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Basisdaten

WKN: 784560
ISIN: AT0000653670
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,09%
1 Jahr: 9,00%
3 Jahre: 6,05%
5 Jahre: 32,31%

lfd. Jahr: 0,36%
1 Jahr: 6,49%
3 Jahre: 0,54%
5 Jahre: 34,66%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

485,40 €

0,09 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020896,41€
20211.240,35€
20221.273,56€
20231.206,83€
20241.315,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,74%
3 M4,02%
6 M11,52%
lfd. Jahr1,09%
1 Jahr9,00%
3 Jahre6,05%
5 Jahre32,31%
10 Jahre122,72%
Entwicklung p.a.
8,39%
Wertentwicklung seit Auflage
450,60%

Der Fonds investiert in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15% des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SCREEN Holdings Co. Ltd.1,67%
PRIMERICA INC. DL-,011,62%
RALPH LAUREN A DL-,011,59%
GRAPHIC PACK.HLDG DL-,011,56%
ESSENT GROUP LTD DL-,0151,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,70%13,10%15,96%13,65%
Sharpe Ratio0,940,250,420,63
Tracking Error4,31%5,63%6,07%5,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,810,830,82
Treynor Ratio14,194,038,0610,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

SCREEN Holdings Co. Ltd.1,67%
PRIMERICA INC. DL-,011,62%
RALPH LAUREN A DL-,011,59%
GRAPHIC PACK.HLDG DL-,011,56%
ESSENT GROUP LTD DL-,0151,55%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Nordamerika62,94%
Europa15,24%
Japan12,46%
Großbritannien5,33%
Asien3,54%
Kasse0,50%
Welt-0,01%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Finanzen20,06%
Konsumgüter zyklisch15,65%
Industrie / Investitionsgüter15,59%
Informationstechnologie12,97%
Gesundheit / Healthcare11,05%
Grundstoffe7,79%
Energie5,68%
Immobilien4,30%
Versorger2,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,34%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1616KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 138KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4104KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 907KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Mag. Roland Zauner
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.02.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
110,14 Mio. EUR

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