/2021 | 4,20% |
| Santander UK 0% 08/01/2021 | 4,20% |
| Societe Generale 0% 04/01/2021 | 4,20% |
| Svenska Handelsbanken 0% 08/02/2021 | 4,20% |
Länderverteilung (25. 09. 2020)
| Kasse | 95,43% |
| Frankreich | 4,57% |
Branchenverteilung (25. 09. 2020)
| Kasse | 95,43% |
| Divers | 4,57% |
Assetverteilung (25. 09. 2020)
| Geldmarkt/Kasse | 95,43% |
| Renten | 4,57% |
Währungsverteilung (25. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2167KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 72KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4519KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8400KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,20% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,28% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Jamie Fairest Global Multi-Sector Team |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.09.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 240,88 Mio. EUR |