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Basisdaten
WKN: 784560
ISIN: AT0000653670
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt
Aktueller Preis (12. 05. 2026)
621,29 €
-0,13 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 988,21€ |
| 2023 | 979,45€ |
| 2024 | 1.135,60€ |
| 2025 | 1.135,06€ |
| 2026 | 1.403,88€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,85% |
| 3 M | 0,79% |
| 6 M | 12,07% |
| lfd. Jahr | 10,94% |
| 1 Jahr | 23,68% |
| 3 Jahre | 43,17% |
| 5 Jahre | 40,22% |
| 10 Jahre | 99,38% |
| Entwicklung p.a. | 8,84% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 615,75% |
Der Fonds investiert in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15% des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ARE HOLDINGS INC. | 1,55% |
| WATTS WATER TEC. A DL-,10 | 1,55% |
| ALS LTD | 1,49% |
| JANUS HENDERSON DL 1,50 | 1,39% |
| SINO LD CO. | 1,37% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,13% | 14,82% |
| Sharpe Ratio | 1,78 | 0,63 |
| Tracking Error | 3,96% | 4,07% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,16 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 21,60 | 8,47 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 05. 2026)
| ARE HOLDINGS INC. | 1,55% |
| WATTS WATER TEC. A DL-,10 | 1,55% |
| ALS LTD | 1,49% |
| JANUS HENDERSON DL 1,50 | 1,39% |
| SINO LD CO. | 1,37% |
Länderverteilung (12. 05. 2026)
| Nordamerika | 62,20% |
| Europa | 13,05% |
| Japan | 13,00% |
| Asien | 9,02% |
| Großbritannien | 2,91% |
| Kasse | -0,18% |
Branchenverteilung (12. 05. 2026)
| Finanzen | 20,52% |
| Industrie / Investitionsgüter | 18,66% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,50% |
| Grundstoffe | 10,89% |
| Informationstechnologie | 10,36% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,67% |
| Immobilien | 6,53% |
| Energie | 5,08% |
| Versorger | 3,24% |
| Divers | 3,16% |
Assetverteilung (12. 05. 2026)
| Aktien | 100,18% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,18% |
Währungsverteilung (12. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2905KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 144KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3817KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 979KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Mag. Roland Zauner |
| Fondsgesellschaft: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.02.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 159,84 Mio. EUR |