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Basisdaten

WKN: 778928
ISIN: IE0032523478
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,43%
1 Jahr: -8,16%
3 Jahre: -5,56%
5 Jahre: -7,42%

lfd. Jahr: 1,92%
1 Jahr: -6,78%
3 Jahre: -2,91%
5 Jahre: -6,67%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

119,29 €

0,68 € / 0,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.022,81€
2020979,06€
20211.070,93€
20221.006,81€
2023924,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,20%
3 M0,93%
6 M1,51%
lfd. Jahr1,43%
1 Jahr-8,16%
3 Jahre-5,56%
5 Jahre-7,42%
10 Jahre5,62%
Entwicklung p.a.
2,66%
Wertentwicklung seit Auflage
69,23%

Der Fonds bildet den iBoxx EUR Liquid Corporates Index nach, der aus 40 Unternehmensanleihen mit Investment-Grade besteht. Die Zusammensetzung des Fonds wird quartalsweise überprüft und eventuellen Änderungen im Index angepasst, und zwar jeweils im Februar, Mai, August und November.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR0,19%
CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS0,19%
RABOBANK NEDERLAND NV RegS0,18%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS0,16%
ELECTRICITE DE FRANCE MTN RegS0,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,93%7,88%6,35%4,89%
Sharpe Ratio-1,11-0,59-0,240,13
Tracking Error1,68%1,17%1,01%0,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,091,091,09
Treynor Ratio-9,51-4,28-1,420,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR0,19%
CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS0,19%
RABOBANK NEDERLAND NV RegS0,18%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS0,16%
ELECTRICITE DE FRANCE MTN RegS0,16%
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS0,14%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS0,13%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS0,13%
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS0,12%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

Frankreich25,15%
USA19,01%
Deutschland15,28%
Euroland8,40%
Großbritannien7,50%
Spanien5,66%
Niederlande5,62%
Italien5,12%
Schweiz3,96%
Schweden2,30%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 03. 2023)

Renten100,00%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2278KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14115KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 19277KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.03.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.779,72 Mio. EUR

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