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Basisdaten
WKN: 778928
ISIN: IE0032523478
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland
Aktueller Preis (12. 07. 2026)
123,87 €
0,13 € / 0,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 878,96€ |
| 2023 | 860,11€ |
| 2024 | 917,57€ |
| 2025 | 969,28€ |
| 2026 | 984,64€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,31% |
| 3 M | 0,96% |
| 6 M | 0,49% |
| lfd. Jahr | 0,78% |
| 1 Jahr | 1,58% |
| 3 Jahre | 14,48% |
| 5 Jahre | -1,65% |
| 10 Jahre | 6,26% |
| Entwicklung p.a. | 2,87% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 93,70% |
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, widerspiegelt. Er investiert soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen Wertpapiere (z.B. Anleihen), aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten (d. h. Anleihen, die unter normalen Marktbedingungen am Markt leicht gekauft und verkauft werden können) auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,08% | 3,44% |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,52 |
| Tracking Error | 0,34% | 0,49% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 0,54 | 1,66 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (12. 07. 2026)
| Euroland | 100,00% |
Branchenverteilung (12. 07. 2026)
| Banken | 29,47% |
| Divers | 22,07% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,76% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,01% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,36% |
| Elektronik / Elektrik | 5,28% |
| Grundstoffe | 4,65% |
| Versicherungen | 3,69% |
| Technologie | 3,42% |
| Transport | 3,14% |
Assetverteilung (12. 07. 2026)
| Unternehmensanleihen | 99,85% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,15% |
Währungsverteilung (12. 07. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3903KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14523KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,09% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.03.2003 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.875,77 Mio. EUR |